主题：中体产业：总裁工作细则

中体产业集团股份有限公司
总裁工作细则
（第五届董事会第三次会议审议通过）
（修订稿）
第一条 为保证公司总裁工作的高效、有序、决策更加科学，进
一步明确总裁工作的责任、权限，根据《公司章程》及有关文件的规
定，特制定本工作细则。
第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。
总裁对董事会负责，行使《公司章程》第一百三十条所规定的职权。
董事会应保证总裁的职权落到实处。
第三条 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监
会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁
或公司经营班子成员。
第四条 总裁可以在任期届满以前向董事会提出辞职，但应得到
董事会批准后方可离任。董事会应于收到总裁辞职报告之日起三个月
内给予正式批复。
第五条 总裁离任时，董事会可以对其进行离职审计。
第六条 总裁全面负责公司的经营活动，对公司资产负有保值增
值的责任。为此，董事会在确保总裁行使《公司章程》第一百三十条
所规定的职权时，明确授予总裁下列权限：
1、公司净资产1%以下的资产处置权；
2、公司日常生产经营的资金调度权；
3、代表公司与其他合作方进行商务谈判，签署商务合同的权限，
但合同金额超出董事会授权范围应报董事会批准后方可生效；
4、在实施重大投资项目时，一旦发生危及公司利益情况时，有

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及时处置的权限。但事后应及时向董事会报告。
第七条 总裁对公司负有以下责任和义务：
1、总裁应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和
勤勉的义务，不能从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；
2、总裁在行使职权时，不得擅自变更股东大会和董事会的决议
或超越授权范围；
3、总裁应自觉接受董事会和监事会的监督，对董事会和监事会
的质询应如实提供相关信息，并确保信息的真实、完整和及时；
4、总裁不应在除母公司或子公司以外的其他公司担任除董事、
监事以外的其他管理职务，更不应在与本公司存在竞争关系的其他公
司中担任董事、监事和其他职务。总裁应如实向董事会声明其兼职情
况；
5、总裁不应从公司获取除董事会规定和认可的薪酬以外的其他
收入，也不应利用职权置备超过其履行职务所需的办公用具；
6、当董事会确定的交易和合同与总裁存在厉害关系时，总裁应
向董事会声明利害关系及其性质；
7、总裁应及时、完整、准确地向董事会和监事会提供有关公司
经营业绩、重要交易和合同、公司财务状况和经营前景等信息，以便
董事会进行科学决策和监事会进行监督；
8、总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保
险等涉及职工切身利益问题的重大方案时，应当事先听取工会的意
见；
9、在经营管理过程中发生的对公司股价有较大影响的事项，总
裁应及时向公司董事会报告，以便信息及时披露；
10、法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他义务。
第八条 总裁实行任期制，任期由《公司章程》确定。对其他实
行任期制的人员（包括下属公司总经理），由总裁确定其任期期限。

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第九条 公司设副总裁、总裁助理。副总裁、总裁助理是总裁的
助手，在总裁的领导下，具体负责某方面的工作。总裁、副总裁、董
事会秘书、财务负责人、总裁助理为公司高级管理人员，构成公司经
营班子。经营班子其他成员由总裁提名（董事会秘书由董事长提名），
董事会聘任或解聘。任期由《公司章程》确定。经营班子其他成员对
总裁负责，按总裁授予的职权各司其职，协助总裁开展工作。
经营班子其他成员（不含董事会秘书）提出辞职，需向总裁提交
辞职报告，由总裁签字同意后报董事会批准。
第十条 副总裁、总裁助理具体工作职责如下：
1、就其分管的业务和日常工作对总裁负责，并在总裁的领导下
贯彻落实所负责的各项工作，定期向总裁报告工作；
2、向总裁提议召开总裁办公会议；
3、根据业绩和表现，提请总裁解聘或聘任自己所分管业务范围
内的管理人员和员工；
4、召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人
员，并将会议结果报总裁；
5、按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务
开展，并承担相应的责任；
6、董事会、董事长、总裁交办的其他事宜。
董事会秘书工作职责遵照《公司章程》的规定。
财务负责人的工作职责如下：
1、负责制定公司有关财务管理、会计核算方面的制度和规定；
2、依据国家有关财经法律法规，建立健全公司内控制度；
3、参与公司重大经营决策、协助总裁行使职权，为公司董事、
监事和总裁提供财务方面的意见和建议；
4、负责公司资金筹措和使用，维护资金安全及有效运转；
5、对公司向外披露的财务数据的真实性负责；

