主题：华联股份：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

　证券代码：000882 证券简称：华联股份编号：2012-036

　　北京华联商厦股份有限公司

　　关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

　　责任。

　　北京华联商厦股份有限公司(“公司”)第五届董事会第十六次会议于 2012

　　年 10 月 23 日召开，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议

　　案》，同意公司将 2010 年非公开发行股票募集资金项目“沈阳太原街项目”和发行

　　费用节余合计 4,895.77 万元用于永久补充公司流动资金。本次节余募集资金永久

　　补充流动资金，已经第五届监事会第十一次会议审议通过，且独立董事、保荐机

　　构发表了同意的意见。现公司将节余募集资金用于永久补充公司流动资金的相关

　　事宜公告如下：

　　一、募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司非公开发

　　行股票的批复》(证监许可〔2010〕1772 号)核准，并经深圳证券交易所同意，

　　公司于 2010 年 12 月非公开发行人民币普通股 A 股 25,056.82 万股，发行价格为

　　6.60 元/股，募集资金总额为人民 165,375.01 万元，扣除发行费用 3,565.06 万元，

　　募集资金净额 161,809.96 万元。募集资金于 2010 年 12 月 24 日划至本公司募集

　　资金专用账户，并经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字(2010)

　　第 240 号《验资报告》验证确认。相关募集资金已经存入公司开具的募集资金专

　　户管理，公司已与本次非公开发行保荐人——中国民族证券有限责任公司以及募集资金专户的开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　本次非公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

　　项目 面积 总投资额 拟投募集资金

　　序号 募集资金用途 建设期

　　所在地 (平方米) (万元) (万元)

　　1 收购万贸置业 60%股权 北京 110,992.00 59,200.00 59,200.00 —

　　2 合肥长江西路店 合肥 47,414.50 26,000.00 20,874.29 24 个月

　　3 合肥蒙城路店 合肥 47,458.00 38,000.00 29,709.08 33 个月

　　4 西宁花园店 西宁 20,806.71 3,067.10 3,067.10 6 个月

　　5 西宁创新店 西宁 17,828.00 3,762.67 3,762.67 6 个月

　　6 通州天时名苑店 北京 21,519.00 5,082.00 5,082.00 6 个月

　　7 南京大厂店 南京 24,605.04 6,368.36 6,368.36 6 个月

　　项目 面积 总投资额 拟投募集资金

　　序号 募集资金用途 建设期

　　所在地 (平方米) (万元) (万元)

　　8 成都飞大店 成都 49,200.00 13,387.60 13,387.60 12 个月

　　9 沈阳太原街店 沈阳 54,000.00 9,480.00 9,480.00 12 个月

　　10 兰州东方红店 兰州 60,000.00 10,380.00 10,380.00 12 个月

　　合计 453,823.25 174,727.73 161,311.10 -

　　二、公司承诺投资项目实际使用募集资金情况

　　根据公司 2011 年 1 月 13 日披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公

　　告书(摘要)》(简称“《公告书》”)募集资金用途，公司“沈阳太原街店”计划总

　　投资额 9,480.00 万元，拟投募集资金 9,480.00 万元，截止目前该项目已投入实施

　　完毕，实际投入募集资金总额为 5,083.08 万元，节余募集资金 4,396.92 万元。节

　　余资金存放于公司在北京银行开设的募集资金专用账户(账号为

　　01090520500120102082320)。

　　三、募集资金结余的主要原因

　　1、公司 2010 年第 2 次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关

　　议案，预估的发行费用为 4,063.90 万元，本次发行实际发生费用 3565.06 万元，

　　较预计发行费用节约 498.84 万元，导致募集资金净额为 161,809.96 万元，超出

　　募集资金计划 498.86 万元。

　　2、沈阳太原街店项目拟投募集资金总额 9,480.00 万元，用于沈阳太原街项

　　目整个卖场的装修改造工程。后经协商，部分主力租户计划按照各自经营规划，

　　自行承担其租赁部分面积的 装修改造工程，因此实际投入募集资金总额为

　　5,083.08 万元，募集资金出现结余 4,396.92 万元。

　　四、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

　　随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为充分发

　　挥募集资金的使用效率，节约公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公

　　司利用项目节余募集资金永久性补充流动资金可以改善公司资金状况，减轻债务

　　负担，增加公司效益。

　　五、独立董事意见

　　就公司将节余募集资金用于永久补充流动资金之事宜，公司独立董事发表了

　　如下独立意见：

　　公司使用节余募集资金补充流动资金符合深圳证券交易所《深圳证券交易所

　　主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公

　　司战略发展和实际经营的需要,有利于合理地使用募集资金,提高节余募集资金的

　　使用效率,不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情况，因此独立

　　董事同意公司本次使用节余募集资金 4,895.77 万元永久性补充流动资金。

　　六、公司监事会意见

　　就公司将节余募集资金用于永久补充流动资金之事宜，公司监事会认为：为

　　充分发挥资金使用效率，为公司和股东创造更大的效益，监事会同意公司将上述

　　募集资金节余资金共计 4,895.77 万元用于永久性补充流动资金。

　　七、保荐机构意见

　　保荐机构认为：华联股份将非公开发行股票的节余募集资金永久补充流动资

　　金的事项经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委

　　员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集

　　资金的使用效率，降低公司财务费用。民族证券对公司本次将节余募集资金永久

　　补充流动资金事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议

　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议

　　3、公司独立董事关于将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见

　　4、中国民族证券有限责任公司关于华联商厦股份有限公司将募集资金投资

　　项目节余资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2012 年 10 月 25 日(交易所)

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