主题：河南莲花味精股份有限公司2012年半年度报告摘要

2012年08月31日03:54 来源：上海证券报

　　河南莲花味精(600186,股吧)股份有限公司

　　2012年半年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
韩复龄 独立董事 因事未能出席本次董事会 马龙龙
杜军 独立董事 因事未能出席本次董事会
　　1.3 公司半年度财务报告未经审计。

　　1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　1.6 公司负责人刘向东、主管会计工作负责人王书苗及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　
股票简称 莲花味精
股票代码 600186
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴玉民 时祖健
联系地址 河南省项城市莲花大道18号 河南省项城市莲花大道18号
电话 0394-4298666 0394-4298666
传真 0394-4298899 0394-4298899
电子信箱 lh600186@sina.com a600186@sina.com
　　2.2 主要财务数据和指标

　　2.2.1 主要会计数据和财务指标

　　单位:元 币种:人民币

　　
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 2,802,026,973.10 2,948,518,529.60 -4.97
所有者权益（或股东权益） 877,501,105.62 859,995,211.45 2.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 0.826 0.810 1.98
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 -163,457,867.92 -158,304,572.66 不适用
利润总额 14,542,982.46 -150,853,220.05 不适用
归属于上市公司股东的净利润 17,505,894.17 -148,646,287.31 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -160,494,956.21 -156,097,639.92 不适用
基本每股收益(元) 0.0165 -0.1400 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.1511 -0.1470 不适用
稀释每股收益(元) 0.0165 -0.1400 不适用
加权平均净资产收益率(%) 2.02 -11.92 不适用
经营活动产生的现金流量净额 15,783,081.43 46,275,715.63 -65.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0149 0.0436 -65.83
　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -31,689.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,178,000.00
债务重组损益 173,036,571.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 817,969.13
合计 178,000,850.38
　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用 √不适用

　　3.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　
报告期末股东总数 124,447户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
河南省农业综合开发公司 国有法人 11.90 126,434,773 无
项城市天安科技有限公司 境内非国有法人 7.37 78,260,870 78,260,870 冻结78,260,870
中国长城资产管理公司 国有法人 4.48 47,607,938 无
河南省莲花味精集团有限公司 国有法人 4.30 45,659,414 45,659,414 冻结45,659,414
中国工商银行企业年金中信证券(600030,股吧)定向资产管理－中国工商银行 未知 1.27 13,505,271 无
中国农业银行(601288,股吧)福利负债基金－农行 未知 0.68 7,207,059 无
中国东方资产管理公司 国有法人 0.56 6,000,000 无
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 未知 0.48 5,078,992 无
中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 未知 0.45 4,784,880 无
张晓峰 境内自然人 0.37 3,910,846 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
河南省农业综合开发公司 126,434,773 人民币普通股126,434,773
中国长城资产管理公司 47,607,938 人民币普通股47,607,938
中国工商银行企业年金中信证券定向资产管理－中国工商银行 13,505,271 人民币普通股13,505,271
中国农业银行福利负债基金－农行 7,207,059 人民币普通股7,207,059
中国东方资产管理公司 6,000,000 人民币普通股6,000,000
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 5,078,992 人民币普通股5,078,992
中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 4,784,880 人民币普通股4,784,880
张晓峰 3,910,846 人民币普通股3,910,846
张永平 3,907,883 人民币普通股3,907,883
张宝忠 3,824,192 人民币普通股3,824,192
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其余股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用 √不适用

　　§5 董事会报告

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
(%)

营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
味精 947,058,666.25 971,390,765.62 -12.69 -16.66 -13.56 减少3.86个百分点
　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
出口业务 257,112,461.23 26.84
国内业务 1,063,391,825.55 -16.69
　　5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 不适用

　　公司本期味精的毛利率为-2.57%，上年同期为1.11%，本期毛利率较上年同期下降-331.53%，下降主要原因： 一方面，公司本期由于主要原材料等成本较上年同期有一定幅度的上涨，人工成本提高等，使得本期味精制造成本有较大提高；另一方面，味精市场竞争加剧，莲花味精市场占有率下降，导致味精售价较上年同期有较大幅度下降。因此本期毛利率较上年同期整体呈大幅度下降趋势。

