主题：华泰股份：2011年第三季度报告

山东华泰纸业股份有限公司


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2011年第三季度报告



二○一一年十月二十八日


山东华泰纸业股份有限公司2011年第三季度报告

目录


§1 重要提示 ..........................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................2
§3 重要事项 ..........................................................................3
§4 附录 ..............................................................................7


1


山东华泰纸业股份有限公司2011年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
公司负责人姓名 李建华
主管会计工作负责人姓名 张海滨
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张淑真

公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 17,732,901,188.27 15,335,769,378.80 15.63
所有者权益（或股东权益）(元) 6,239,600,264.45 6,065,363,329.06 2.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
5.34 9.35 -42.85
年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 614,099,565.43 535.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.53 250.65
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 25,663,737.87 98,700,929.96 -58.49
基本每股收益（元/股） 0.022 0.085 -76.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股 )
0.009 0.057 -88.93
稀释每股收益（元/股） 0.022 0.085 -76.86
加权平均净资产收益率（%） 0.42 1.61
减少 0.61个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.17 1.10
减少 0.69个
百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目
年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益 15,582,198.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 19,707,846.18

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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,156,966.31
所得税影响额 -7,587,078.04
少数股东权益影响额（税后） -189,030.40
合计 31,670,902.58

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股

报告期末股东总数（户） 94,982
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
华泰集团有限公司 401,490,831 人民币普通股
上海富林投资有限公司 7,434,000 人民币普通股
张学艳 5,760,000 人民币普通股
牛建 4,779,328 人民币普通股
虞鸣亮 4,028,935 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户
2,612,660 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投
资基金
2,185,640 人民币普通股
广东宝丽华新能源股份有限公司 2,150,311 人民币普通股
仲红蕾 2,056,150 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500
指数证券投资基金(LOF)
2,020,311 人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）2011年9月底资产负债项目变动分析 单位：元
报表项目 期末金额 年初金额 增减变动金额
增减变动
比例
（%）
变动原因
货币资金 1,698,064,203.30 1,219,679,248.47 478,384,954.83 39.22%
主要系本期销售
回款及时且借款
增加所致
应收票据 763,339,678.52 506,959,483.22 256,380,195.30 50.57%主要系票据结算
方式增加所致
预付款项 364,319,278.82 179,585,905.31 184,733,373.51 102.87%
主要系本期子公
司东营华泰化工
集团有限公司支
付土地保证金及
预付部分材料款
所致
其他应收款 151,929,495.34 14,342,248.13 137,587,247.21 959.31%
主要系子公司搬
迁停产土建资产
处置待补偿挂账
所致

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存货 1,473,858,902.45 813,094,954.05 660,763,948.40 81.27%
主要系铜版纸投
产库存增加及原
材料库存增加所
致
固定资产 9,960,079,316.67 7,425,385,054.68 2,534,694,261.99 34.14%
主要系本期 45万
吨铜版纸项目、广
东华泰项目完工
转资所致
在建工程 1,331,143,540.80 3,233,791,707.69 -1,902,648,166.89 -58.84%
主要系本期 45万
吨铜版纸项目、广
东华泰项目完工
转资及安徽林浆
纸项目投资增加
所致
应付票据 106,239,297.79 59,084,634.71 47,154,663.08 79.81% 主要系票据结算
方式增加所致
应付账款 1,952,826,285.16 1,109,584,317.99 843,241,967.17 76.00%
主要系本期应付
电汽及材料款增
加所致
应交税费 -380,909,956.07 -269,876,862.37 -111,033,093.70 -41.14% 主要系设备进项
税留抵增加所致
一年内到期
的非流动负
债
304,772,360.38 516,711,910.00 -211,939,549.62 -41.02%
主要系支付一年
内到期的长期借
款及一年内到期
的融资租赁款增
加所致
长期借款 4,048,103,170.00 2,661,564,639.61 1,386,538,530.39 52.09%主要系本期项目
借款增加所致
长期应付款 984,442,380.45 709,414,806.81 275,027,573.64 38.77% 主要系应付融资
租赁款增加所致
专项应付款 620,000.00
-620,000.00 -100.00%
主要系专项资金
不需支付转入营
业外收入所致
股本 1,167,561,419.00 648,645,233.00 518,916,186.00 80.00%
主要系公司实施
2010年度利润分
配及资本公积金
转增股本方案所
致

