主题：午评(13)持有大盘蓝筹待涨为上上策！反弹开始兑现!

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[B]周末我们的文章指出本周有强劲反弹(http://www.jrdao.com/topic-114387.html),本周上半周指数继续下行,但VIP持有的个股早在本周一开始已经步入反弹,拒绝随指数下跌,昨天午评我们更是直接指出,底部反复震荡中做好T降低成本,但绝对不减仓(http://www.jrdao.com/topic-121237.html),昨天晚上消息面不错,但在昨天尾盘上冲后短期技术指标压力下,今天早盘未能高开,几乎平开,开盘我们就指出这种平开反而更利于后市.早盘稍做震荡后继续上行[/B]沪综指开于2653.58点，最高2680.64点，最低2646.90点，早盘收于2676.86点，涨21.14点，涨幅0.80%，成交额420.09亿元；深成指开盘10161.18点，最高10250.60点，最低10114.68点，早盘收于10209.12点，涨62.48点，涨幅0.62%，成交额286.48亿元。

　　今日盘面

　　沪A 上涨：313 平盘：68 下跌：488

　　沪B 上涨：21 平盘：6 下跌：27

　　深A 上涨：303 平盘：80 下跌：557

　　深B 上涨：28 平盘：6 下跌：20

[B]盘面来看[/B],VIP最近中期布局的大盘蓝筹在上半周提前止跌之后,今天继续领涨大盘,其中金融、煤炭和两油权重表现最为明显，而我们反复强调的要出局的中小盘和题材股继续杀跌，总的来说，VIP持有的煤炭、银行、资源及权重股领涨，而一季度强势的小盘股和题材股回落明显，其中尤其是农业连续回落十分明显，个股涨跌互现，指数冲高震荡反复，成交量有所减少。

[B]综合来看，我们中期强调已久的大盘蓝筹行情启动越来越明显，虽然上半周指数还处于下跌之中，但VIP布局的大盘蓝筹早已经止跌，并底部逐步抬高，今天大盘蓝筹再度上行，而上半周弱势的两油也开始补涨，更进一步明确了热点切换到蓝筹的判断，虽然此次挖坑在希腊危机的影响下，幅度和时间超出了我们预期，但我们这个过程中一直强调，中期看好不变，目前国际形势的压力逐步消失，继续震荡走出底部是大概率事件，建议各位岛友务必跟紧VIP步伐，持有大盘蓝筹待涨为上上策！
http://www.jrdao.com/topic-115747.html

如何参加VIP晨会第一时间跟上VIP大部队： http://www.jrdao.com/topic-77800.html[/B]

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港澳资讯：整体来看，在金融、通信和煤炭石油等权重蓝筹股推动下，股指开盘后快速上试5日均线，后有所震荡回落，房地产和中小市值个股表现疲弱，这对市场形成了较为明显的拖累，投资者应警惕前期强势个股的补跌风险。近期市场的跌势趋缓主要由技术面因素所促成，但考虑到前期资金流出较多、投资者信心低迷，融资压力较大、流动性仍显偏紧，股指期货上市改变市场运行节奏等因素，市场走强仍难以一蹴而就，投资者对此应有认识，操作上需保持谨慎和耐心。

恒基投资：具体策略，积极的投资者可以尝试在弱市中寻找超跌反弹的短线机会，但在弱市之下寻求技术性反弹的交易机会风险较大，还需要保持相对的谨慎，特别是仓位的控制尤其重要，且不是任何投资者都可尝试这样的操作。

金百灵投资：伴随着外围市场的渐次企稳，A股市场的恐慌氛围有所减轻，故上证指数初步扭转了急跌的态势。在早盘，上证指数以2653.58点开盘，小幅低开2.14点。开盘后，迅速有抄底盘的涌入，上证指数迅速蹿高。盘面显示出，资金主要集中在两类个股，一是近期暴跌的新股，尤其是创业板的南风股份等行业景气相对乐观的品种。二是飞乐音响等近期的强势股也有资金主动拉升的迹象。只是由于市场大病初愈，短线持股心态略不稳，因此，在冲高过程中，抛压也有所增强，故上证指数一度冲高回落。但考虑到外围市场的稳定以及大盘股估值的合理等优势，大盘在今日有望企稳弹升。

