主题：太原重工股份有限公司2012年第三季度报告


2012年10月31日02:34 来源：上海证券报

　　太原重工(600169,股吧)股份有限公司

　　2012年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4

　　公司负责人姓名

　　王创民

　　主管会计工作负责人姓名

　　周俊峰

　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名

　　周俊峰

　　公司负责人王创民、主管会计工作负责人周俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）周俊峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　20,421,551,861.18

　　18,715,539,062.41

　　9.12

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　5,480,344,978.73

　　5,713,664,774.98

　　-4.08

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

　　2.2609

　　3.5357

　　-36.06

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　-599,369,265.02

　　-1,340.16

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

　　-0.2473

　　-858.53

　　报告期

　　（7－9月）

　　年初至报告期期末

　　（1－9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　-141,385,305.02

　　-233,244,311.85

　　-291.17

　　基本每股收益（元/股）

　　-0.0583

　　-0.0962

　　-227.29

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

　　-0.0587

　　-0.0984

　　-228.17

　　稀释每股收益（元/股）

　　-0.0583

　　-0.0962

　　-227.29

　　加权平均净资产收益率（%）

　　-2.55

　　-4.17

　　减少3.86个百分点

　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）

　　-2.56

　　-4.26

　　减少3.87个百分点

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种:人民币

　　项目

　　年初至报告期期末金额

　　（1－9月）

　　非流动资产处置损益

　　1,047,612.91

　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

　　5,238,268.55

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　-80,201.63

　　所得税影响额

　　-930,851.97

　　合计

　　5,274,827.86

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　152,825

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　太原重型机械（集团）制造有限公司

　　662,650,710

　　太原重型机械集团有限公司

　　198,417,015

　　方正证券(601901,股吧)股份有限公司

　　78,529,485

　　宏源证券(000562,股吧)股份有限公司

　　45,046,400

　　山西省经贸投资控股集团有限公司

　　32,723,400

　　河南省兆腾投资有限公司

　　21,703,089

　　常州投资集团有限公司

　　12,530,000

　　嘉实沪深300(160706,基金吧)交易型开放式指数证券投资基金

　　8,214,716

　　华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金

　　7,562,379

　　海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

　　6,140,907

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 不适用

　　项目名称

　　期末数

　　期初数

　　变动幅度（%）

　　变动主要原因

　　预付款项

　　1,808,935,056.90

　　1,160,482,016.63

　　55.88%

　　预付设备款增加所致

　　其他应收款

　　151,867,260.52

　　86,173,903.86

　　76.23%

　　主要原因为投标保证金等增加所致

　　存货

　　3,347,992,381.63

　　2,340,614,214.81

　　43.04%

　　原材料采购和产成品增加

　　其他流动资产

　　20,754,146.68

　　12,743,100.03

　　62.87%

　　未抵扣进项税增加所致

　　无形资产

　　328,140,060.08

　　211,756,565.71

　　54.96%

　　土地增加

　　递延所得税资产

　　47,069,063.16

　　25,862,959.12

　　81.99%

　　本期计提的坏账准备增加，可抵扣暂时性差异增加

　　预收款项

　　948,823,979.53

　　592,611,862.96

　　60.11%

　　为本期订单增加所致

　　应交税费

　　63,189,836.02

　　147,311,195.00

　　-57.10%

　　进项税抵扣额增加，应交税费减少，以及本期交纳了上年应纳所得税所致

　　应付利息

　　51,120,000.00

　　计提中期票据利息

　　应付债券

　　1,500,000,000.00

　　发行15亿中期票据

　　专项应付款

　　9,501,817.00

　　14,501,817.00

　　-34.48%

　　偿还专项应付款

　　股本

　　2,423,955,000.00

　　1,615,970,000.00

　　50.00%

　　实施2011年度资本公积转增股本所致

　　资本公积

　　1,231,003,382.83

　　2,038,988,382.83

　　-39.63%

　　实施2011年度资本公积转增股本所致

　　本报告期

　　上年同期

　　营业税金及附加

　　2,490,788.84

　　17,822,571.27

　　-86.02%

　　主要原因为本期固定资产购建项目结算较大，相应进项税抵扣增加，应交增值税减少，导致各项附加税费减少

　　财务费用

　　159,896,199.86

　　62,994,527.63

　　153.83%

　　银行借款增加以及中票发行增加财务费用

　　营业外支出

　　2,246,192.29

　　7,487,199.45

　　-70.00%

　　主要原因为本期无处置固定资产损失发生所致

　　所得税费用

　　-21,119,414.89

　　-578,104.48

　　-3553.22%

　　本期计提递延所得税资产冲减所得税费用所致

　　净利润

　　-232,457,737.06

　　342,463,213.48

　　-167.88%

　　主要由于产品价格下降，主要产品毛利降低，期间费用增加所致

　　支付的各项税费

　　112,183,420.42

　　188,102,269.58

　　-40.36%

　　采购量加大，本期应交的各项税费减少所致

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　16,576.42

　　4,342,044.00

　　-99.62%

　　固定资产处置减少

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　33,960,000.00

　　10,500,000.00

　　223.43%

　　收到的建设项目补助资金增加所致

　　取得借款收到的现金

　　3,506,473,000.00

　　1,967,027,220.00

　　78.26%

　　发行15亿中期票据

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　9,295,102.92

　　15,858,950.51

　　-41.39%

　　募集专户资金余额减少，相应利息收入减少

　　偿还债务支付的现金

　　1,791,893,500.00

　　1,335,000,000.00

　　34.22%

　　贷款利息增加所致

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　164,807,370.80

　　121,756,161.09

　　35.36%

　　借款增加，支付借款利息增加

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　3,302,500.00

　　0.00

　　发行中票费用

　　汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　5,700,248.35

　　3,428,805.38

　　66.25%

　　汇率变动的影响

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 不适用

　　由于国内经济结构调整和经济下行压力，市场需求下降，行业竞争激烈，产品价格下滑等因素影响，公司2012年1至12月经营业绩将出现亏损。

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　本公司2012年第三季度没有利润分配计划。

　　太原重工股份有限公司

　　法定代表人:王创民

　　2012年10月29日

　　证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2012-017

　　太原重工股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　太原重工股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年10月29日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、通过公司2012年第三季度报告。

　　二、通过太原重工科技产业有限公司更名的议案。

　　同意公司的全资子公司太原重工科技产业有限公司更名为太原重工工程技术有限公司。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　二○一二年十月二十九日

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