　　5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　5.6 募集资金使用情况

　　5.6.1 募集资金运用

　　适用 √不适用

　　5.6.2 变更项目情况

　　适用 √不适用

　　5.7 非募集资金项目情况

　　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　　5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √不适用

　　5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　适用 √不适用

　　5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　适用 √不适用

　　5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购资产

　　适用 √不适用

　　6.2 出售资产

　　适用 √不适用

　　6.3 担保事项

　　√适用 不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 7,400,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 7,400,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.84
　　6.4 关联债权债务往来

　　√适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
河南莲花天安食业有限公司 6,070,835.98 32,079,632.74 12,129,581.09
河南天安糖业有限公司 1,446,000.00 19,016,590.28
项城市天安科技有限公司 3,025,587.48 23,530,000.00 27,389,424.57
河南省莲花味精集团有限公司 999,462.52 18,509,541.63
合计 11,541,885.98 51,096,223.02 35,659,581.09 45,898,966.20
　　6.5重大诉讼仲裁事项

　　√适用 不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　
起诉(申请)方 应诉(被申请)方 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金额 诉讼(仲裁)进展
河南神马氯碱化工(600618,股吧)股份公司 莲花味精 诉讼 购销合同纠纷 2,651,650.04 法院调解
中央粮库平顶山直属库 莲花味精 诉讼 买卖合同 1,302,066.08 已判决本公司偿付货款及利息
武汉长虹不锈钢公司 莲花味精 武汉天力不锈钢有限公司 诉讼 履行到期债务通知 4,539,747.63 已通知本公司向武汉长虹不锈钢有限公司履行到期债务
中国石化集团南京化学工业公司连云港(601008,股吧)碱厂 莲花味精 仲裁 买卖合同争议 1,808,277.96 已裁决本公司偿付货款、运费及利息
农行安阳龙安区支行 莲花味精 河南莲花生物工程有限公司 诉讼 借款担保合同纠纷 1,000,000.00 已判决本公司偿还贷款本金及利息
阿城市永源粮库 莲花味精 诉讼 购销合同纠纷 3,720,663.99 执行和解
哈尔滨阿城区第三粮库 莲花味精 诉讼 拖欠货款纠纷 3,147,914.84 执行和解
哈尔滨阿城区平山粮库 莲花味精 诉讼 拖欠货款纠纷 5,193,894.57 执行和解
山东莘县粮食收储公司 莲花味精 诉讼 拖欠货款纠纷 3,838,835.17 执行和解
哈尔滨阿城区城北粮库 莲花味精 诉讼 买卖合同纠纷 1,993,685.28 执行和解
周口市城市信用社股份有限公司 莲花味精 莲花集团 诉讼 借款担保合同纠纷 2,760,000.00 已判决本公司偿还贷款本金及利息
上海浦发银行(600000,股吧)郑州城东路支行 莲花味精 莲花集团 诉讼 借款担保合同纠纷 113,500,000.00 已判决本公司偿还贷款本金及利息
河南东方粮食贸易公司 莲花味精 诉讼 买卖合同纠纷 18,249,564.21 已判决本公司偿付货款及利息
上海浦发银行郑州城东路支行 莲花面粉 莲花味精 诉讼 借款合同纠纷 5,000,000.00 已判决本公司承担连带保证责任
平煤集团开封东大 莲花味精 诉讼 买卖合同纠纷 553,995.83 已判决本公司偿付货款
湖南澧县质量技术监督局 莲花味精 诉讼 行政处罚 87,750.00 已和解，正在执行