国泰君安银行业分析师伍永刚就认为，从估值来看，目前银行股的定价已经偏低，同时汇金也有资金实力，因此不排除汇金在此时机增持三大行的可能性。申银万国预计，上市银行2010年和2011年的净利润增长能够超过20%，目前对应2010年和2011年的PE分别是11.6倍、8.9倍，PB为1.85倍、1.6倍，估值已具有吸引力。

广州万隆分析认为，严重超跌后的银行板块将可能迎来阶段性的修正机会。此前，由于房地产的连续政策调控，以及央行的收紧流动性动作，引发市场对银行板块的担忧情绪。

今日两市平开后，银行、保险板块维持昨日强势势头，并带领大盘权重股企稳，中小盘股和题材股则继续调整，截止上午收盘，沪指涨21.14点，报2676.86点，涨幅0.8%，深成指报10209.12点，涨62.46点，涨幅0.62%。

板块方面，在银行保险等金融股带动下权重股集体走强，中国石化涨2.33%，中国石油涨0.90%，中国平安涨1.13%。近期煤价持续上扬，同时分析人士称资源税出台需等良机。煤炭股受提振几乎全线飘红，国投新集涨3.63%。

市场传言汇金增持三大行，同时四大行融资规模确定，利好银行股，北京银行涨3.19%。近期持续调整的中小板块早盘有所反弹后随即回落。上海楼市新政或趋严，市场预期开征房产税或称物业税，将是上海楼市新政的重要内容之一，受此影响，房地产板块重回弱势，招商地产跌0.98%。而农林牧渔、物联网、区域概念、海南板块等题材股跌幅居前。

消息面上，国务院已经同意这四家大型上市银行再融资总规模为2870亿元。国务院要求，按照“A股筹集一点、信贷约束一点、H股多解决一点、创新工具解决一点、老股东增加一点”的原则，妥善解决大行再融资问题。分析人士认为，短期内并不会对A股市场造成直接的冲击。尽管四大行融资规模巨大，但是其对A股市场造成的直接冲击并不太大，建议投资者对此不必过于担忧。

国泰君安银行业分析师伍永刚认为，从估值来看，目前银行股的定价已经偏低，同时汇金也有资金实力，因此不排除汇金在此时机增持三大行的可能性。申银万国预计，上市银行2010年和2011年的净利润增长能够超过20%，目前对应2010年和2011年的PE分别是11.6倍、8.9倍，PB为1.85倍、1.6倍，估值已具有吸引力。

不少券商研究机构认为，应积极关注盘面变化，特别是权重股的变化，可将防御加反弹组合，反弹看金融地产，防御可结合消费和医药。

13日中午收盘时上证综指收报于2676.86点，涨21.14点，涨幅0.80%；深成指报10209.12点，涨62.49点，涨幅0.62%。

　　盘面看，沪指低开在保险带动下冲高，小盘及题材股补跌，拖累大盘翻绿；石化双雄护盘，银行地产顽强抵抗，权重股活跃，两市V型反弹探底回升。资源股表现较好，黄金股，有色金属涨势居前，科技股也有一定反弹，农林牧渔、地产、纺织服装等跌幅居前。上午成交量同比萎缩，沪市成交434亿，深市成交262亿两市不足。

　　早盘沪指开报2653.58点，低开2.13或0.08%，成交3.21亿元；深成指开报10161.18点，高开14.55点或0.14%，成交2.70亿元。板块方面，电子信息、电力、计算机等板块居涨幅榜前列，房地产、纺织服装暂居跌幅榜前几位。

　　分析人士称，一部分手握大资金的机构已经不再一味做空，多方开始组织反抗，单边下跌的走势有望结束。但在指标股上涨的同时，虽然量能有所放出，但并未见太多资金跟风，一批中小板和创业板个股如碧水源、大禹节水以及题材股还在抓紧补跌，只是随着最后一批前期抗跌股的跌停，也显示出补跌已经进入扫尾阶段。

　　消息面上，国务院已经同意工行(01398)、建行(00939)、中行(01398)、交行(03328)此四家大型上市银行再融资总规模为2870亿元人民币，并明确，即使有的银行融资方案或会生变，但各家银行再融资的规模不会改变。

　　据沪深交易所统计显示，截至5月11日，两市融资融券余额累计达到5.97亿元，其中沪市3.57亿元，深市2.40亿元。融资余额增速加快，金融股再次集中出现融资买入，抄底补仓意图明显。昨日三大行的强势上扬，业内分析可能是中央汇金公司再度出手增持，以提振市场信心。

