主题：江苏阳光：2011年第三季度报告

公司负责人姓名陈丽芬

主管会计工作负责人姓名徐霞

会计机构负责人（会计主管人员）姓名何新洁

公司负责人陈丽芬、主管会计工作负责人徐霞及会计机构负责人（会计主管人员）何新洁声明：保证

本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比

本报告期末上年度期末上年度期末增

减(%)

总资产(元)5，759，436，310.445，510，910，153.874.51

所有者权益（或股东权益）(元)2，917，108，809.202，885，881，439.501.08

归属于上市公司股东的每股净资产（元/

1.6361.6181.11

股）

年初至报告期期末比上年同期增

（1－9 月）减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)-128，848，185.57-146.05

每股经营活动产生的现金流量净额（元/

-0.072-145.86

股）

报告期年初至报告期期末本报告期比上

（7－9 月）（1－9 月）年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)-7，140，407.1235，554，662.08不适用

基本每股收益（元/股）-0.00400.0199不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元

-0.00530.0172不适用

/股)

稀释每股收益（元/股）-0.00400.0199不适用

减少 0.1994 个

加权平均净资产收益率（%）-0.24481.2188

百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少 0.3172 个

-0.32371.0536

收益率（%）百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

年初至报告期期末金额

项目

（1－9 月）

非流动资产处置损益-70，151.23

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

6，093，886.14

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

2

600220江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-179，623.59

所得税影响额-114，244.90

少数股东权益影响额（税后）-910，479.83

合计4，819，386.59

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）247，441

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流通股的数

股东名称（全称）种类

量

江苏阳光集团有限公司534，793，362 人民币普通股

江苏金润纺织有限公司50，200，000 人民币普通股

江阴金瑞织染有限公司48，000，000 人民币普通股

江阴方泰贸易有限公司14，566，617 人民币普通股

胡小荣7，400，042 人民币普通股

中国银行－嘉实沪深

6，778，416人民币普通股

300 指数证券投资基金

中国工商银行股份有限

公司－华夏沪深 300 指4，650，000人民币普通股

数证券投资基金

江阴华锦达贸易有限公

3，559，592人民币普通股

司

长江证券－交行－长江

证券超越理财宝 3 号集3，202，000人民币普通股

合资产管理计划

中国建设银行－上证

180 交易型开放式指数2，882，804人民币普通股

证券投资基金

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目期末数（元）期初数（元）变动金额（元）变动幅度

应收票据85，988，915.4034，477，427.8851，511，487.52149.41%

应收账款379，692，020.56251，749，826.11127，942，194.4550.82%

预付款项143，324，651.5659，431，449.6683，893，201.90141.16%

其他应收款10，273，914.09220，526.4310，053，387.664558.81%

存货448，036，326.54218，119，398.19229，916，928.35105.41%

持有至到期投资0.0013，366，802.23-13，366，802.23-100.00%

长期股权投资6，877，929.8821，023，529.88-14，145，600.00-67.28%

在建工程101，262，235.9441，687，080.0359，575，155.91142.91%

应付票据42，350，000.000.0042，350，000.00不适用

长期借款300，000，000.00480，000，000.00-180，000，000.00-37.50%

长期应付款200，000，000.000.00200，000，000.00不适用

递延所得税负债0.00505，020.33505，020.33-100.00%

（1）应收票据期末数较期初增加 149.41%，主要系本期收到的应收票据增加所致；

（2）应收账款期末数较期初增加 50.82%，主要系本期营业收入增加致期末应收款增加；

3

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（3）预付款项期末数较期初增加 141.16%，主要系生产经营需要预付的货款及设备款；