上海浦发银行郑州分行 莲花味精 莲花集团 诉讼 借款担保合同纠纷 136,500,000.00 已判决本公司偿还贷款本金及利息
周口市华杰商贸有限公司 莲花味精 诉讼 买卖合同纠纷 109,897.00 已判决本公司偿付货款及滞纳金
李子元 莲花味精、卫国庆 诉讼 运输合同纠纷 35,264.00 已判决驳回原告对本公司的诉讼请求，已上诉，未判决
新乡市红都不锈钢销售有限公司 莲花味精 诉讼 买卖合同纠纷 430,715.27 已判决本公司偿付货款及利息
任孝亮 黄万岭、黄鹏 天安科技、莲花味精 诉讼 债务纠纷 584,539.40 已判决本公司承担连带保证责任
辽宁省黑山县唐家粮库、胡家粮库、芳山粮库、绕阳粮库、新兴粮库、新立屯粮库、励家粮库破产管理人 莲花味精 诉讼 买卖合同纠纷 16,319,779.46 已达成和解
北京凤凰开元广告有限公司 莲花味精 诉讼 广告合同纠纷 1,110,000.00 尚未判决
玉田县恒兴粮油购销中心 莲花味精 诉讼 货款纠纷 2,926,197.02 尚未判决
国浩律师集团(北京)事务所 莲花味精 诉讼 代理合同纠纷 305,368.00 已判决本公司偿付欠款
湖南石门县质量技术监督局 莲花味精 诉讼 行政处罚 74,034.00 已和解，正在执行
湖南慈利县质量技术监督局 莲花味精 诉讼 行政处罚 197,925.00 已和解，正在执行
中国工商银行项城支行 莲花味精、谷朊粉一厂、二厂 诉讼 借款合同纠纷 69,000,000.00 已判决本公司偿付借款本息
中国工商银行项城支行 莲花味精 诉讼 借款合同纠纷 51,341,027.00 已判决本公司偿付借款本息
中国工商银行项城支行 莲花味精 诉讼 借款合同纠纷 145,211,656.00 已判决本公司偿付借款本息
中国工商银行项城支行 莲花味精 诉讼 借款合同纠纷 1,677,563.00 已判决本公司偿付借款本息
中国长城资产管理公司郑州办事处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、河南莲花进出口公司、河南莲花味精集团有限公司、项城市天安科技有限公司、莲花味精、河南省农业综合开发公司 诉讼 财产损害赔偿纠纷 89,747,134.00 尚未判决
中国长城资产管理公司郑州办事处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、河南莲花进出口公司、河南莲花味精集团有限公司、项城市天安科技有限公司、莲花味精、河南省农业综合开发公司 诉讼 财产损害赔偿纠纷 75,529,412.00 尚未判决
项城市兴旺塑料编织厂 莲花味精 诉讼 买卖合同纠纷 132,300.00 已判决本公司偿付欠款
河南蓝天环保设备技术有限公司 莲花味精 诉讼 买卖合同纠纷 118,000.00 已判决本公司偿付欠款
石家庄华源综合商场 莲花味精、莲花集团、河南莲花金水饲料有限公司 诉讼 买卖合同纠纷 400,000.00 尚未判决
苏州长盛胶粘科技有限公司 莲花味精 诉讼 买卖合同纠纷 206,691.00 已判决本公司偿付货款本金，已达成执行和解协议
河南项城国家粮食储备库 莲花味精 诉讼 买卖合同纠纷 8,753,967.02 已判决本公司偿付货款本息，已达成执行和解协议并执行和解协议
中国长城资产管理公司郑州办事处 莲花味精、莲花集团 诉讼 借款合同纠纷 40,737,564.52 已判决本公司承担偿付责任
周口面粉厂 莲花味精 诉讼 租赁合同纠纷 989,000.00 已判决本公司偿付租赁费
汪望民 莲花味精、莲花面粉周口面粉厂 诉讼 欠款纠纷 30,000.00 尚未开庭
许更戌 莲花味精、莲花面粉周口面粉厂 诉讼 欠款纠纷 40,000.00 尚未开庭
徐秋香 莲花味精、莲花面粉周口面粉厂 诉讼 欠款纠纷 20,000.00 尚未开庭
张体学 莲花味精、莲花面粉周口面粉厂 诉讼 欠款纠纷 100,000.00 尚未开庭
刘丽 莲花味精、莲花面粉周口面粉厂 诉讼 欠款纠纷 20,000.00 尚未开庭
王新中 莲花味精、莲花面粉周口面粉厂 诉讼 欠款纠纷 20,000.00 尚未开庭
李慎重 莲花味精、莲花面粉周口面粉厂 诉讼 欠款纠纷 50,000.00 尚未开庭
中央储备粮周口直属库 莲花面粉、莲花面粉周口面粉厂 诉讼 欠款纠纷 347,670.38 已判决本公司偿付欠款
郑丽、韩长建 莲花味精、天安科技 诉讼 欠款纠纷 130,934.00 已开庭，未判决
精河县大新农农民专业合作社 莲花味精 诉讼 欠款纠纷 134,000.00 尚未开庭
　　6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6.6.1 证券投资情况

