主题：福建发展高速公路股份有限公司2009年第三季度报告


本文章来源于2009年10月17日证券时报第28版：点击查看该版PDF版本


　　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
　　１．４ 公司负责人吴庭锵、主管会计工作负责人林涓及会计机构负责人（会计主管人员）郑建雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
　　§２ 公司基本情况
　　２．１ 主要会计数据及财务指标
　　币种：人民币
　　扣除非经常性损益项目和金额
　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　§３ 重要事项
　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　√适用 □不适用
　　１、公开增发Ａ股
　　２００８年２月２６日，公司２００７年度股东大会通过了《关于公开增发Ａ股股票的议案》，决定向中国证监会申请公开增发不超过３５，０００万股Ａ股，募集不超过２５亿元资金，用于泉厦高速公路扩建项目。公司公开增发申请于２００８年７月１８日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件审核通过，鉴于２００８年股东大会通过的增发决议有效期为一年的限制，２００９年２月１２日，公司召开２００９年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公开增发Ａ股决议有效期延长一年的议案》，同意公司增发Ａ股决议有效期延长一年，有效期从２００９年２月１２日至２０１０年２月１１日。２００９年７月２４日公司收到中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６６６号《关于核准福建发展高速公路股份有限公司增发股票的批复》，核准公司公开增发股票不超过３５，０００万股，批复自核准发行之日起６个月内有效。截至本报告披露日，公司增发Ａ股事宜尚未实施，根据相关法律法规和核准文件的要求以及本公司股东大会的授权，公司董事会将密切关注市场动态，择机完成本次公开增发的相关事宜。
　　２、福厦高速扩建工程＠？？？？２００７年７月１７日，本公司２００７年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资福州至厦门高速公路扩建工程的议案》。２００８年５月８日，福建省人民政府下发《福建省人民政府关于福泉、泉厦高速公路扩建项目经营年限的批复》（闽政文［２００８］１６８号），同意本公司福厦、泉厦高速公路扩建项目作为经营性收费公路项目进行建设和经营，扩建后收费年限２５年，分别自福泉、泉厦高速公路扩建工程全路段建成通车之日起计算。
　　福厦高速扩建工程包括泉厦高速扩建工程和福泉高速扩建工程，其中泉厦高速扩建工程由本公司投资建设（拟作为公开增发募投项目，先行利用自有资金投资），福泉高速扩建工程由本公司控股子公司福泉公司投资建设。根据交通部《关于泉州至厦门高速公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发［２００８］４６４号），泉厦高速公路扩建工程项目路线全长８１．８８公里，初步设计概算６５．９４亿元，工程于２００７年底开工，预计２０１０年建成通车。根据交通部《关于福州至泉州公路改扩建工程初步设计的批复》（交公路发［２００９］１３４号），福泉高速公路扩建工程项目路线全长１４２．３７公里，初步设计概算９０．４３亿元，工程于２００７年底开工，预计２０１１年建成通车。福厦高速扩建工程各项工作进展顺利，截至２００９年９月３０日，福厦扩建工程已累计拨付资金３７６，９２８．５３万元，其中福泉扩建工程本报告期拨付资金５９，０４４．９５万元，累计拨付资金１３９，５３４．９４万元；泉厦扩建工程本报告期拨付资金７８，１１６．７１万元，累计拨付资金２３７，３９３．５９万元（以上数据未经审计）。
　　扩建期间，公司密切关注施工路段和重要节点的车辆通行情况，严格按照《高速公路扩建工程交通组织设计》的要求做好路面施工和桥梁施工的交通组织工作，统筹安排因扩建工程需要而必须临时短时间内分流路段的车辆顺畅通行，合理组织车辆通过施工界面保留车道，最大程度地降低高速公路扩建期间的分流影响；扩建各路段高度重视沿线的通行安全保障工作，通过全省高速公路路政管理系统的快速调度，路政部门不断加强安全练兵，形成了与交通管理部门的高效协调机制，有效提高了应对突发交通意外的反应能力和处理效率。通过以上交通保障措施的实施，福厦高速扩建工程对沿线原有车道的通行影响降到了最低。同时，随着我省宏观经济逐步回暖，高速公路货车流量明显增加，公司所辖路段第三季度的车流量和收入环比均实现增长。
　　３、浦南高速公路股权收购工作