（2）2011年1-9月利润表项目变动分析 单位：元
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额
增减变动
比例
（%）
变动原因
营业收入 7,155,566,843.27 5,049,801,953.35 2,105,764,889.92 41.70%
主要系产品销售
增加、纸张价格提
高所致

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营业成本 6,296,125,341.79 4,423,262,637.85 1,872,862,703.94 42.34%
主要系产品销售
增加及主要原材
料价格上涨导致
成本上升所致
销售费用 265,563,600.64 192,597,098.54 72,966,502.10 37.89%
主要系产品销量
上升导致运费增
加所致
财务费用 273,198,035.81 108,334,713.86 164,863,321.95 152.18%
主要系本期借款
增加且利率上升
所致
资产减值损
失
8,824,408.95 19,028,962.10 -10,204,553.15 -53.63% 主要系本期坏账
计提减少所致
投资收益 5,945,141.68 2,651,117.73 3,294,023.95 124.25%
主要系本期联营
企业山东斯道拉
恩索华泰纸业有
限公司利润增加
所致

（3）2011年 1-9月现金流量表项目变动分析 单位：元
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额
增减变动
比例
（%）
变动原因
经营活动生
产的现金流
量净额
614,099,565.43 96,657,426.75 517,442,138.68 535.34
主要系销售增
加，利润上升所
致。
筹资活动产
生的现金流
量净额
937,059,141.88 1,876,270,669.52 -939,211,527.64 -50.06
主要系上期借款
增加较多所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据《东营市人民政府关于中心城工业企业搬迁工作的意见》（东政发[2010]10号）的相关要求，
为配合黄河三角洲高效生态经济区建设，山东华泰纸业股份有限公司全资子公司"东营华泰纸业化工有
限公司、东营华泰精细化工有限责任公司全部厂区及东营华泰热力有限责任公司、东营协发化工有限
公司部分厂区已于 2011年 8月 25日起开始停产搬迁。
本次厂区搬迁公司将享受《东营市人民政府关于中心城工业企业搬迁工作的意见》规定的相关优惠
政策，包括财政税收支持、土地收益支持、住房建设支持、行政事业收费支持及相关信贷资金支持，
确保公司利益不受损害。目前公司正积极向市政府申请相关政府补贴及落实相关政策，争取补偿资金
早日到位。
详见公司2011年8月26日发布的《山东华泰纸业股份有限公司关于全资子公司厂区搬迁停产公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
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报告期内，公司实施了 2010年度利润分配方案，以 648,645,233股为基数，向全体股东每 10股
派发现金红利 0.12元（含税），送 1股,转增 7股,扣税后每 10股派发现金红利 0.008元，共计派发
现金红利 7,783,742.80元（含税）。实施后总股本变为 1,167,561,419股,增加 518,916,186股。公
司 2010年度送、转增股份已于 2011年 8月 9日上市流通，现金分红已于 2011年 8月12日发放完毕。

山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人:李建华
2011年 10月 28日

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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011年 9月 30日
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,698,064,203.30 1,219,679,248.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 968,882.88
应收票据 763,339,678.52 506,959,483.22
应收账款 1,195,210,332.30 1,172,370,603.31
预付款项 364,319,278.82 179,585,905.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 151,929,495.34 14,342,248.13
买入返售金融资产
存货 1,473,858,902.45 813,094,954.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,647,690,773.61 3,906,032,442.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 190,877,190.44 163,182,048.76
投资性房地产
固定资产 9,960,079,316.67 7,425,385,054.68
在建工程 1,331,143,540.80 3,233,791,707.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 543,645,156.21 554,589,572.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,597,251.48 1,648,775.76
递延所得税资产 19,141,088.61 15,483,869.29
其他非流动资产 38,726,870.45 35,655,907.56
非流动资产合计 12,085,210,414.66 11,429,736,936.31
资产总计 17,732,901,188.27 15,335,769,378.80
流动负债：
短期借款 3,888,063,367.60 3,773,706,244.46

