主题：香江控股:2011年半年度报告摘要

2011年08月20日 00:03
深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

深圳香江控股股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告

全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人何振宇及会计机构负责人(会计主管人员)邹文红

声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称香江控股

股票代码600162

股票上市交易所上海证券交易所

董事会秘书证券事务代表

姓名谢郁武舒剑刚

广州市番禺区番禺大道锦绣香江花广州市番禺区番禺大道锦绣香江花

联系地址

园香江控股办公楼园香江控股办公楼

电话020-34821006020-34821006

传真020-34821008020-34821008

电子信箱xieyuwu@hkhc.com.cnshujiangang@hkhc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度期末

期末增减(%)

总资产7，487，499，855.217，325，176，184.382.22

所有者权益(或股东权益)1，339，429，557.941，373，386，912.31-2.47

归属于上市公司股东的每股净资产

1.74451.7887-2.47

(元/股)

本报告期比上年同期

报告期(1-6 月)上年同期

增减(%)

营业利润19，807，812.51113，965，810.09-82.62

利润总额18，347，666.26114，122，072.30-83.92

归属于上市公司股东的净利润-19，285，891.1931，818，289.70-160.61

归属于上市公司股东的扣除非经常

-19，926，949.1929，639，157.18-167.23

性损益的净利润

基本每股收益(元)-0.02510.0414-160.63

扣除非经常性损益后的基本每股收

-0.02600.0386-167.36

益(元)

稀释每股收益(元)-0.02510.0414-160.63

加权平均净资产收益率(%)-1.422.4减少 3.82 个百分点

经营活动产生的现金流量净额-711，224，879.08-642，852，922.74-10.64

每股经营活动产生的现金流量净额

-0.9263-0.8373-10.63

(元)

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额

非流动资产处置损益51，639.05

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按

3，134，000.00

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

-945，803.10

值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4，645，785.30

所得税影响额1，210，886.69

少数股东权益影响额(税后)1，836，120.66

合计641，058.00

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

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3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数68，960 户

前十名股东持股情况

持股比例持有有限售条质押或冻结的股份

股东名称股东性质持股总数

(%)件股份数量数量

南方香江集团有限境内非国

52.89406，115，339406，115，339质押406，000，000

公司有法人

中国工商银行-易

方达价值成长混合未知1.048，000，000未知

型证券投资基金

张青未知0.554，258，112未知

海通证券股份有限

公司客户信用交易未知0.272，086，295未知

担保证券账户

上海嘉诚投资管理

未知0.231，785，301未知

有限公司

白海燕未知0.211，615，000未知

广州市鼎润投资管

未知0.211，582，319未知

理有限公司

崔亚波未知0.201，535，570未知

王振花未知0.201，502，273未知

上海军锐信息技术

未知0.181，393，516未知

开发有限公司

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件股

股东名称股份种类及数量

份的数量

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金8，000，000人民币普通股

张青4，258，112人民币普通股

海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2，086，295人民币普通股

上海嘉诚投资管理有限公司1，785，301人民币普通股

白海燕1，615，000人民币普通股

广州市鼎润投资管理有限公司1，582，319人民币普通股

崔亚波1，535，570人民币普通股

王振花1，502，273人民币普通股

上海军锐信息技术开发有限公司1，393，516人民币普通股

于宝忠1，389，332人民币普通股

公司未知前十大无限售条件股东的关联

关系，也未知是否属于《上市公司股东持

上述股东关联关系或一致行动的说明

股变动信息披露管理办法》规定的一致行

动人。

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3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

营业利润营业收入营业成本

营业利润率比

分行业或率比上年同比上年同

营业收入营业成本上年同期增减

分产品期增减期增减

(%)

(%)(%)(%)

分行业

商贸物流

减少 15.58 个

及房地产383，531，780.51170，360，734.416.58-29.80-34.04

百分点

开发行业

物业管理减少 9.83 个百

45，259，643.7229，265，927.78-11.9845.7229.47

及其他分点

分产品

商铺、卖场

减少 58.14 个

销售及商44，747，478.6717，190，101.37-59.96-12.21-27.87

百分点

贸物流

商品房销减少 6.22 个百

334，160，167.23152405312.0415.46-27.32-33.27

售分点

土地整理、减少 69.95 个

4，624，134.61765，321.008.52-87.03-87.38

工程、装饰百分点

增加 1.79 个百

物业管理32，538，510.7522，586，358.840.9018.799.34

分点

减少 37.72 个

其他12，721，132.976，679，568.94-44.92246.98243.06

百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

华东地区19，114，459.658.08

华北地区4，319，691.97-63.21

东北地区3，859，185.74-35.95

华南地区368，455，690.15-23.76

华中地区33，042，396.7232.81

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5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