　　２００４年１０月，公司２００４年第一次临时股东大会审议通过了《关于组建南平浦南高速公路有限责任公司的议案》（南平浦南高速公路有限责任公司以下简称浦南公司），浦南公司由省高速公路公司、本公司和福建省南平市高速公路有限责任公司（以下简称“南平高速公司”）三方投资设立，注册资本６，０００万元，股权比例：省高速公路公司占４１．０８％、本公司占２９．７８％、南平高速公路公司占２９．１４％。浦南公司经营范围为浦南高速公路的建设投资、经营管理、养护等。根据福建省人民政府的批复，浦南高速公路收费经营期限为自全路段通车之日起计算２５年。
　　浦南高速公路全长约２４５公里，项目投资概算９８０，３８７万元，其中项目资本金３１５，７００万元，其余为银行贷款。三方股东按各自股权比例分别承担项目资本金部分，其中本公司应出资９４，０００万元。上述项目资本金为暂定数，如股东应缴纳而未按照规定认缴的，为保证工程支付需要，可由其他股东垫付，待工程竣工决算时按各家股东的实际出资确定股权比例。２００６年５月１２日浦南高速公司第三次股东会审议通过关于修改《组建南平浦南高速公路有限责任公司章程》的议案，省高速公路公司对浦南公司的出资比例从原来的４１．０８％调整为５７．５５％，南平高速公司的出资比例从原来的２９．１４％调整为１２．６７％，本公司的出资比例不变。
　　浦南高速于２００５年１２月动工兴建，于２００８年１２月２４日建成通车。为切实履行公司及控股股东在股权分置改革中的承诺，２００８年１２月２２日，第四届董事会第二十二次会议通过《关于开展南平浦南高速公路有限责任公司部分股权收购工作的议案》，公司将着手开展收购工作以使公司达到控股浦南公司地位。浦南高速虽已经通车，但工程的竣工决算审计等相关工作仍未完成。公司将根据浦南高速公路竣工决算审计、评估等后续事项的进度，确定具体的收购方案，并将按照收购事项的进展做好信息披露工作。
　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　√适用 □不适用
　　股改承诺及履行情况：
　　（１）福建省高速公路有限责任公司承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。
　　（２）华建交通经济开发中心承诺，其所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。
　　（３）在本次改革方案实施后，福建省高速公路有限责任公司和华建交通经济开发中心承诺将在２００６年至２００８年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的７０％。
　　（４）在本次改革方案实施后，福建省高速公路有限责任公司和华建交通经济开发中心承诺将提议并赞同福建高速２００６年中期实施公积金转增股本议案：福建高速向全体股东实施公积金转增股本，转增比例为每１０股转增５股。
　　（５）在本次改革方案实施后，福建省高速公路有限责任公司承诺：①在浦城－南平高速公路通车时将所持有的南平浦南高速公路有限责任公司（以下简称“浦南公司”）部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司；②福建高速对福建省高速公路有限责任公司所拥有的已通车路段享有优先购买权；③在履行必要的审批程序后将在２００７年１２月３１日前把国家高速公路主干线沈阳－海口线福建境内的罗源－宁德高速公路注入福建高速。
　　以上承诺中，除公司收购福建省高速公路有限责任公司持有的浦南高速部分股权事宜尚处于履行过程中外，其余各项承诺均已履行完毕。
　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
　　□适用 √不适用
　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
　　２００９年４月７日召开的公司二〇〇八年年度股东大会对公司章程第一百五十五条进行了修改：公司应实施积极的利润分配办法：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
　　２００９年４月７日公司召开２００８年年度股东大会审议通过公司２００８年度利润分配方案：以２００８年末公司总股本１，４７９，６００，０００股为基数，向全体股东每１０股派现金红利１．５元（含税），本次派发红利总额为２２１，９４０，０００元。本报告期内，公司２００８年年度红利分配已实施完毕。具体执行情况如下：２００９年５月１５日发布２００８年度分红派息实施公告，２００９年５月２０日为股权登记日，２００９年５月２１日为除息日，２００９年５月２７日为红利发放日。详情请参阅２００９年５月１５日《２００８年度分红派息实施公告》（临２００９－０１２）。
　　福建发展高速公路股份有限公司
　　法定代表人：吴庭锵
　　２００９年１０月１６日



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