（4）其他应收款期末数较期初增加 4558.81%，主要系融资租赁保证金增加；

（5）存货期末数较期初增加 105.41%，主要系生产经营需要增加的原材料；

（6）持有至到期投资期末数较期初减少 100%，主要系购买的国联汇富信托产品到期收回投资；

（7）长期股权投资期末数较期初减少 67.28%，主要系本公司本期转让所持有的宁夏银行的股权；

（8）在建工程期末数较期初增加 142.91%，主要系本期增加了子公司新桥热电及璜塘热电的工程款；

（9）应付票据期末数较期初增加 42，350，000 元，主要系子公司宁夏硅业本期开具了部分银行承兑汇

票；

（10）长期借款期末数较期初减少 37.5%，主要系子公司宁夏硅业本期归还了到期的长期借款；

（11）长期应付款期末数较期初数增加 200，000，000 元，主要系本期增加了融资租赁款；

（12）递延所得税负债期末数较期初减少 100%，主要系购买的国联汇富信托产品到期收回投资后冲减

前期确认的所得税负债。

利润表科目本报告期（元）上年同期（元）变动金额（元）变动幅度

营业收入2，933，057，243.702，207，744，789.35725，312，454.3532.85%

营业成本2，574，029，293.591，879，277，914.94694，751，378.6536.97%

营业税金及附加6，411，160.3811，194，482.62-4，783，322.24-42.73%

财务费用103，020，079.4870，898，305.7532，121，773.7345.31%

资产减值损失8，404，180.036，026，930.332，377，249.7039.44%

投资收益6，755，277.961，057，035.175，698，242.79539.08%

营业外收入6，362，914.2514，446，678.64-8，083，764.39-55.96%

营业外支出518，802.931，213，726.19-694，923.26-57.26%

所得税费用5，568，038.9625，594，533.99-20，026，495.03-78.25%

少数股东损益16，381，268.60-6，535，715.3022，916，983.90-350.64%

（1）营业收入本报告期比上年同期增加 32.85%，主要系本公司经营业务向好，收入增加，及宁夏硅

业业绩上升，增加收入所致；

（2）营业成本本报告期比上年同期增加 36.97%，主要系销售业务上升，销售成本亦同时上升；

（3）营业税金及附加本报告期比上年同期减少 42.73%，主要系本期尚未上交地方综合基金所致；

（4）财务费用本报告期比上年同期增加 45.31%，主要系借款增加及借款利率上升所致；

（5）资产减值损失本报告期比上年同期增加 39.44%，主要系本期应收款增加，坏账准备增提所致；

（6）投资收益本报告期比上年同期增加 539.08%，主要系本期转让本公司持有的宁夏银行股权产生的

收益；

（7）营业外收入本报告期比上年同期减少 55.96%，主要系上期宁夏硅业外经贸发展专项资金增加；

（8）所得税费用本报告期比上年同期减少 78.25%，主要系本期利润下降及宁夏硅业处于免税期；

（9）少数股东损益本报告期比上年同期增加 350.64%，主要系本期宁夏硅业实现利润增加。

现金流量表科目本报告期（元）上年同期（元）变动金额（元）变动幅度

经营活动产生的现金流量净额 -128，848，185.57279，775，208.42-408，623，393.99-146.05%

投资活动产生的现金流量净额 -186，247，990.23-268，238，618.6581，990，628.42-30.57%

筹资活动产生的现金流量净额 171，507，674.51-129，670，792.08301，178，466.59-232.26%

（1）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 146.05%，主要系本期购买商品，接受劳

务支付的现金增加所致；以及支付的信用证保证金增加所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 30.577%，主要系购买的国联汇富信托产

品到期收回投资。以及转让了本公司持有的宁夏银行的股权收回投资，增加了投资活动的现金流入；

上期收购了江阴施威特毛纺公司 25％股权，增加了投资活动的现金流出；

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（3）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 232.26%，主要系本期增加了短期借款及

融资租赁款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）就避免同业竞争作出如下承诺：

一、目前，阳光集团生产中低档粗纺呢绒，本公司生产精纺呢绒，各自产品及市场有所区别：自本承

诺函签署之日即 2011 年 7 月 19 日起三年内，阳光集团将通过将中低档粗纺呢绒业务对外转让或其他

方式来避免与本公司产生同业竞争问题。

二、阳光集团承诺，在作为本公司控股股东期间，阳光集团将不会采取参股、控股、联营、合营、合

作或者其他任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，

也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来业务范围相同、

相似或构成实质竞争的业务；并将促使阳光集团控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务。

履行情况：履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年度，公司不进行现金分红，因此报告期内不进行现金分红。

江苏阳光股份有限公司

法定代表人:陈丽芬

2011 年 10 月 26 日

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600220江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 江苏阳光股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金402，113，583.46496，734，098.03