　　适用 √不适用

　　6.6.2 持有其他上市公司股权情况

　　适用 √不适用

　　6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

　　适用 √不适用

　　§7 财务会计报告

　　7.1 审计意见

　　
财务报告 √未经审计 审计
　　7.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2012年6月30日

　　编制单位:河南莲花味精股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 36,314,581.36 27,601,586.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五、2 10,767,553.84 11,324,576.00
应收账款 五、3 557,641,730.28 532,282,829.93
预付款项 五、5 195,306,530.67 186,069,801.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五、4 256,678,915.53 265,878,344.50
买入返售金融资产
存货 五、6 231,991,065.65 340,623,844.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,288,700,377.33 1,363,780,982.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、8 158,353,715.31 172,000,263.60
投资性房地产 五、9 5,694,123.72 5,825,469.72
固定资产 五、10 761,959,673.81 815,330,461.55
在建工程 五、12 14,005,114.24 11,723,086.18
工程物资 五、11 484,633.19 225,122.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、12 530,625,322.94 537,429,130.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 五、14 42,204,012.56 42,204,012.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,513,326,595.77 1,584,737,546.81
资产总计 2,802,026,973.10 2,948,518,529.60
流动负债：
短期借款 五、15 698,665,173.70 838,065,173.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 五、17 438,010,506.91 472,500,059.61
预收款项 五、18 87,763,110.18 80,054,978.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、20 90,044,933.67 71,229,512.58
应交税费 五、21 -49,750,063.10 -51,645,464.23
应付利息 五、22 268,861,142.09 307,532,625.00
应付股利
其他应付款 五、19 349,702,098.46 325,874,555.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 五、24 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 743,666.67 1,463,666.67
流动负债合计 1,904,040,568.58 2,065,075,107.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、25 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债 五、26 17,906,714.05 17,906,714.05
递延所得税负债
其他非流动负债 1,262,888.89 1,262,888.89
非流动负债合计 五、27 29,169,602.94 29,169,602.94
负债合计 1,933,210,171.52 2,094,244,710.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五、28 1,062,024,311.00 1,062,024,311.00
资本公积 五、29 306,239,644.49 306,239,644.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 五、30 82,922,494.20 82,922,494.20
一般风险准备
未分配利润 五、31 -573,685,344.07 -591,191,238.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 877,501,105.62 859,995,211.45
少数股东权益 -8,684,304.04 -5,721,392.33
所有者权益合计 868,816,801.58 854,273,819.12
负债和所有者权益总计 2,802,026,973.10 2,948,518,529.60
　　法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰

　　母公司资产负债表

　　2012年6月30日

　　编制单位:河南莲花味精股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,607,738.49 2,305,763.31
交易性金融资产
应收票据 7,967,553.84 6,950,000.00
应收账款 十一、1 519,572,156.93 492,452,760.47
预付款项 166,970,918.59 161,567,795.68
应收利息
应收股利
其他应收款 十一、2 247,608,635.97 255,094,921.29
存货 146,442,429.50 256,598,099.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,092,169,433.32 1,174,969,339.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十一、3 330,345,843.26 343,992,391.55
投资性房地产
固定资产 596,724,492.58 643,266,825.28
在建工程 13,006,028.33 11,723,086.18
工程物资 225,122.38 225,122.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 499,384,599.32 506,188,407.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 53,502,849.18 53,502,849.18
其他非流动资产
非流动资产合计 1,493,188,935.05 1,558,898,681.77
资产总计 2,585,358,368.37 2,733,868,021.67
流动负债：
短期借款 617,332,873.70 756,732,873.70
交易性金融负债
应付票据
应付账款 368,905,983.54 420,212,735.98
预收款项 42,339,968.04 49,788,477.36
应付职工薪酬 85,282,333.82 66,108,851.08
应交税费 -51,413,288.92 -55,342,398.40
应付利息 228,539,838.35 269,828,803.76
应付股利
其他应付款 321,158,632.83 296,496,019.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 720,000.00 1,440,000.00
流动负债合计 1,612,866,341.36 1,805,265,362.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债 17,906,714.05 17,906,714.05
递延所得税负债
其他非流动负债 900,000.00 900,000.00
非流动负债合计 28,806,714.05 28,806,714.05
负债合计 1,641,673,055.41 1,834,072,076.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,062,024,311.00 1,062,024,311.00
资本公积 306,239,644.49 306,239,644.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 82,922,494.20 82,922,494.20
一般风险准备
未分配利润 -507,501,136.73 -551,390,504.73
所有者权益（或股东权益）合计 943,685,312.96 899,795,944.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,585,358,368.37 2,733,868,021.67
　　法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰