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6、负责各级财会人员的任用、考核、晋升、调动和奖惩；
7、董事会、董事长、总裁交办及公司其他内部工作制度规定的
事宜。
第十一条 公司实行总裁办公会制度，总裁办公会是公司日常工
作的决策机构。对公司日常经营管理的重大事项实行集体讨论、统一
决策的议事机制，并根据责任及分工，对办公会议所决策的事项承担
相关责任。
第十二条 总裁办公会由总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责
人、总裁助理组成。如会议认为有必要时，可以请有关人员列席。
第十三条 总裁办公会原则上每周召开一次。如总裁认为有必要
时，可随时召开。经营班子成员及其他参会人员拟提交总裁办公会议
讨论的事项，应于会议通知发出前提交办公室。若总裁办公会议内容
涉及公司经营管理的重大事项，办公室应在会议召开前2 天将会议的
议题通知全体参会人员。
第十四条 总裁办公会由总裁主持，总裁因故不能主持会议时，
可指定副总裁主持会议。会议应有专人作会议记录，会后要形成会议
纪要。如会议认为有必要时，会议纪要可发送有关部门。公司办公室
应妥善保管会议文件，特殊情况下会议结束时可由公司有关部门收回
会议文件，在会议有关内容对外正式披露前，参加会议的总裁班子成
员和列席人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和
义务。
第十五条 总裁办公会的权限
（一）人事权限
1、公司部门经理、分公司经理及由公司管理的分公司高级管理
人员的任免；
2、公司高级管理人员的推荐提名；
3、公司控股子公司董事、监事、总经理及高级管理人员、参股

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公司派出董事、监事及高级管理人员的推荐提名；
4、公司有关人事、劳资等方面规定的审批权，包括公司的用工
计划、招聘计划、员工薪酬与福利计划等。
（二）投资审批权限
1、投资额在公司最近一期经审计净资产1%以下的，总裁办公会
审议批准后，由总裁或总裁指定专人组织实施。投资额在公司最近一
期经审计净资产1%以上的（包括两次以上向一个项目投资的，下同），
总裁办公会审议后形成方案报董事会审议。经董事会或股东大会审议
通过后，再由总裁或总裁指定专人组织实施；
2、控股公司对外投资项目均需经总裁办公会审核后，提请该公
司董事会审议；
3、参股公司在进行重大投资时，派出董事需事先向总裁办公会
报告，并按会议决议行使表决权。
（三）财务管理权限
1、公司及下属公司年度利润分配方案需经总裁办公会审议；
2、公司及下属公司财务负责人的任免，要经总裁办公会批准；
3、总裁办公会有权定期或不定期的向各下属公司派驻审计机构
和人员，进行财务审计；
4、《公司章程》及其他规章制度规定的财务管理权限。
第十六条 总裁有义务执行向董事会、监事会报告制度，并保证
报告的真实性。总裁应当就公司日常经营管理中的重大决定和重大事
项向公司董事会和监事会报告，并对报告的真实性承担责任。
第十七条 总裁报告分为定期报告和临时报告。定期报告为：年
度工作报告和中期工作报告。报告的内容包括：
1、年度及中期公司经营活动的情况；
2、组织实施董事会决议的情况；
3、公司重大投资项目安排及年度投资计划；

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4、公司财务预决算方案；
5、公司认为应向董事会、监事会报告的重大事项；
6、董事会、监事会认为应该报告其他重大事项。
定期报告应由总裁在董事会会议上当面报告。
第十八条 除定期报告以外的其他总裁报告，均为临时报告。临
时报告可以就一项事宜报告，也可以多项事宜一并报告。报告可以是
总裁主动向董事会、监事会报告，也可以由董事会、监事会向总裁发
出报告要求。临时报告可以采取会议报告的形式，也可以采用书面报
告的形式。
第十九条 公司设立总裁基金。其用途：
（一）对公司员工的奖励；
（二）以总裁名义组织的部分活动费用；
（三）总裁认可的其他支出。
第二十条 总裁基金每年按公司净利润的2%提取，各项支出由
总裁审批。
控股公司总经理也可按此规定，提取本公司的总经理基金，但提
取比例不得高于该公司净利润的2%。
第二十一条 董事会应根据总裁的业绩，实行奖励制度。具体办
法另定。
第二十二条 各下属控股公司可根据本细则的精神，制定本公司
总经理工作细则，并报公司备案。
第二十三条 本工作细则由公司董事会负责解释，并经董事会审
批后实施。



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