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据85，988，915.4034，477，427.88

应收账款379，692，020.56251，749，826.11

预付款项143，324，651.5659，431，449.66

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款10，273，914.09220，526.43

买入返售金融资产

存货448，036，326.54218，119，398.19

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1，469，429，411.611，060，732，726.30

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资13，366，802.23

长期应收款

长期股权投资6，877，929.8821，023，529.88

投资性房地产82，587，534.0385，563，211.68

固定资产3，875，221，339.724，058，091，727.04

在建工程101，262，235.9441，687，080.03

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产210，210，436.43217，855，576.79

开发支出

商誉

长期待摊费用1，560，000.001，920，000.00

递延所得税资产12，287，422.8310，669，499.92

其他非流动资产

非流动资产合计4，290，006，898.834，450，177，427.57

资产总计5，759，436，310.445，510，910，153.87

流动负债：

短期借款1，446，593，457.411，178，146，889.60

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向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据42，350，000.00

应付账款215，454，578.49298，843，838.16

预收款项110，910，832.08122，385，208.42

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬66，080，365.7366，503，722.23

应交税费-17，091，525.82-22，458，915.03

应付利息

应付股利

其他应付款28，530，614.0529，474，659.55

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计1，892，828，321.941，672，895，402.93

非流动负债：

长期借款300，000，000.00480，000，000.00

应付债券

长期应付款200，000，000.00

专项应付款

预计负债

递延所得税负债505，020.33

其他非流动负债

非流动负债合计500，000，000.00480，505，020.33

负债合计2，392，828，321.942，153，400，423.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1，783，340，326.001，783，340，326.00

资本公积11，899，332.5616，226，624.94

减：库存股

专项储备

盈余公积169，031，659.94158，878，842.27

一般风险准备

未分配利润952，837，490.70927，435，646.29

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计2，917，108，809.202，885，881，439.50

少数股东权益449，499，179.30471，628，291.11

所有者权益合计3，366，607，988.503，357，509，730.61

负债和所有者权益总计5，759，436，310.445，510，910，153.87

公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞会计机构负责人:何新洁

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母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位: 江苏阳光股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金206，634，560.49255，508，924.55

交易性金融资产

应收票据15，930，800.0016，132，629.35

应收账款190，879，363.2166，456，214.73

预付款项149，120，645.037，789，288.29

应收利息

应收股利

其他应收款1，227，703，661.441，009，712，991.84

存货243，497，343.1097，390，926.80

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计2，033，766，373.271，452，990，975.56

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资13，366，802.23

长期应收款

长期股权投资1，230，280，690.491，244，426，290.49

投资性房地产82，587，534.0385，563，211.68

固定资产1，268，551，757.571，329，773，025.72

在建工程35，032，845.9420，251，029.55

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产102，253，698.72104，149，526.73

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产4，330，494.533，589，463.72

其他非流动资产

非流动资产合计2，723，037，021.282，801，119，350.12

资产总计4，756，803，394.554，254，110，325.68

流动负债：

短期借款1，290，143，457.411，006，901，489.60

交易性金融负债

应付票据

应付账款23，337，577.12120，822，838.98

预收款项68，572，190.8530，455，327.03

应付职工薪酬25，389，227.9324，695，602.41

应交税费9，509，668.885，523，223.03

应付利息

应付股利

其他应付款195，667，127.34222，550，855.94

8

600220江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计1，612，619，249.531，410，949，336.99

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款200，000，000.00

专项应付款

预计负债

递延所得税负债505，020.33

其他非流动负债

非流动负债合计200，000，000.00505，020.33

负债合计1，812，619，249.531，411，454，357.32

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）1，783，340，326.001，783，340，326.00

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积160，300，144.06150，147，326.39