　　合并利润表

　　2012年1—6月

　　单位:元 币种:人民币

　　
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 五、32 1,330,813,098.41 1,480,470,407.17
其中：营业收入 五、32 1,330,813,098.41 1,480,470,407.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,480,624,418.04 1,636,160,625.59
其中：营业成本 五、32 1,345,572,731.08 1,458,932,724.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、33 1,392,808.34 2,334,190.78
销售费用 五、34 49,314,275.62 52,309,579.71
管理费用 五、35 77,722,949.54 76,241,937.84
财务费用 五、36 6,621,653.46 18,421,909.55
资产减值损失 27,920,283.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 五、37 -13,646,548.29 -2,614,354.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -163,457,867.92 -158,304,572.66
加：营业外收入 五、38 178,716,982.86 8,606,282.42
减：营业外支出 五、39 716,132.48 1,154,929.81
其中：非流动资产处置损失 52,190.19 692,519.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,542,982.46 -150,853,220.05
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,542,982.46 -150,853,220.05
归属于母公司所有者的净利润 17,505,894.17 -148,646,287.31
少数股东损益 -2,962,911.71 -2,206,932.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0165 -0.1400
（二）稀释每股收益 0.0165 -0.1400
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,542,982.46 -150,853,220.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 17,505,894.17 -148,646,287.31
归属于少数股东的综合收益总额 -2,962,911.71 -2,206,932.74
　　法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰

　　母公司利润表

　　2012年1—6月

　　单位:元 币种:人民币

　　
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十一、4 1,156,510,785.95 1,261,911,504.32
减：营业成本 十一、4 1,175,899,623.94 1,253,838,750.93
营业税金及附加 1,277,150.74 2,210,123.18
销售费用 20,009,295.80 27,062,126.98
管理费用 65,308,501.09 67,909,551.34
财务费用 11,669,081.89 22,365,378.22
资产减值损失 28,072,484.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十一、5 -13,646,548.29 -2,614,354.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -131,299,415.80 -142,161,265.38
加：营业外收入 175,738,482.55 4,484,584.42
减：营业外支出 549,698.75 106,200.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,889,368.00 -137,782,880.96
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,889,368.00 -137,782,880.96
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0413 -0.1297
（二）稀释每股收益 0.0413 -0.1297
六、其他综合收益
七、综合收益总额 43,889,368.00 -137,782,880.96
　　法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰

　　合并现金流量表

　　2012年1—6月

　　单位:元 币种:人民币

　　
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,361,767,514.21 1,455,283,434.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,084,425.86 8,223,601.02
收到其他与经营活动有关的现金 24,101,931.52 15,747,468.21
经营活动现金流入小计 1,389,953,871.59 1,479,254,503.81
购买商品、接受劳务支付的现金 1,185,923,021.75 1,217,768,655.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 103,260,907.09 117,009,851.96
支付的各项税费 12,903,401.45 24,851,545.77
支付其他与经营活动有关的现金 72,083,459.87 73,348,734.83
经营活动现金流出小计 1,374,170,790.16 1,432,978,788.18
经营活动产生的现金流量净额 15,783,081.43 46,275,715.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,010,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,010,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,293,906.46 12,348,456.99
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,293,906.46 12,348,456.99
投资活动产生的现金流量净额 -5,293,906.46 -11,338,456.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 13,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,126,970.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,776,180.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,776,180.00 1,126,970.67
筹资活动产生的现金流量净额 -1,776,180.00 11,873,029.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,712,994.97 46,810,287.97
加：期初现金及现金等价物余额 27,531,662.37 14,846,819.69
六、期末现金及现金等价物余额 36,244,657.34 61,657,107.66
　　法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰

