主题：晨鸣纸业：2012年第三季度报告





2012.9.30

2011.12.31

本报告期末比上年度期末增减(%)



总资产（元）

47,184,097,928.45

45,630,828,967.03

3.40



归属于上市公司股东的所有者权益（元）

13,352,474,002.67

13,528,622,319.91

-1.30



股本（股）

2,062,045,941.00

2,062,045,941.00

0



归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

6.48

6.56

-1.30





2012 年 7-9 月

%）

2012

年



1-9

月

12.96

14,965,577,158.47

12.15



归属于上市公司股东的净利润（元）

38,909,228.41

-73.93

133,154,191.26

-78.96



经营活动产生的现金流量净额（元）

--

--

337,787,337.65

-50.91



每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

--

--

0.16

-50.91



基本每股收益（元/股）

0.02

-73.93

0.06

-78.96



稀释每股收益（元/股）

0.02

-73.93

0.06

-78.96



加权平均净资产收益率（%）

0.29%

-0.82

0.99%

-3.54



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

-0.40%

-1.16

-1.16%

-4.72



扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元




项目

年初至报告期期末金额（元）

说明



非流动资产处置损益

4,276,203.08





越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免







计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

215,857,588.70





计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费







企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益







非货币性资产交换损益







委托他人投资或管理资产的损益







因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备







债务重组损益

7,653,776.59





企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等







交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益







同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益







与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益







除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益







单独进行减值测试的应收款项减值准备转回







对外委托贷款取得的损益







采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益







根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响







受托经营取得的托管费收入







除上述各项之外的其他营业外收入和支出

88,770,404.99





其他符合非经常性损益定义的损益项目

15,457,198.72

以公允价值计量林木资产公允价值变动产生的损益



少数股东权益影响额

-33,817,343.75





所得税影响额

-8,310,194.92













合计

289,887,633.41

--



公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明




项目

涉及金额（元）

说明



以公允价值计量林木资产公允价值变动产生的损益

15,457,198.72

以公允价值计量林木资产公允价值变动产生的损益



报告期末股东总数及前十名股东持股情况表



报告期末股东总数（户）

股东总数159,715 户。其中 A 股股东 126,979 户，B 股股东 32,144 户，H 股股东 592 户。



前十名无限售条件流通股股东持股情况



股东名称期末持有无限售条件股份的数量

股份种类及数量



种类

数量



香港中央结算代理人有限公司

389,724,500

境外上市外资股

389,724,500



PLATINUM ASIA FUND

43,480,377

境内上市外资股

43,480,377



TAIFOOKSECURITIESCOMPANYLIMITED–ACCOUNT CLIENT

35,436,403

境内上市外资股

35,436,403



BILL&MELINDAGATESFOUNDATION TRUST

23,701,666

人民币普通股

23,701,666



中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深

17,819,798

人民币普通股

17,819,798



金幸

7,969,000

人民币普通股

2,091,600



境内上市外资股

5,877,400



LSVEMERGINGMARKETSEQUITY FUND,L.P.

6,102,800

境内上市外资股

6,102,800



VICTORIANFUNDSMANAGEMENTCORPORATION ATF VFM EMGMKTS TRT

6,086,106

境内上市外资股

6,086,106



MORGANSTANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC

5,459,125

人民币普通股

5,459,125



北京信达永昌投资顾问有限公司

4,682,000

人民币普通股

4,682,000



股东情况的说明

无








召开“11晨鸣债”2012年第一次债券持有人会议

根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行试点办法》（2007 年证监会 49 号令）、《山东晨鸣纸业（000488）集团股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）、《山 东晨鸣纸业集团股份有限公司债券受托管理协议》和中国证监会相关规定，本次公司回 购 B 股须经债券持有人会议审议通过。瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”） 作为债券受托管理人，就公司 B 股回购并注销事项召集“11 晨鸣债” 2012 年第一次债 券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”），通知如下：

一、特别提示

本次债券持有人会议将采取记名方式进行现场投票表决。根据《会议规则》，债券持有人会议须经代表本次公司债券二分之一以上（含二分之一）表决权的债券持有人或其 代理人同意方能形成有效决议；债券持有人会议决议对全体本次公司债券持有人有效。 若本次债券持有人会议未能形成有效决议，则公司将根据《会议规则》、《公司法》的规 定，就本次回购 B 股减资涉及的债券持有人利益保护具体方案另行安排召集债券持有人 会议讨论，具体事宜届时将另行公告。

二、会议召开的基本情况

（一）召集人：瑞银证券有限责任公司

（二）会议时间：2012 年 12 月 19 日（星期三）上午 10:00

（三）会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室

（四）会议召开和投票方式：记名方式现场投票

（五）债券登记日：2012 年 12 月 12 日（以下午 15：00 交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

（六）出席会议的人员及权利

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。

2、债券发行人可以列席本期公司债券持有人会议。

3、聘请律师对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

三、会议审议事项

债券持有人审议公司关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案。

公司计划本次回购境内上市外资股（B股）股份不超过1.5亿股。公司将根据回购方案实施期间境内上市外资股（B股）股份市场价格的变化情况，结合公司经营和资金状况， 在回购股份价格不高于4港元/股的条件下回购，回购股份的数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准。用于回购的资金总额不超过4亿港元，折合约3.27亿元人民币。回购期 限自股东大会通过本次回购决议之日起12个月内。如果在此期限内回购股数达到最高限 额1.5亿股或回购资金总额达到上限4亿港元，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日 起提前届满。回购的股份予以注销并相应减少公司注册资本。

根据债券持有人会议规则，当公司发生减资时，债券持有人依法对公司提出回购 B 股的建议作出表决。若本次债券持有人会议通过公司拟回购 B 股的议案，债券持有人不 得向公司要求清偿债务或提供担保。

四、出席会议的债券持有人登记办法

(一) 登记办法和登记时间

法人债券持有人授权代理人参加投票的，代理人需提供盖章的法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；持有人为自然人需本人身份证、证券账户卡； 自然人代理人需本人身份证件和授权委托书、委托人身份证及证券账户卡。

上述债券持有人持所需的相关证件、证明材料通过专人、传真或邮寄的方式送达受托管理人处。

(二) 登记时间：2012 年 12 月 13 日上午 9:00 至 2012 年 12 月 18 日下午 17:00

(三) 联系方式

1、受托管理人：瑞银证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街 7 号楼英蓝国际金融中心 12 层、15 层

邮政编码：100033


联系电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8954

联系人：任佳、吴灵犀、史源、文哲

2、发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

联系地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号

联系电话：0536-215 8008

传真：0536-215 8977

邮编：262705

联系人：范英杰、王云雪

(四)其他事项

与会债券持有人/或代理人食宿及交通等费用自理。

五、表决程序和效力

（一）债券持有人会议依据法律、法规和《募集说明书》的规定决定发行人发生减资、合并、分立、解散时债券持有人依据《公司法》享有的权利的行使。

（二）债券持有人会议采取记名方式进行现场投票表决，每一张本次债券为一表决权。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权， 其他均视为投票人放弃表决权利并把表决结果计为弃权。

（三）债券持有人会议决议对全公司债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

（四）债券持有人会议决议须经代表公司债券二分之一以上（含二分之一）表决权的债券持有人或代理人同意方能形成有效决议。

（五）债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及须经有权机构批准的事 项，经有权机构批准后方能生效。



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