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单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

报告期内担保发生额合计0

报告期末担保余额合计0

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计407，500，000

报告期末对子公司担保余额合计1，401，500，000

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额1，401，500，000

担保总额占公司净资产的比例(%)102.05

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额1，205，500，000

担保总额超过净资产 50%部分的金额714，806，543

上述三项担保金额合计1，920，306，543

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)诉讼(仲

诉讼(仲裁)涉诉讼(仲裁)

诉讼(仲裁)基本情况审理结果及裁)判决

及金额进展

影响执行情况

2007 年 9 月 18 日，起诉方与应诉方签订《长

春东北亚国际采购中心建设工程施工补充合

同》，约定由应诉方承建长春东北亚国际采购

中心 B 区 B10 的土建安装工程和部分配套项

目工程(以下简称该工程)。2008 年底应诉

12，974，278.03一审审理中

方施工完毕后，起诉方立即进行内部装修，

但在装修过程中发现该工程存在质量瑕疵。

同时，应诉方未按约定将竣工资料交付起诉

方，构成违约。起诉方为及时维护公司的权

益，遂提起诉讼

香江控股下属子公司长春东北亚置业有限公司与江苏省苏中建设集团股份有限公司关于建设

工程施工合同纠纷一案，经吉林省建筑工程质量检测中心就涉诉工程进行了质量检测，检测主

体结构不存在质量问题，长春东北亚置业有限公司正在与江苏省苏中建设集团股份有限公司商

量维修和赔付事宜，准备和解。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

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□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

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§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:深圳香江控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额

流动资产:

货币资金1，842，275，882.482，603，879，377.12

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产8，569，366.449，515，169.45

应收票据

应收账款13，638，824.0830，363，665.10

预付款项487，540，888.14415，150，811.62

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款45，612，190.6431，889，096.43

买入返售金融资产

存货3，969，911，374.843，166，053，185.57

一年内到期的非流动

资产

其他流动资产

流动资产合计6，367，548，526.626，256，851，305.29

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资18，350，000.0013，350，000.00

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投资性房地产587，582，927.67596，065，825.02

固定资产433，810，985.3258，187，271.04

在建工程238，206.03331，088，620.55

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产45，562，259.4846，197，314.84

开发支出

商誉

长期待摊费用14，018，040.97993，690.76

递延所得税资产20，388，909.1222，442，156.88

其他非流动资产

非流动资产合计1，119，951，328.591，068，324，879.09

资产总计7，487，499，855.217，325，176，184.38

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款823，176，962.29782，082，127.35

预收款项706，879，506.58604，619，539.16

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬12，860，337.0626，377，505.60

应交税费71，844，393.07188，821，016.20

应付利息505，916.32800，548.39

应付股利

其他应付款852，117，665.79775，788，701.07

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

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一年内到期的非流动

1，069，000，000.00255，000，000.00

负债

其他流动负债

流动负债合计3，536，384，781.112，633，489，437.77

非流动负债:

长期借款2，195，990，000.002，914，000，000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债2，867，277.362，867，277.36

其他非流动负债

非流动负债合计2，198，857，277.362，916，867，277.36

负债合计5，735，242，058.475，550，356，715.13

所有者权益(或股东权

益):

实收资本(或股本)767，812，619.00767，812，619.00

资本公积21，952，960.6921，952，960.69

减:库存股

专项储备

盈余公积102，275，017.13102，275，017.13

一般风险准备

未分配利润447，388，961.12481，346，315.49

外币报表折算差额

归属于母公司所有者

1，339，429，557.941，373，386，912.31

权益合计

少数股东权益412，828，238.80401，432，556.94

所有者权益合计1，752，257，796.741，774，819，469.25

负债和所有者权益

7，487，499，855.217，325，176，184.38

总计

法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:何振宇 会计机构负责人:邹文红

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母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:深圳香江控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额年初余额

流动资产:

货币资金289，709，994.96710，061，686.88

交易性金融资产

应收票据

应收账款

预付款项1，175，000.00459，000.00

应收利息

应收股利46，039，548.6746，039，548.67

其他应收款699，084，337.28347，992，187.42

存货

一年内到期的非流动

资产

其他流动资产82，000，000.00132，000，000

流动资产合计1，118，008，880.911，236，552，422.97

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资1，587，184，347.301，497，184，347.30