　　母公司现金流量表

　　2012年1—6月

　　单位:元 币种:人民币

　　
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,228,845,175.20 1,292,107,163.75

收到的税费返还 1,340,538.18 4,946,760.05
收到其他与经营活动有关的现金 12,230,667.48 4,605,915.64
经营活动现金流入小计 1,242,416,380.86 1,301,659,839.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,079,039,030.19 1,116,994,194.19
支付给职工以及为职工支付的现金 82,181,569.36 94,864,960.21
支付的各项税费 10,435,969.90 22,901,275.70
支付其他与经营活动有关的现金 64,882,929.77 57,684,630.54
经营活动现金流出小计 1,236,539,499.22 1,292,445,060.64
经营活动产生的现金流量净额 5,876,881.64 9,214,778.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,574,906.46 9,494,385.39
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,574,906.46 9,494,385.39
投资活动产生的现金流量净额 -4,574,906.46 -9,494,385.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,301,975.18 -279,606.59
加：期初现金及现金等价物余额 2,302,790.31 2,057,147.87
六、期末现金及现金等价物余额 3,604,765.49 1,777,541.28
　　法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰

　　合并所有者权益变动表

　　2012年1—6月

　　单位:元 币种:人民币

　　
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 1,062,024,311.00 306,239,644.49 82,922,494.20 -591,191,238.24 -5,721,392.33 854,273,819.12
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,062,024,311.00 306,239,644.49 82,922,494.20 -591,191,238.24 -5,721,392.33 854,273,819.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 17,505,894.17 -2,962,911.71 14,542,982.46
（一）净利润 17,505,894.17 -2,962,911.71 14,542,982.46
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 17,505,894.17 -2,962,911.71 14,542,982.46
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,062,024,311.00 306,239,644.49 82,922,494.20 -573,685,344.07 -8,684,304.04 868,816,801.58
　　单位:元 币种:人民币

　　
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 1,062,024,311.00 306,239,644.49 82,922,494.20 -132,174,771.11 -2,583,908.36 1,316,427,770.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,062,024,311.00 306,239,644.49 82,922,494.20 -132,174,771.11 -2,583,908.36 1,316,427,770.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -148,646,287.31 -2,216,140.75 -150,862,428.06
（一）净利润 -148,646,287.31 -2,216,140.75 -150,862,428.06
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -148,646,287.31 -2,216,140.75 -150,862,428.06
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,062,024,311.00 306,239,644.49 82,922,494.20 -280,821,058.42 -4,800,049.11 1,165,565,342.16
　　法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰

　　母公司所有者权益变动表

　　2012年1—6月

　　单位:元 币种:人民币

　　
项目 本期金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,062,024,311.00 306,239,644.49 82,922,494.20 -551,390,504.73 899,795,944.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,062,024,311.00 306,239,644.49 82,922,494.20 -551,390,504.73 899,795,944.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 43,889,368.00 43,889,368.00
（一）净利润 43,889,368.00 43,889,368.00
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 43,889,368.00 43,889,368.00
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,062,024,311.00 306,239,644.49 82,922,494.20 -507,501,136.73 943,685,312.96
　　单位:元 币种:人民币

　　
项目 上年同期金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,062,024,311.00 306,239,644.49 82,922,494.20 -125,279,317.89 1,325,907,131.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,062,024,311.00 306,239,644.49 82,922,494.20 -125,279,317.89 1,325,907,131.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -137,782,880.96 -137,782,880.96
（一）净利润 -137,782,880.96 -137,782,880.96
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -137,782,880.96 -137,782,880.96
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,062,024,311.00 306,239,644.49 82,922,494.20 -263,062,198.85 1,188,124,250.84
　　法定代表人：刘向东 主管会计工作负责人：王书苗 会计机构负责人：刘耀峰

　　7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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