一般风险准备

未分配利润1，000，543，674.96909，168，315.97

所有者权益（或股东权益）合计2，944，184，145.022，842，655，968.36

负债和所有者权益（或股东权益）总计4，756，803，394.554，254，110，325.68

公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞会计机构负责人:何新洁

9

600220江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告

4.2

合并利润表

编制单位: 江苏阳光股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

上年年初至报告

本期金额上期金额年初至报告期期

项目期期末金额（1-9

（7－9 月）（7－9 月）末金额（1-9 月）

月）

一、营业总收入1，003，407，879.19832，823，735.94 2，933，057，243.70 2，207，744，789.35

其中：营业收

1，003，407，879.19832，823，735.942，933，057，243.702，207，744，789.35

入

利息收

入

已赚保

费

手续费

及佣金收入

二、营业总成本1，014，723，665.62837，140，372.162，888，152，663.342，158，337，892.42

其中：营业成

891，151，958.81722，374，543.922，574，029，293.591，879，277，914.94

本

利息支

出

手续费

及佣金支出

退保金

赔付支

出净额

提取保

险合同准备金净额

保单红

利支出

分保费

用

营业税

1，837，381.092，715，829.546，411，160.3811，194，482.62

金及附加

销售费

10，059，910.2017，557，395.1229，922，186.0131，870，459.43

用

管理费

61，044，844.8173，531，606.05166，365，763.85159，069，799.35

用

财务费

46，916，906.4724，768，049.16103，020，079.4870，898，305.75

用

资产减

3，712，664.24-3，807，051.638，404，180.036，026，930.33

值损失

加：公允价值

变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益

（损失以“－”号42，530.191，013，542.006，755，277.961，057，035.17

填列）

其中：

对联营企业和合营

10

600220江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告

企业的投资收益

汇兑收益

（损失以“－”号

填列）

三、营业利润（亏

-11，273，256.24-3，303，094.2251，659，858.3250，463，932.10

损以“－”号填列）

加：营业外收

2，960，158.343，215，968.306，362，914.2514，446，678.64

入

减：营业外支

0.001，018，687.69518，802.931，213，726.19

出

其中：非流

0.00

动资产处置损失

四、利润总额（亏

损总额以“－”号-8，313，097.90-1，105，813.6157，503，969.6463，696，884.55

填列）

减：所得税费

217，144.517，568，433.905，568，038.9625，594，533.99

用

五、净利润（净亏

-8，530，242.41-8，674，247.5151，935，930.6838，102，350.56

损以“－”号填列）

归属于母公司

-7，140，407.12-1，295，738.7335，554，662.0844，638，065.87

所有者的净利润

少数股东损益-1，389，835.29-7，378，508.7816，381，268.60-6，535，715.31

六、每股收益：

（一）基本每

-0.0040-0.00070.01990.0250

股收益

（二）稀释每

-0.0040-0.00070.01990.0250

股收益

七、其他综合收益0

八、综合收益总额-8，530，242.41-8，674，247.5151，935，930.6838，102，350.56

归属于母公司

所有者的综合收益-7，140，407.12-1，295，738.7335，554，662.0844，638，065.87

总额

归属于少数股

-1，389，835.29-7，378，508.7816，381，268.60-6，535，715.31

东的综合收益总额

公司法定代表人: 陈丽芬主管会计工作负责人:徐霞会计机构负责人:何新洁

11

600220江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位: 江苏阳光股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

上年年初至报告

本期金额上期金额年初至报告期期

项目期期末金额（1-9

（7－9 月）（7－9 月）末金额（1-9 月）

月）

一、营业收入613，172，898.94 403，970，034.68 1，572，085，624.82 1，163，132，111.67

减：营业成本547，334，243.90 349，171，228.99 1，412，530，697.02 1，010，993，906.88

营业税金及

1，078，180.642，600，666.263，212，503.5110，755，330.32

附加

销售费用2，806，868.064，386，414.018，008，577.898，429，749.71

管理费用37，223，363.42 49，440，341.6496，834，523.9299，754，117.18

财务费用25，412，792.974，403，908.2242，435，418.3517，470，181.36

资产减值损

1，089，011.78 -2，451，856.574，940，205.383，088，501.41

失

加：公允价值变

动收益（损失以“－”

号填列）

投资收益

（损失以“－”号填42，530.19968，790.5798，673，777.96107，407，283.74

列）

其中：对

联营企业和合营企业

的投资收益

二、营业利润（亏损

-1，729，031.64 -2，611，877.30102，797，476.71120，047，608.55

以“－”号填列）

加：营业外收入150，000.00629，819.30850，500.001，779，779.30

减：营业外支出0.00375，000.00445，151.23375，000.00

其中：非流动

0.00

资产处置损失

三、利润总额（亏损

-1，579，031.64 -2，357，058.00103，202，825.48121，452，387.85

总额以“－”号填列）

减：所得税费用-254，854.75 -1，535，898.661，674，648.821，076，268.22

四、净利润（净亏损

-1，324，176.89-821，159.34101，528，176.66120，376，119.63

以“－”号填列）

五、每股收益：

（一）基本每股

-0.0007-0.00050.05690.0675

收益

（二）稀释每股

-0.0007-0.00050.05690.0675

收益

六、其他综合收益0

七、综合收益总额-1，324，176.89-821，159.34101，528，176.66120，376，119.63

公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞 会计机构负责人:何新洁

12

600220江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 江苏阳光股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3，288，386，993.592，440，161，091.33

