主题：日照港集团债市再融资12亿

　　日照港集团正加码债市融资力度。15日，其规模达12亿元的7年期中期票据将在全国银行间债券市场发行，所募资金除3亿元用于补充营运资金缺口外，其余9亿元全部用于偿还近期到期贷款。经济导报记者注意到，随着投资项目增多，日照港集团财务压力颇大，截至去年9月末各类银行借款余额达69.22亿元，而在2013年-2015年，日照港拟建项目仍有58.49亿元的资金支出。

　　导报记者了解到，在此次中期票据发行前，日照港集团刚于1月底发行了9亿元的短期融资券，其中6亿元被用来偿还银行贷款，可见财务费用的沉重。

　　财务数据显示，日照港集团2009年-2012年9月末有息债务分别为130.93亿元、146.65亿元、163.58亿元和156.26亿元，同期的财务费用分别为5.14亿元、7.14亿元、8.82亿元、7.78亿元，过高的财务费用会在一定程度上侵蚀公司利润，影响公司盈利能力。

　　按照投资规划，日照港集团未来的投资支出还将增加，其中大部分都要依靠银行渠道筹资，势必进一步增加财务压力。据了解，日照港集团“十二五”时期的目标是年吞吐量超过3亿吨，年收入突破150亿元，其中港口业务、建筑与制造业务、物流与贸易业务收入各突破50亿元。为此，日照港集团将投资117亿元，改扩建、新建生产性泊位20个以上，新增核定通过能力超过1亿吨。

　　在2013年起始的3年内，日照港集团拟在石臼港区西区四期工程中建设5个3万-7万吨级通用泊位，总投资22.71亿元；岚山港区南区15#、16# 泊位拟建设7万吨级、10万吨级通用泊位各一个，新建围堰2649米，回填形成堆场21.4万平方米，总投资7.5亿元；石臼港区南区拟建设3000 吨级、1万吨级泊位各一个，2万吨级、5万吨级泊位各两个，总投资12.47亿元；同时投资4.8亿元建设30万吨级油码头1座及配套设施，投资11亿元改建、新建铁路正线12公里，满足万吨列进港条件。

　　对于日照港集团此次发债，信用评级机构大公国际表示，公司港口基础设施建设资金主要来自债务融资，短期有息负债占比较高，存在一定集中偿付压力。


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