投资性房地产

固定资产1，621，859.711，612，446.91

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产645，669.43711，064.99

开发支出

商誉

长期待摊费用734，183.36824，083.34

递延所得税资产

其他非流动资产

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非流动资产合计1，590，186，059.801，500，331，942.54

资产总计2，708，194，940.712，736，884，365.51

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

应付票据

应付账款44，950.0044，950.00

预收款项

应付职工薪酬5，500，000.00

应交税费160，463.52169，063.17

应付利息

应付股利

其他应付款708，328，397.07630，484，927.50

一年内到期的非流动

110，000，000.0040，000，000.00

负债

其他流动负债

流动负债合计818，533，810.59676，198，940.67

非流动负债:

长期借款650，000，000.00770，000，000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计650，000，000.00770，000，000.00

负债合计1，468，533，810.591，446，198，940.67

所有者权益(或股东权

益):

实收资本(或股本)767，812，619.00767，812，619.00

资本公积216，332，361.25216，332，361.25

减:库存股

专项储备

盈余公积54，835，570.6154，835，570.61

一般风险准备

未分配利润200，680，579.26251，704，873.98

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所有者权益(或股东权益)

1，239，661，130.121，290，685，424.84

合计

负债和所有者权益

2，708，194，940.712，736，884，365.51

(或股东权益)总计

法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:何振宇 会计机构负责人:邹文红

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合并利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入428，791，424.23577，437，235.63

其中:营业收入428，791，424.23577，437，235.63

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本408，037，808.62464，750，076.83

其中:营业成本199，626，662.19280，888，976.78

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加53，057，530.7575，704，951.06

销售费用33，771，657.9223，489，059.29

管理费用79，721，768.3865，806，929.06

财务费用42，723，937.1819，221，784.20

资产减值损失-863，747.80-361，623.56

加:公允价值变动收益(损失以

-945，803.10-1，726，896.06

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

3，005，547.35

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)19，807，812.51113，965，810.09

加:营业外收入4，865，468.915，213，938.97

减:营业外支出6，325，615.165，057，676.76

其中:非流动资产处置损失1，377.502，043，623.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号

18，347，666.26114，122，072.30

填列)

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深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

减:所得税费用26，237，875.5945，250，998.59

五、净利润(净亏损以“-”号填列)-7，890，209.3368，871，073.71

归属于母公司所有者的净利润-19，285，891.1931，818，289.70

少数股东损益11，395，681.8637，052，784.01

六、每股收益:

(一)基本每股收益-0.02510.0414

(二)稀释每股收益-0.02510.0414

七、其他综合收益

八、综合收益总额-7，890，209.3368，871，073.71

归属于母公司所有者的综合收益

-19，285，891.1931，818，289.70

总额

归属于少数股东的综合收益总额11，395，681.8637，052，784.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:-15，349，039.07 元。

法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:何振宇 会计机构负责人:邹文红

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深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、营业收入

减:营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用19，267，595.3217，033，081.36

财务费用20，591，012.826，066，672.30

资产减值损失119，735.57105，029.66

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

3，624，662.17130，882，134.75

填列)

其中:对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)-36，353，681.54107，677，351.43

加:营业外收入850.0022，010.00

减:营业外支出700.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号

-36，352，831.54107，698，661.43

填列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)-36，352，831.54107，698，661.43

五、每股收益:

(一)基本每股收益-0.04730.1403

(二)稀释每股收益-0.04730.1403

六、其他综合收益

七、综合收益总额-36，352，831.54107，698，661.43

法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:何振宇 会计机构负责人:邹文红

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深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金

流量:

销售商品、提供劳务

548，808，587.35550，500，273.55

收到的现金

客户存款和同业存放

款项净增加额

向中央银行借款净增

加额

向其他金融机构拆入

资金净增加额

收到原保险合同保费

取得的现金

收到再保险业务现金

净额

保户储金及投资款净

增加额

处置交易性金融资产

净增加额

收取利息、手续费及

佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加

额

收到的税费返还

收到其他与经营活动

67，844，811.17104，061，892.46

有关的现金

经营活动现金流入

616，653，398.52654，562，166.01

小计

购买商品、接受劳务

919，922，310.82754，999，160.76

支付的现金

客户贷款及垫款净增

加额

存放中央银行和同业

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深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

