主题: 中海发展股份有限公司09年第一期中期票据上市
2009-08-05 08:22:56          
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主题:中海发展股份有限公司09年第一期中期票据上市

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令[2008]第1号)与《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》(NAFMII指引0004)的规定,现将中海发展股份有限公司2009年度第一期中期票据交易流通日期及债券代码等要素公布如下:

债券名称 中海发展股份有限公司2009年度第一期中期票据 
债券简称 09中海发MTN1
信用评级 AAA 
信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
债券代码 0982109 
发行总额 30亿元
债券期限 5年 
票面年利率 3.90%
计息方式 附息式(固定利率) 
付息频率 12月/次
发行日  2009-8-3 
起息日  2009-8-4
债权债务登记日 2009-8-4 
交易流通起始日 2009-8-5
交易流通终止日 2014-7-30 
兑付日     2014-8-4

  重要提示:债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
  中央国债登记结算有限责任公司
  2009年08月04日

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