主题：私募下半年重仓三大行业

持仓最重青岛海尔，市值达到305.03亿元

　　随着上市公司三季报的披露完毕，阳光私募的行踪也开始显露出来。

　　数据显示，通过三季报发现有92家上市公司的前十大流通股东中出现了私募。其中，私募持仓最重的青岛海尔，持仓市值达到305.03亿元。而创业板和中小板依然是私募最为青睐的板块。

　　公开数据显示，阳光电源、凯美特气、凯利泰和大华农四只个股，前十大流通股股东中，各有超过4只阳光私募产品。

　　“对追求绝对收益的阳光私募产品来说，只有自下而上发掘独家品种，才可获得超额收益。”有券商研究人士表示。

　　私募重仓三大行业

　　从行业来看，92家被阳光私募重仓的个股，分属申万23个一级行业中的20个行业。这20个行业在10月份中涨幅前三的行业为家用电器、医药生物和房地产，涨幅分别为3.11%、2.42%和2.38%；跌幅前三的行业为采掘、信息服务和有色金属，跌幅分别为3.93%、3.99%和8.91%。

　　阳光私募对黑色金属、金融服务和餐饮旅游三个行业则采取回避的态势，没有一只阳光私募出现在这三个行业中。

　　相比之下，机械设备、医药生物和化工成为了三季度阳光私募分布的重点战场，分别有27只、20只和13只阳光私募产品埋伏于此，占比分别为18.75%、13.89%和9.03%。

　　具体到公司，淡水泉偏好机械设备、房地产、轻工制造等行业，分别有7只、4只和3只产品埋伏其中。新价值则重点投在了化工、机械设备和房地产等行业，分别有6只、5只和4只产品涉足。

　　同样对机械设备表现出浓厚兴趣的还有云程泰、尚雅、金中和、博颐等公司。在医药生物行业中布局较多的有博颐、朱雀、汇利、景林、重阳和泽熙等私募公司。

　　实际上，今年以来表现突出的阳光私募，都不乏自己的独门重仓股。

　　今年以来取得30.25%收益率的金石一期，其重仓股是胜利股份。该公司三季报显示，金石一期持有该公司644.79万股，为其第六大流通股股东。三季度更是加仓111.34万股。该产品从2011年四季度开始建仓胜利股份。2012年以来，胜利股份的涨幅高达55.76%。

　　而另一只今年以来表现突出的阳光私募彤源2号，其独门重仓股盾安环境则在近期搭上了“地热能”概念而股价大涨。上市公司三季报显示，彤源2号持有盾安环境320万股，占其流通股股本的0.43%。

　　新价值抱团惨败

　　市场呈现弱市盘整格局，不仅公募基金选择抱团取暖，阳光私募也采取了同样的措施求生。

　　上市公司三季报显示，新价值五只基金集体重仓阳光电源。其中，新价值二期和新价值8号，分别为该股第一和第二大流通股股东。此外，新价值19期、新价值4号以及新价值成长一期，也出现在该股前十大流通股股东行列。

　　而另一只为新价值重仓的个股，则是凯美特气。共有5只新价值系私募产品出现在其前十大流通股股东名单上。

　　但新价值此番豪赌却难言成功。阳光电源今年下半年以来的跌幅高达35.62%，令新价值系深套其中。而凯美特气今年下半年跌幅也达到33.99%。业绩下滑是上述两只个股深跌的共同原因。

　　阳光电源三季报显示，公司前三季度实现的营收5.91亿元，同比增长5.5%，营业利润5382万元，同比下降54%，净利润6190万元，同比下降44%；公司经营活动产生的现金流净额仅为-2.3亿元，同比下降167%。

　　华宝证券在其报告中表示，受欧美“双反”及国内市场启动缓慢等影响，光伏行业持续低迷，公司逆变器价格受其影响持续下跌，使得营收增速放缓；同时毛利率水平比去年同期下降9个百分点 ，是净利润比上年同期下降44%的主要原因。

　　而上市不到两年的凯美特气，也上演了业绩变脸。该公司三季报显示，其前三季度净利润同比下降53.11%，全年净利润同比下降40%-55%。这也拖累了曾经的阳光私募冠军新价值。

　　数据显示，在其统计的880只阳光私募中，新价值系私募产品的排名都在300开外。其今年成绩最好的新价值15期，今年以来的收益率为-0.92%。而业绩最差的新价值8期，今年以来跌幅高达44.76%。


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