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 106,239,297.79 59,084,634.71
应付账款 1,952,826,285.16 1,109,584,317.99
预收款项 124,219,796.53 175,959,394.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,438,853.41 39,240,085.27
应交税费 -380,909,956.07 -269,876,862.37
应付利息
应付股利 6,305,913.04 6,305,913.04
其他应付款 84,027,241.07 88,192,287.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 304,772,360.38 516,711,910.00
其他流动负债
流动负债合计 6,137,983,158.91 5,498,907,925.19
非流动负债：
长期借款 4,048,103,170.00 2,661,564,639.61
应付债券
长期应付款 984,442,380.45 709,414,806.81
专项应付款 620,000.00
预计负债
递延所得税负债 16,670,147.42 16,670,147.42
其他非流动负债 48,467,715.10 51,471,296.30
非流动负债合计 5,097,683,412.97 3,439,740,890.14
负债合计 11,235,666,571.88 8,938,648,815.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,561,419.00 648,645,233.00
资本公积 2,243,446,140.75 2,613,305,047.41
减：库存股
专项储备 18,817,963.10 19,690,971.21
盈余公积 433,570,112.29 433,570,112.29
一般风险准备
未分配利润 2,376,204,629.31 2,350,151,965.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,239,600,264.45 6,065,363,329.06
少数股东权益 257,634,351.94 331,757,234.41
所有者权益合计 6,497,234,616.39 6,397,120,563.47
负债和所有者权益总计 17,732,901,188.27 15,335,769,378.80

公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:张海滨 会计机构负责人:张淑真

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山东华泰纸业股份有限公司2011年第三季度报告

母公司资产负债表
2011年 9月30日
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,070,166,557.52 825,856,526.07
交易性金融资产
应收票据 342,325,622.14 213,601,165.66
应收账款 772,534,409.23 655,717,785.32
预付款项 772,099,418.65 726,657,129.06
应收利息
应收股利 22,533,861.93
其他应收款 507,403,036.14 315,319,259.38
存货 948,645,896.89 424,928,238.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,413,174,940.57 3,184,613,966.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,897,548,858.17 2,905,126,163.65
投资性房地产
固定资产 5,573,663,931.78 3,216,363,842.24
在建工程 66,000.00 2,288,461,036.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,150,121.00 69,620,441.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,695,850.97 10,641,087.99
其他非流动资产 5,352,980.03
非流动资产合计 8,557,477,741.95 8,490,212,571.59
资产总计 12,970,652,682.52 11,674,826,537.79
流动负债：
短期借款 3,731,910,518.38 3,584,626,244.46
交易性金融负债
应付票据
应付账款 968,990,240.88 598,189,998.83
预收款项 51,340,658.86 81,192,108.16
应付职工薪酬 18,045,106.01 10,110,489.83
应交税费 -257,779,843.21 -217,915,041.25
应付利息
应付股利
其他应付款 695,461,500.00 900,778,228.12

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山东华泰纸业股份有限公司2011年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 130,001,430.38 420,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,337,969,611.30 5,376,982,028.15
非流动负债：
长期借款 2,603,723,170.00 1,817,000,000.00
应付债券
长期应付款 364,779,045.96
专项应付款 620,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,596,881.74 24,837,962.96
非流动负债合计 2,992,099,097.70 1,842,457,962.96
负债合计 8,330,068,709.00 7,219,439,991.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,561,419.00 648,645,233.00
资本公积 2,158,839,360.48 2,612,891,023.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 387,209,388.39 387,209,388.39
一般风险准备
未分配利润 926,973,805.65 806,640,901.81
所有者权益（或股东权益）合计 4,640,583,973.52 4,455,386,546.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,970,652,682.52 11,674,826,537.79