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还32，541，882.6517，750，396.69

收到其他与经营活动有关的现金37，313，143.5432，974，381.01

经营活动现金流入小计3，358，242，019.782，490，885，869.03

购买商品、接受劳务支付的现金2，948，707，236.171，733，122，044.91

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金274，277，459.97264，651，962.41

支付的各项税费54，885，235.0180，607，325.40

支付其他与经营活动有关的现金209，220，274.20132，729，327.89

经营活动现金流出小计3，487，090，205.352，211，110，660.61

经营活动产生的现金流量净额-128，848，185.57279，775，208.42

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30，774，600.00

取得投资收益收到的现金3，493，080.191，057，035.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

80，000.009，265，000.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计34，347，680.1910，322，035.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

220，595，670.42245，429，753.82

付的现金

投资支付的现金33，130，900.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计220，595，670.42278，560，653.82

投资活动产生的现金流量净额-186，247，990.23-268，238，618.65

13

600220江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1，764，227，755.021，325，448，348.02

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金200，000，000.00

筹资活动现金流入小计1，964，227，755.021，325，448，348.02

偿还债务支付的现金1，675，781，187.211，337，940，955.24

分配股利、利润或偿付利息支付的现金106，938，893.30105，452，260.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润36，911，500.0035，465，000.00

支付其他与筹资活动有关的现金10，000，000.0011，725，923.98

筹资活动现金流出小计1，792，720，080.511，455，119，140.10

筹资活动产生的现金流量净额171，507，674.51-129，670，792.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4，072，725.28-2，028，808.70

五、现金及现金等价物净增加额-147，661，226.57-120，163，011.01

加：期初现金及现金等价物余额486，752，845.03410，749，788.30

六、期末现金及现金等价物余额339，091，618.46290，586，777.29

公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞会计机构负责人:何新洁

14

600220江苏阳光股份有限公司 2011 年第三季度报告

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 江苏阳光股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

项目

（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1，597，405，886.121，231，022，074.76

收到的税费返还25，631，872.5510，527，571.72

收到其他与经营活动有关的现金98，625，070.96193，776，259.97

经营活动现金流入小计1，721，662，829.631，435，325，906.45

购买商品、接受劳务支付的现金1，743，202，640.29944，167，282.42

支付给职工以及为职工支付的现金113，634，891.29111，998，523.20

支付的各项税费17，377，419.2226，605，375.54

支付其他与经营活动有关的现金454，489，818.01493，256，915.06

经营活动现金流出小计2，328，704，768.811，576，028，096.22

经营活动产生的现金流量净额-607，041，939.18-140，702，189.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30，774，600.00

取得投资收益收到的现金95，411，580.19107，452，035.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

80，000.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4，865，182.88

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计126，266，180.19112，317，218.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

79，925，617.2826，768，713.59

付的现金

投资支付的现金33，130，900.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计79，925，617.2859，899，613.59

投资活动产生的现金流量净额46，340，562.9152，417，604.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1，454，868，702.921，161，986，028.02

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金200，000，000.00

筹资活动现金流入小计1，654，868，702.921，161，986，028.02

偿还债务支付的现金1，171，626，735.111，119，916，459.58

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12，431，664.9816，825，558.57

支付其他与筹资活动有关的现金10，000，000.009，525，923.98

筹资活动现金流出小计1，194，058，400.091，146，267，942.13

筹资活动产生的现金流量净额460，810，302.8315，718，085.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4，224，002.6280，020.93

五、现金及现金等价物净增加额-104，115，076.06-72，486，478.49

加：期初现金及现金等价物余额247，727，671.55208，815，310.06

六、期末现金及现金等价物余额143，612，595.49136，328，831.57

公司法定代表人: 陈丽芬 主管会计工作负责人:徐霞会计机构负责人:何新洁


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