　　工信部科技司副巡视员戴晓慧日前表示，工信部和广电总局正在加紧制定三网融合的试点方案。有官员称作为基础建设，电信与广电企业都将加大对网络的投入，对于光纤光缆、光传输设备、接入网、路由器和交换机、业务平台等厂商将是利好。

　　四家创业板新股长信科技、荃银高科、康芝药业、银之杰今日上网发行。分析师提醒投资者注意打新风险，申购时应重视基本面分析。

　　黄金价格近日连续创出新高，周三伦敦盘中，现货黄金一度上涨0.9%，至1244.32美元。6月份COMEX期金则大涨1.7%，至1241.90美元的历史新高。知名投资人罗杰斯接受电视采访时说，目前最好的选择就是将钱投入实物资产，因为全球的纸币都在贬值。分析师认为，短期来看，金价似乎有超买迹象。但考虑到欧债危机诱发的避险情绪不会很快完全消退，金价可能还有上涨空间。

　　今日,四大行融资的规模2870亿元,和原先预期的规模大幅缩减,在农行上市前,表明了政府的维稳心态初露端倪。开盘后,大盘所走出的稳步走势,也验证了这一点。因此,大盘短期内不会再出现快速的下行走势。兴业银行(601166)开盘后,股价随即快速拉起,站上5日均线,并重新冲击10日均线。目前看,该股28元一线的箱体还保持,操作上,可注意高抛低吸。长江电力(600900)股价一直在12.7元一线震荡,自13.98元以来,该股跌幅仅10%左右,明显资金护盘。后市,该股仍将维持12-14元一线箱体运作,操作上,可把握其间高抛短线的机会。整体看,5日均线还是短期的压力位置。成交量不能继续放出,制约股指的上行空间。关键问题还是当前政策面上较为模糊。改变现有局面,还是政策支持。因此,在此前提下,反弹的高度仍将有限。


　　上证综指报收2676.86点，涨21.15点，涨幅0.80%，成交额434.36亿。深成指报收10209.12点，涨62.49点，涨幅0.62%，成交额280.85亿。


　　板块


　　日前华夏银行(600015)抛出的208亿融资方案后,开盘即报跌停,成为当天银行股大跌的的导火索,整体板块全天下跌达5.35%。多家银行的融资方案以及农业银行和光大银行IPO的蠢蠢欲动,让资金流动性本就吃紧的市场雪上加霜。今年年初,国务院专门召开了2010年大型商业银行补充资本金专题会议。银监会又召开了大型银行再融资座谈会,再融资规模经过了各家银行严格的测算。在四家银行上报再融资数额后,国务院批准工行(601398)、建行、中行(601988)、交行再融资总额为2870亿元。再融资压顶导致昨日强势反弹的银行板块今日全线低开后立即冲高，多数银行股翻红，工商银行(601398)领涨。


　　A股市场在4月15日以来，以迅雷不及掩耳之势猛烈下跌，而寄望于投资盈利的险企自然"很受伤"。三大保险巨擘的投资风格迥异，受伤程度自然也不一而足。近期公布经济数据后，加息预期强烈，加息将导致债券收益率和银行存款利率上行有望增厚保险公司投资能力。以长远的眼光看保险股,加息构成利好因素。二级市场上，开盘不久保险股挺身助力大盘上扬，中国人寿(601628)一度涨逾2%领涨三大保险股，中国平安(601318)、中国太保(601601)均一度涨近1%。


　　黄金虽已创新高，但新买盘依然踊跃，预计金价近日将回调盘整，今日开盘黄金股领涨两市，但冲高不久便快速下探回调，中金黄金(600489)、山东黄金(600547)、紫金矿业(601899)均跌逾1%，从中期来看，金价有望上冲1,300美元/盎司，回调整理完毕后后期值得继续关注。


　　消息面


　　2870亿！国务院批准四行再融资规模


　　据悉,大型商业银行再融资问题得到了国务院高层的重视。今年年初,国务院专门召开了2010年大型商业银行补充资本金专题会议。此后,银监会又召开了大型银行再融资座谈会,再融资规模经过了各家银行严格的测算。在四家银行上报再融资数额后,国务院批准工行、建行、中行、交行再融资总额为2870亿元。