款项净增加额

支付原保险合同赔付

款项的现金

支付利息、手续费及

佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职

54，310，084.8557，506，941.30

工支付的现金

支付的各项税费220，878，111.16294，120，923.09

支付其他与经营活动

132，767，770.77190，788，063.60

有关的现金

经营活动现金流出

1，327，878，277.601，297，415，088.75

小计

经营活动产生的

-711，224，879.08-642，852，922.74

现金流量净额

二、投资活动产生的现金

流量:

收回投资收到的现金25，980，000.00

取得投资收益收到的

现金

处置固定资产、无形

资产和其他长期资产收回73，480.4513，500.00

的现金净额

处置子公司及其他营

业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动

0.00

有关的现金

投资活动现金流入

73，480.4525，993，500.00

小计

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产支付71，147，634.7960，816，757.25

的现金

投资支付的现金5，000，000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营

业单位支付的现金净额

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深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

支付其他与投资活动

46，730，345.40

有关的现金

投资活动现金流出

76，147，634.79107，547，102.65

小计

投资活动产生的

-76，074，154.34-81，553，602.65

现金流量净额

三、筹资活动产生的现金

流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少

数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金356，500，000.00414，500，000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动

有关的现金

筹资活动现金流入

356，500，000.00414，500，000.00

小计

偿还债务支付的现金260，510，000.00118，000，000.00

分配股利、利润或偿

67，035，657.31111，838，705.88

付利息支付的现金

其中:子公司支付给

少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动

3，258，803.911，666，385.52

有关的现金

筹资活动现金流出

330，804，461.22231，505，091.40

小计

筹资活动产生的

25，695，538.78182，994，908.60

现金流量净额

四、汇率变动对现金及现

金等价物的影响

五、现金及现金等价物净

-761，603，494.64-541，411，616.79

增加额

加:期初现金及现金

2，603，879，377.122，415，162，298.74

等价物余额

六、期末现金及现金等价

1，842，275，882.481，873，750，681.95

物余额

法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:何振宇 会计机构负责人:邹文红

第 19 页 共 30 页

深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到

的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关

1，286，833，822.13585，052，533.11

的现金

经营活动现金流入小计1，286，833，822.13585，052，533.11

购买商品、接受劳务支付

的现金

支付给职工以及为职工支

15，988，509.9911，398，843.90

付的现金

支付的各项税费3，620，187.034，211，673.58

支付其他与经营活动有关

1，560，649，879.87659，656，199.62

的现金

经营活动现金流出小计1，580，258，576.89675，266，717.10

经营活动产生的现金

-293，424，754.76-90，214，183.99

流量净额

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金45，980，000.00

取得投资收益收到的现金52，339，200.0075，501，159.86

处置固定资产、无形资产

和其他长期资产收回的现金净

额

处置子公司及其他营业单

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计52，339，200.00121，481，159.86

购建固定资产、无形资产

993，024.001，100，790.00

和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金90，000，000.0020，000，000.00

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

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深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计90，993，024.0021，100，790.00

投资活动产生的现金

-38，653，824.00100，380，369.86

流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金50，000，000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计50，000，000.00

偿还债务支付的现金100，000，000.00

分配股利、利润或偿付利

38，273，113.1645，967，570.74

息支付的现金

支付其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流出小计138，273，113.1645，967，570.74

筹资活动产生的现金

-88，273，113.16-45，967，570.74

流量净额

四、汇率变动对现金及现金等

价物的影响

五、现金及现金等价物净增加

-420，351，691.92-35，801，384.87

额

加:期初现金及现金等价

710，061，686.88484，109，668.83

物余额

六、期末现金及现金等价物余

289，709，994.96448，308，283.96

额

法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:何振宇 会计机构负责人:邹文红

第 21 页 共 30 页

深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

专

项目减:一般

实收资本(或项少数股东权益所有者权益合计

资本公积库存盈余公积风险未分配利润其他

股本)储

股准备

备

一、上年年末

767，812，619.0021，952，960.69102，275，017.13481，346，315.49401，432，556.941，774，819，469.25

余额

加:会

计政策变更

前

期差错更正

其

他

二、本年年初

767，812，619.0021，952，960.69102，275，017.13481，346，315.49401，432，556.941，774，819，469.25

余额

三、本期增减

变动金额(减

-33，957，354.3711，395，681.86-22，561，672.51

少以“-”号

填列)

