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主题:机构重仓领跌 游资折戟联通
“昨日市场大跌近百点实在是出乎我们的意料。”虽然上海证券分析师蔡钧毅对于短期A股市场出现持续反弹的信心依旧,但股指会否再意外杀跌的担忧亦笼罩其心头。“不确定的因素还是很多。” 而照分析师的判断,机构资金亦因市场基本面趋势不明,选择持续净流出,来降低手中筹码风险。不过大智慧Topview数据显示,前一交易日,机构资金净流出较前几日明显趋缓。 机构增仓股领跌 A股市场昨日小幅高开,随即大幅下挫,上证指数收跌3.43%,报2779.45点,深成指收跌4.03%,报9679.02点。两市共成交1178.45亿元,较前日同比放大25%。两市收盘有超过七成个股下跌。概念股、小盘股的表现要强于蓝筹股和大盘股,林业、奥运概念板块表现较好。 昨日三大报都吹风从紧货币政策应继续从紧,这大大影响了此前资金面放松的预期,而周一晚央视经济半小时报道了深圳楼市的断供危机,与之相关的金融、地产股随之大跌,板内个股跌幅普遍超过5%。大智慧Topview显示,截至7月11日,机构资金已持续三日出现净流入银行股的迹象,三日共计流入35.989亿元。此前银行股也曾出现机构持续9日增仓的迹象,但板内个股也并未因此出现猛烈升势。 而地产股昨日在两大利空压力下跌势惨烈。保利地产(600048)、金地集团(600383)、中粮地产(000031)等多家地产股跌停。 早报记者通过大智慧Topview追踪板块具体个股主力动向时发现,在此轮持续近半年的调整中,相对其他板块,以保利地产、金地集团为首的沪市地产股的机构、法人持仓并未大幅减少,分类持仓显示当前筹码仍集中在法人、机构帐户中。不过在7月初的触底反弹行情中,板内大部分个股的机构资金却出现减仓迹象。如果以5个交易日为统计对象,近期地产股机构资金净流出呈加速状态。 此外,有报道称,中央经济形势分析会将于本周在北京召开,分析师认为,从目前的形势分析,央行可能维持从紧的货币政策。 “CPI增幅回落概率较大,其有助于稳定当前短期市场对宏观层面的预期,并树立短期稳定市场的信心,但是PPI数据将是中期主流机构关注的焦点。”蔡钧毅指出,由于7月1日起成品油价格上调,对实体经济层面以及上市公司的考验才刚开始,市场中期宏观预期尚难以有根本性改观。 联通“套住”超亿游资 近日机构资金持续流出,而市场亦能震荡上行,其中游资的活跃功不可没,但游资的操作显然并不都是一帆风顺,对流通盘较大的蓝筹股,游资失利也不可避免。 大智慧topview显示,自6月3日中国联通(600050)复牌后遭遇基金悲惨抛售。不过,游资龙头东吴证券杭州文晖路营业部(湖墅南路营业部)在却坚守联通进行了长达17个交易日的波段操作,力求缩小高位被套的7.45亿元资金损失。7月7日东吴证券杭州文晖路营业部以净抛出8706万元中国联通后,至今没再出现任何交易记录。 不过,仅时隔一个交易日,7月9日信达证券北京丰汇园营业部净买入1.03亿元中国联通,并出现在该股净买入队列首位,当日该股股价离6.15元最低点已反弹约16%。然而,令该营业部颇为纳闷的是,次日中国联通表现明显转弱,截至10日该股收盘股价下跌了2.60%。或许是对后市充满信心,又或许是游资操盘手对该3G龙头青睐有加,该营业部资金10日继续净买入1602万元。而QFII素来云集的中金上海淮海中路营业部则以买入1025万元排在净买入列第四位。 7月11日,中国联通走势与大盘保持同步,围绕5日均线剧烈震荡,席位追踪显示,信达证券北京丰汇园营业部2570万元资金再度出击,连续3天占据净买入第一位席位。数据还显示游资老大——国信证券深圳泰然九路营业部出现在净买入队列第五席位,资金买入1060万元。 “信达证券北京丰汇园营业部作为家资金实力相对平凡的营业部,近日在中国联通超级蓝筹上大胆博弈,可谓初生牛犊不怕虎。”一位长期跟踪交易席位的资深人士发出如是感叹。 