主题：四季度基金渐“酒醒” 112股基“戒酒”


2013-01-29 19:53来源 ：证券时报网
白酒股在去年四季度塑化剂风波影响下，一路震荡下行。此次风波危及各路投资者，首当其冲的是公募基金。以股票型基金为统计对象，三季末共有351只股票型基金重仓持有白酒股，到四季末，351只股基中，112只股基果断“戒酒”，不再重仓持有白酒股。

弱市中，基金往往将白酒股作为投资避风港。低迷A股市场中，白酒股几乎都出现过惊人涨幅，在整个市场中表现可谓鹤立鸡群。白酒企业业绩的稳定增长引来各路投资者追捧，然而塑化剂风波的冲击，使得昔日光彩照人的白酒股沦为市场中“黑天鹅”。

统计范围内数据显示，三季末尚有351只股基重仓持有白酒股11.36亿股，持股市值为726.08亿元，而到四季末，351只股基中，239只股基继续重仓持有白酒股7.44亿股，环比下降34.51%；持股市值降为437.55亿元，环比降幅为39.74%。

在四季度继续持有白酒股的基金中，150只股基四季度减持白酒股，8只股基持股不变，81只股基增持白酒股。进一步来看，在四季度减持白酒股的基金中，56只减持比例超过50%，31只减持比例介于20%至30%之间，63只减持不足20%。

与四季度对白酒股仍然恋恋不舍的基金相比，112只股基在四季度及时调仓，至四季末已不再重仓持有白酒股。从基金公司角度看，112只股基分布于47家基金公司。大成、嘉实和新华基金管理有限公司旗下各有6只基金将白酒股剔除于重仓股名单，国泰基金旗下有5只股基，博时、华富、汇添富、鹏华、泰达宏利和中海基金管理有限公司旗下各有4只股基。

具体来看，112只股基中，鹏华消费、天弘精选和国泰精选等21只股基三季末重仓白酒股超过两只，嘉实优化、大成核心和金鹰策略等28只股基三季末均重仓两只白酒股，博时策略等63只股基仅重仓1只白酒股，到四季末，以上112只股基重仓股名单中已不见白酒股踪影。

鹏华消费三季末持有酒鬼酒、五粮液、洋河股份、贵州茅台、泸州老窖和老白干酒6只白酒股，可谓是统计范围内酒量最好的股基，合计持有白酒股375.43万股，持股市值高达1.90亿元。以持股市值占基金资产净值比例来计算，酒鬼酒、五粮液和洋河股份3只白酒股占基金资产净值比例均超过5%，其中，鹏华消费三季末持有酒鬼酒75.99万股，持股市值达4068.31万元，占基金资产净值比例为5.79%，仅次于头号重仓股恒瑞医药。四季度鹏华消费及时调仓，至四季末，前十大重仓股中已不见白酒股身影。此外，四季度鹏华消费净值增长率高达12.39%，超越业绩比较基准4.23个百分点。

今年以来，大盘延续去年年底以来的反弹行情已经上涨逾3%，然而塑化剂风波阴霾仍未消散，白酒股今年以来平均下跌8.72%，仍然重仓持有白酒股的基金业绩或将受到进一步拖累。（陈文彬）

四季度基金大手笔增持42只股

随着基金四季报披露完毕，四季度基金重仓股全部浮出水面。聚源数据显示，基金增持317只股，若以增持比例超过100%，并且增持数量超过1000万股来统计，基金四季度大手笔增持42只股。

从行业分布看，317只股主要集中于11个行业，其中，机械设备、医药生物、建筑建材、信息服务、化工和金融服务6个行业均有超过20只个股四季度获基金增持，合计占比超过五成。

从获基金增持个股四季度重仓基金数量来看，排名前十位个股中，前六位均来自金融服务行业，除中国太保外，兴业银行、民生银行、中信证券、招商银行和浦发银行重仓基金均超过百只。超八成获基金增持个股，四季末重仓基金数量超过三季末重仓基金数量，比如兴业银行，三季末有124只基金重仓，到四季末，跃升至218只，仅一个季度重仓基金增加94只。

317只获基金增持个股中，中国中铁、中信银行和中国国航等42只股获得基金格外青睐，增持比例和增持数量相比三季末出现大幅提升。最典型的当属中国中铁，三季末仅有1只基金重仓，而到四季末，重仓基金增至7只，与此同时，基金持股数量增加逾3000万股，环比劲增540974%。（陈文彬）