(一)净利润-19，285，891.1911，395，681.86-7，890，209.33

(二)其他综

合收益

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上述(一)和

-19，285，891.1911，395，681.86-7，890，209.33

(二)小计

(三)所有者

投入和减少

资本

1.所有者投

入资本

2.股份支付

计入所有者

权益的金额

3.其他

(四)利润分

-14，671，463.18-14，671，463.18

配

1.提取盈余

公积

2.提取一般

风险准备

3.对所有者

(或股东)的-14，671，463.18-14，671，463.18

分配

4.其他

(五)所有者

权益内部结

转

1.资本公积

转增资本(或

股本)

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深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2.盈余公积

转增资本(或

股本)

3.盈余公积

弥补亏损

4.其他

(六)专项储

备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末

767，812，619.0021，952，960.69102，275，017.13447，388，961.12412，828，238.801，752，257，796.74

余额

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

一

专般

项目减:

实收资本(或项风少数股东权益所有者权益合计

资本公积库存盈余公积未分配利润其他

股本)储险

股

备准

备

一、上年年末余

767，812，619.0021，952，960.6992，847，507.30463，280，601.34425，121，705.601，771，015，393.93

额

加:

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深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

会计政策变更

前期

差错更正

其他

二、本年年初余

767，812，619.0021，952，960.6992，847，507.30463，280，601.34425，121，705.601，771，015，393.93

额

三、本期增减变

动金额(减少以11，387，395.80-6，572，341.2537，052，784.0141，867，838.56

“-”号填列)

(一)净利润31，818，289.7037，052，784.0168，871，073.71

(二)其他综合

收益

上述(一)和(二)

31，818，289.7037，052，784.0168，871，073.71

小计

(三)所有者投

11，387，395.8011，387，395.80

入和减少资本

1.所有者投入资

本

2.股份支付计入

所有者权益的金

额

3.其他11，387，395.8011，387，395.80

(四)利润分配-38，390，630.95-38，390，630.95

1.提取盈余公积

2.提取一般风险

准备

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深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

3.对所有者(或

-38，390，630.95-38，390，630.95

股东)的分配

4.其他

(五)所有者权

益内部结转

1.资本公积转增

资本(或股本)

2.盈余公积转增

资本(或股本)

3.盈余公积弥补

亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余

767，812，619.0033，340，356.4992，847，507.30456，708，260.09462，174，489.611，812，883，232.49

额

法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:何振宇 会计机构负责人:邹文红

第 26 页 共 30 页

深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期金额

项目实收资本(或股减:库存专项一般风

资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

本)股储备险准备

一、上年年末余额767，812，619216，332，361.2554，835，570.61251，704，873.981，290，685，424.84

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额767，812，619.00216，332，361.2554，835，570.61251，704，873.981，290，685，424.84

三、本期增减变动金额(减少以

-51，024，294.72-51，024，294.72

“-”号填列)

(一)净利润-36，352，831.54-36，352，831.54

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计-36，352，831.54-36，352，831.54

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金

额

3.其他

(四)利润分配-14，671，463.18-14，671，463.18

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-14，671，463.18-14，671，463.18

4.其他

第 27 页 共 30 页

深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额767，812，619.00216，332，361.2554，835，570.61200，680，579.261，239，661，130.12

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

项目实收资本(或股减:库存专项一般风

资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

本)股储备险准备

一、上年年末余额767，812，619.00216，332，361.2537，512，489.47134，187，774.701，155，845，244.42

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额767，812，619.00216，332，361.2537，512，489.47134，187，774.701，155，845，244.42

三、本期增减变动金额(减少以

11，387，395.8069，308，030.4880，695，426.28

“-”号填列)

(一)净利润107，698，661.43107，698，661.43

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计107，698，661.43107，698，661.43

第 28 页 共 30 页

深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

(三)所有者投入和减少资本11，387，395.8011，387，395.80

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金

额

3.其他11，387，395.8011，387，395.80

(四)利润分配-38，390，630.95-38，390，630.95

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配-38，390，630.95-38，390，630.95

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额767，812，619.00227，719，757.0537，512，489.47203，495，805.181，236，540，670.70

法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:何振宇 会计机构负责人:邹文红

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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深圳香江控股股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

本年与上年相比，新增合并单位共 3 家，

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权

的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称期末净资产本期净利润

来安锦城房地产开发有限公司29，973，733.68-26，266.32

来安宏博房地产开发有限公司29，973，733.68-26，266.32

来安香江置业有限公司28，389，548.57-1，610，451.43

深圳香江控股股份有限公司

董事长:翟美卿

2011 年 8 月 19 日

第 30 页 共 30 页


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