公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:张海滨 会计机构负责人:张淑真

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600308

山东华泰纸业股份有限公司2011年第三季度报告

4.2
合并利润表
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期
期末金额
（1-9月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9月）
一、营业总收入 2,547,333,961.87 1,668,207,838.55 7,155,566,843.27 5,049,801,953.35
其中：营业收入 2,547,333,961.87 1,668,207,838.55 7,155,566,843.27 5,049,801,953.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,545,365,199.81 1,615,461,700.20 7,085,272,153.47 4,992,698,460.15
其中：营业成本 2,266,326,094.66 1,436,915,771.63 6,296,125,341.79 4,423,262,637.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,052,940.77 1,864,691.03 10,102,366.82 13,581,534.56
销售费用 91,952,281.04 56,392,548.43 265,563,600.64 192,597,098.54
管理费用 79,352,958.25 73,541,233.33 231,458,399.46 235,893,513.24
财务费用 106,684,087.85 42,559,795.15 273,198,035.81 108,334,713.86
资产减值损失 -4,003,162.76 4,187,660.63 8,824,408.95 19,028,962.10
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-138,043.60 -350,271.97
投资收益（损失以
“－”号填列）
3,519,062.69 -224,007.22 5,945,141.68 2,651,117.73
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
4,799,460.10 -324,517.65 7,341,826.10 1,507,503.06
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
5,349,781.15 52,522,131.13 75,889,559.51 59,754,610.93
加：营业外收入 20,289,594.57 12,449,513.51 40,567,521.28 45,421,468.85
减：营业外支出 417,021.13 106,863.17 1,120,510.26 942,994.39
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
25,222,354.59 64,864,781.47 115,336,570.53 104,233,085.39
减：所得税费用 3,447,076.04 3,352,207.86 22,454,384.35 22,494,427.17
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
21,775,278.55 61,512,573.61 92,882,186.18 81,738,658.22
归属于母公司所有 25,663,737.87 61,831,744.17 98,700,929.96 82,308,742.98

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600308

山东华泰纸业股份有限公司2011年第三季度报告

者的净利润
少数股东损益 -3,888,459.32 -319,170.56 -5,818,743.78 -570,084.76
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.022 0.095 0.085 0.127
（二）稀释每股收
益
0.022 0.095 0.085 0.127
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,775,278.55 61,512,573.61 92,882,186.18 81,738,658.22
归属于母公司所有
者的综合收益总额
25,663,737.87 61,831,744.17 98,700,929.96 82,308,742.98
归属于少数股东的
综合收益总额
-3,888,459.32 -319,170.56 -5,818,743.78 -570,084.76

公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:张海滨 会计机构负责人:张淑真

12


山东华泰纸业股份有限公司2011年第三季度报告

母公司利润表

编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期期
末金额（ 1-9月）
上年年初至报告
期期末金额（ 1-9
月）
一、营业收入 1,442,470,791.48 919,140,649.35 4,137,321,197.87 2,778,387,152.06
减：营业成本 1,280,353,262.57 783,145,731.59 3,644,516,632.92 2,409,873,019.17
营业税金
及附加
51,220.16 502.62 163,378.19 8,083,315.96
销售费用 54,576,809.73 31,856,169.67 158,920,146.84 106,464,857.73
管理费用 40,478,011.68 37,986,002.31 109,279,077.83 119,068,922.80
财务费用 81,597,369.40 36,118,654.91 217,590,520.94 104,706,684.24
资产减值
损失
-8,563,397.00 7,682,934.74 7,830,567.55 33,705,831.54
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号
填列）
185,030,542.25 -273,438.39 188,135,444.04 3,214,733.76
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
179,008,057.19 22,077,215.12 187,156,317.64 -300,745.62
加：营业外收入 1,524,731.23 -111,560.32 5,765,048.29 8,073,811.78
减：营业外支出 47,393.42 20,424.82 290,736.88 641,470.15
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
180,485,395.00 21,945,229.98 192,630,629.05 7,131,596.01
减：所得税费用 469,802.60 -7,444,259.69 -350,540.59 -10,618,969.10
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
180,015,592.40 29,389,489.67 192,981,169.64 17,750,565.11
五、每股收益：
（一）基本每
股收益
0.15 0.05 0.17 0.027
（二）稀释每
股收益
0.15 0.05 0.17 0.027
六、其他综合收益
七、综合收益总额 180,015,592.40 29,389,489.67 192,981,169.64 17,750,565.11