　　7成开发商称房价年底见底


　　“国内楼市会回到2009年年初的水平，房价下降15%至20%。”潘石屹日前抛出的这一论断并非是危言耸听。中国不动产研究中心昨天发布的楼市走势调查报告显示，76%的开发商认为，本轮楼市新政的实施可以遏制目前房价上涨势头，而超过50%的开发商更直接表示会调低公司今年的销售目标。


　　国美坚持任命贝恩资本3位董事 黄光裕阻挠任命未果


　　国美电器控股有限公司昨日公告称，国美电器决定重新委任贝恩资本三名管理人士为公司非执行董事，虽然一些据称与国美电器创始人黄光裕有关的股东曾经对此表示反对。根据公告显示，在国美电器5月11日于香港举行的股东大会上，委任贝恩资本董事总经理竺稼等三人为非执行董事的议案，因分别有54.65%、52.68%、52.68%的反对票，未获通过。但昨日国美电器仍然发公告表示，董事会还是决定，重新任命这三人为国美电器非执行董事符合公司的利益。


　　余林出任古井贡酒新掌门


　　昨日,古井贡酒(000596)发布公告称,经公司控股股东推荐,公司董事会提名委员会审核通过,与会董事一致同意选举余林先生为公司董事长,正式接替原掌门曹杰。

　截止中午收盘，上证指数报2676.86点，涨0.8%，成交434.4亿元；深证成指报10209.12点，涨0.62%，成交286.7亿元。

　　周四早盘深市小幅高开沪市接近平开。开盘后两市股指一度高开低走，但由于农林牧渔、地产、钢铁及部分区域板块全线走弱的拖累下，股指再度跳水向下。临近中午收盘，中国石化突然直线拉升逾2%，拉动指标股冲高，十大权重股全线飘红，沪指加速上攻。成交量继续萎缩。

　　盘面看，沪指低开在保险带动下冲高，小盘及题材股补跌，拖累大盘翻绿；石化双雄护盘，银行、地产多头顽强抵抗，两市逐波回升，权重股表现活跃。资源股表现较好，黄金股，有色金属涨势居前；科技股也有一定反弹，物联网、通信板块等早盘上扬。

　上午大盘再一次被银行股逼涨，午盘上涨21点，涨幅0.8%，立于2676点。昨日的同盟军，今日的对手。昨日午后银行与地产是携手共涨，今日上午却分立多空阵营，银行成多头（午盘300银行指数上涨1.78%），地产成空头（午盘地产指数下跌1.16%）。说来悲哀，这两大阵营今日PK的武器仍然是两则传闻。莫说捕风捉影，正所谓：无风不起浪。
　　一、银行股的多头传闻--传汇金增持
　　午间收盘时，中国银行成护盘倒霉，上涨2.46%，工行上涨1.1%，三大行近日频频出头，原因在于市场的这个热烈预期--《三大行强势拉升疑汇金出手增持 险资已分批下单》。三大行的强势上扬，业内分析可能是中央汇金公司再度出手增持，以提振市场信心。国泰君安银行业分析师伍永刚就认为，从估值来看，目前银行股的定价已经偏低，同时汇金也有资金实力，因此不排除汇金在此时机增持三大行的可能性。
　　二、地产股的空头传闻--传上海细则15日出台
　　不要奇怪地产股的这个空头思维，本周关于上海细则的消息满天飞，不仅上海本地的媒体时不时传出个把消息，甚至连外地媒体也在风传--
　　（1）《沪房产税开征消息满天飞：考虑只对新购房屋征收》。来自上海当地的媒体《东方早报》今日表示：昨日有消息称，落实"国十条"的上海楼市调控细则正在进行最后修订，最快本周即可颁布，与此同时，上海旨在对住房保有环节征税的房产税征收也将在细则出台后正式启动，如果符合征税条件，需按年支付相当于房产值0.8%的房产税。正在讨论中的上海房产税可能仅对新购房屋征收，而之前已有的房屋可能仅作为起征点的考量，不再实征。业内预计"可能以一定人均面积为起征点，超出部分才按比例征税"。
　　（2）《传上海15日出台楼市调控细则 房产保有税最高至1.5%》。来自湖南长沙的潇湘晨报今日称："上海房产新政的出台时间，我们得到的消息是本月15日。"昨日，上海一不愿透露姓名的开发商告诉记者。
　　从产业链上来看，银行与地产本是同根生，但今日上午却同台PK，这个场景怎能持久？午后，银行股是否会被地产股拖下水？小心驶得万年船。
□ .黄.硕　 中财网 国元证券