三季度持有白酒股股基四季度净值增长率排名
基金代码 基金简称 第三季度重仓持有白酒股 第四季度重仓持有白酒股 持股市值（万元） 第四季度净值增长率（%）
重仓白酒股数量 持股数量（万股） 持股市值（万元） 重仓白酒股数量 持股数量（万股） 环比（%）
110003 易基５０ 2 471.71 95 312.93 1 420.76 -10.8 87 947.36 14.95
519035 富国天博 1 228.00 56 042.40 1 236.1 3.55 49 349.29 14.9
510050 华夏50ETF 1 364.25 89 532.65 1 330.85 -9.17 69 153.85 14.81
519087 新华分红 1 12.99 3 192.40 - - - - 13.75
360016 光大行业 1 3.13 769.35 1 2.6 -16.93 543.45 13.66
360005 光大红利 1 48.18 11 843.16 1 54.1 12.27 11 307.19 13.64
162703 广发小盘 1 754.88 29 062.71 1 900.17 19.25 31 866.00 13.6
510280 成长ETF 1 11.41 2 804.58 1 9.35 -18.05 1 954.34 13.27
202005 南方成份 3 3 108.40 147 784.45 2 1 469.62 -52.72 83 657.10 12.97
206007 鹏华消费 6 375.43 19 001.00 - - - - 12.39
270022 广发内需 2 950.56 34 985.63 2 1 100.56 15.78 35 373.29 12.26
510180 华安180ETF 1 111.85 27 493.57 1 101.94 -8.87 21 306.85 12.18
510270 国企ETF 1 1.87 460.41 1 1.58 -15.48 330.9 12.17
162307 海富100 1 14.40 3 538.68 1 13.25 -7.98 2 768.91 12.15
519095 新华行业 1 2.49 611.5 - - - - 12.1
410008 华富100 1 2.15 528.1 1 1.91 -11.14 399.04 12.07
100032 富国红利 1 78.98 3 040.88 1 81.44 3.11 2 883.11 12
519069 添富价值 1 30.00 7 374.00 - - - - 11.93
519100 长盛 100 1 10.87 2 671.28 1 10.51 -3.31 2 196.32 11.91
240014 华宝100 1 7.08 1 739.82 1 7.44 5.08 1 554.63 11.88
163808 中银100 1 19.10 4 693.80 1 22.34 16.96 4 668.52 11.73
320010 诺安100 1 13.20 3 245.00 1 11.48 -13.05 2 399.32 11.68
450008 国富300 1 5.83 1 433.14 2 22.01 277.51 2 750.23 11.43
162509 双禧100 1 46.40 11 405.12 1 41.67 -10.19 8 710.32 11.41
519180 万家 180 1 64.37 15 822.44 1 61.57 -4.35 12 869.28 11.32
161607 融通巨潮 1 24.32 5 978.69 1 39.99 64.42 1 666.13 11.3
160613 鹏华创新 1 63.99 1 363.00 - - - - 11.22
510020 超大ETF 1 22.94 5 638.82 - - - - 11.12
481001 工银价值 1 172.20 42 326.76 1 165.56 -3.86 34 604.58 11.1
399001 中海50 1 3.26 800.72 1 4.12 26.51 861.39 10.77
160605 鹏华５０ 3 1 844.06 60 460.18 1 613.88 -66.71 11 792.64 10.45
159913 深证300价值ETF 1 9.08 349.64 1 7.9 -12.97 279.78 10.14
159919 嘉实沪深300ETF 1 201.22 49 460.98 1 329.15 63.58 68 799.87 9.94
510300 华泰300ETF 1 187.53 46 095.61 1 190.91 1.8 39 904.57 9.88
110030 易基量化 1 0.29 71.28 - - - - 9.87
400007 东方策略 1 7.10 240.69 1 7.9 11.27 223.02 9.85
660008 农银300 1 16.49 4 052.97 1 15.2 -7.82 3 176.87 9.66
160615 鹏华300 1 6.03 1 481.61 1 6.43 6.71 1 344.50 9.56
050002 博时300 1 82.20 20 205.57 1 77.76 -5.41 16 253.21 9.52
270010 广发 300 1 32.81 8 064.21 1 26.87 -18.09 5 616.87 9.49


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