公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:张海滨 会计机构负责人:张淑真

13


山东华泰纸业股份有限公司2011年第三季度报告

4.3
合并现金流量表
2011年 1—9月
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末
金额（ 1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,084,185,007.93 5,012,542,775.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 188,797.21 893,517.99
收到其他与经营活动有关的现金 22,864,272.35 57,290,454.35
经营活动现金流入小计 8,107,238,077.49 5,070,726,747.82
购买商品、接受劳务支付的现金 7,035,315,172.35 4,458,960,719.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 261,635,425.23 211,560,867.83
支付的各项税费 178,407,560.30 278,422,489.59
支付其他与经营活动有关的现金 17,780,354.18 25,125,244.60
经营活动现金流出小计 7,493,138,512.06 4,974,069,321.07
经营活动产生的现金流量净额 614,099,565.43 96,657,426.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
37,047,171.65 796,826.200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 27,769,362.38 23,372,353.780
投资活动现金流入小计 64,816,534.03 24,169,179.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,387,235,804.58 2,363,029,377.39
投资支付的现金 15,750,000.00 26,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35,609,519.16 38,195,038.97
投资活动现金流出小计 1,438,595,323.74 2,427,474,416.36
投资活动产生的现金流量净额 -1,373,778,789.71 -2,403,305,236.38

14


山东华泰纸业股份有限公司2011年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,294,117.64 12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 35,294,117.64 12,000,000.00
取得借款收到的现金 5,003,937,539.82 6,354,548,730.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 504,272,162.24 15,299,993.47
筹资活动现金流入小计 5,543,503,819.70 6,381,848,723.55
偿还债务支付的现金 3,926,351,293.99 4,198,655,644.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 332,900,287.94 260,929,213.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 347,193,095.89 45,993,196.22
筹资活动现金流出小计 4,606,444,677.82 4,505,578,054.03
筹资活动产生的现金流量净额 937,059,141.88 1,876,270,669.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,165,037.23 -618,197.71
五、现金及现金等价物净增加额 193,544,954.83 -430,995,337.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,184,349,248.47 1,194,072,688.13
六、期末现金及现金等价物余额 1,377,894,203.30 763,077,350.31

公司法定代表人: 李建华 主管会计工作负责人:张海滨 会计机构负责人:张淑真

15


山东华泰纸业股份有限公司2011年第三季度报告

母公司现金流量表
2011年 1—9月
编制单位: 山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末
金额（ 1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,512,614,781.90 2,587,538,656.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,624,746.09 27,840,213.00
经营活动现金流入小计 4,517,239,527.99 2,615,378,869.49
购买商品、接受劳务支付的现金 4,292,805,381.55 2,347,093,428.16
支付给职工以及为职工支付的现金 110,487,476.87 91,268,226.42
支付的各项税费 30,554,366.32 142,738,160.63
支付其他与经营活动有关的现金 7,421,000.74 8,781,951.46
经营活动现金流出小计 4,441,268,225.48 2,589,881,766.67
经营活动产生的现金流量净额 75,971,302.51 25,497,102.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 22,533,861.93 14,178,034.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
21,050,049.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 339,164,891.80 855,000,000.00
投资活动现金流入小计 382,748,802.89 869,178,034.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
431,946,697.04 1,716,291,899.62
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 317,388,492.42 430,855,135.45
投资活动现金流出小计 949,335,189.46 2,147,147,035.07
投资活动产生的现金流量净额 -566,586,386.57 -1,277,969,000.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,229,256,824.20 4,983,928,730.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 501,364,409.36 4,472,278.81
筹资活动现金流入小计 4,730,621,233.56 4,988,401,008.89
偿还债务支付的现金 3,696,590,578.37 3,868,655,644.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 270,664,283.98 223,095,830.34
支付其他与筹资活动有关的现金 331,075,121.61 17,637,144.08
筹资活动现金流出小计 4,298,329,983.96 4,109,388,619.15
筹资活动产生的现金流量净额 432,291,249.60 879,012,389.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,793,865.91 -983,684.06
五、现金及现金等价物净增加额 -40,529,968.55 -374,443,192.26
加：期初现金及现金等价物余额 790,526,526.07 787,737,147.66
六、期末现金及现金等价物余额 749,996,557.52 413,293,955.40

公司法定代表人: 李建华主管会计工作负责人:张海滨会计机构负责人:张淑真



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