主题：煤炭行业投资组合:看好神火股份


兖州煤业(600188):兖州煤业股份有限公司购澳大利亚菲利克斯资源公司100%股权的交易,已于2009 年10 月23 日获得澳大利亚财政部的有条件批准,短线存在交易性机会。

　　神火股份:(000933):公司是煤电铝一体公司,公司是煤炭股中弹性最大的公司之一,弹性包括业绩和股价,是短线投资者的理想标的,我们预计公司2009-2011年每股收益为:0.97、1.61、1.97元。

　　西山煤电(000983)

　　煤焦煤龙头,兴县项目投产后大幅提升公司2010年业绩。

　　国阳新能(600348)

　　公司最近发行不超过14亿元公司债券获证监会通过,9月15日发行,目前公司自身运营并不缺资金,公司募集资金可能用于资产收购,对公司构成利好。

　　国投新集(601918)在煤炭股中相比较,我们认为公司的成长性极佳。未来2009-2011年产量平均增长在23%以上。

　　公司的资源优势无可比拟。公司已控明储量为106亿吨,另外还有两个探矿权,预计也有几十亿吨的储量。公司的储量为自行勘探所得,将优先获得采矿权,不再需要缴纳采矿权价款。另外探矿成本已经反映在会计报表当中,未来不会额外增加成本。从资源价值考虑,我们按50%(保守)为可采储量,吨采矿权价款为5-8元,公司的资源价值达350-560亿元,对应每股的资源价值在19-27元之间,公司股价低估

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