不过,从最新股价表现来看,虽有中金淮海路、国信泰然九路两大实力资金助阵,中国联通股价自7月7日首次被建仓后从未有上涨,而15日股价更是大跌5.96%。至此,该营业部连续3日累计1.45亿元买入资金已全部被套,游资营业部又一次在同一个地方以相同方式跌倒,或许,游资碰不得大蓝筹的铁律该被牢牢铭记。 “本周平稳震荡概率较大” “在近期的反弹走势中,板块资金在银行和券商板块上的反复,揭示了市场分歧依然很大。”蔡钧毅指出,板块轮动过快无益于市场想出现持续升势,“不过成交量能保持相对稳定,也意味着有部分看多资金在逐步介入。” 蔡钧毅表示,近期市场破位2600-2700支撑的可能性并不大,本周维持平稳震荡的概率较大。“但未来通胀、经济增速回落、宏观调控、上市公司盈利预期均充满着相应的不确定性,所以中期态势仍较为迷离。” “虽然近期来自市场内外部的短期不确定依然存在,但是我们认为大盘相对平稳波动的趋势在维稳环境下依然将持续。”蔡钧毅建议投资者在适度控制仓位的基础上,对于中报预期良好的行业与中报预增股可提前做短期配置。 机构动向 险资半年减仓493亿 早报记者 葛佳 随着本轮股指的逐级下行,市场主力机构资金之一的保险资金也坚持着其净流出之旅。大智慧Topview数据显示,今年上半年,保险资金共净流出493.17亿元。其中,今年一季度,保险资金合计净流出为369.19亿元,平均月流出高达123亿元。其中以2月为例,虽然当月只有16个交易日,上证指数月跌幅也仅是0.8%,但险资月累计净流出额依然高达113.30亿元。而上证指数3月高达20.14%的跌幅,也使得险资狂抛150.12亿元,为2007年上半年之最。 步入二季度后,随着A股市场的跌势渐渐趋缓,险资的疯狂抛售行为也戛然而止,二季度累计净流出额骤降至123.98亿元,仅为一季度的33.58%。该类资金上半年净流出地量也出现在二季度的4月份,净流出额仅为30.6046亿元。巧合的是,上证指数上半年仅有的阳线也出现在该月。 股谚有云:五穷六绝七翻身。在管理层稳定第一的大背景下,A股市场7月的头两个交易周果真出现了见底攀升的走势,但喜人的升势显然未能打动险资坚定的做空决心。据大智慧Topview显示,保险资金在7月的头两个交易周(9个交易日)借反弹“暗渡陈仓”,伺机出逃,累计净流出61.19亿元。仅7月7日至7月9日上证指数收出3连阳之际,险资就疯狂出逃53.45亿元,净流出44.27亿元,远超6月全月净流出数额32.68亿元。 “主力资金对于市场的判断不会因为几则无实质措施的言论而改变,”记者采访的多位分析师均表露出相同的观点,“目前A股市场的不确定性依然很多,外围油价的持续攀升、美国次贷危机二级波的再度爆发、中国经济的通胀形式及经济增长速度都存在许多变数,因此,主力资金才会选择逢高派发筹码,来降低其持有筹码的安全边际。” 散户风向标 上周开户数微增至近24万 早报记者 葛佳 在宏观调控政策可能放松的情况下,A股市场近期的表现相对活跃,A股开户数在7月的第一个交易周出现骤降三成后,于7月的第二个交易周再度出现微增,上周A股新增开户数接近24万户。 伴随新增开户再度出现增长,场内参与交易的投资人数也出现了持续上涨。 根据中证登公司公布的最新统计数据,7月7日至7月11日期间,沪深股市新增股票账户23.93万户,较上周的21.41万户激增了11.77%。此外,期末持仓A股账户数为4758.72万户,占期末A股账户数的40.75%,比上周小幅萎缩0.02%。 此外,在开户数出现再度出现增长的同时,市场交易活跃度也有所增加。 据统计,上周参与交易的A股账户数为1274.23万户,与前一周相比增加了369.03万户,按照期末A股账户数11679.08万户计算,有10.91%的A股账户在上周参与了市场交易。 显然,A股市场持续的升势鼓舞了众多投资者的参与进场热情,但与机构资金坚持不懈的做空态势相比,不知新近入场投资者是否又要交纳一笔不菲的风险教育学费。
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