主题：青山纸业：2013年第一季度报告

福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
福建省青山纸业股份有限公司
2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐宗明
主管会计工作负责人姓名 徐宗明
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 林礼谊
1.5 公司负责人徐宗明、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人(会计主管人员)林礼谊声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,978,366,668.11 3,521,413,868.99 12.98
所有者权益(或股东权益)(元) 1,372,121,776.64 1,375,725,347.41 -0.26归属于上市公司股东的每股净资产(元/
1.2922 1.2956 -0.26股)
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -22,763,101.56 77.88每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.0214 77.88股)
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 488,682.44 488,682.44 101.74
基本每股收益(元/股) 0.0005 0.0005 101.92扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.0161 -0.0161 不适用/股)
稀释每股收益(元/股) 0.0005 0.0005 101.92
加权平均净资产收益率(%) 0.04 0.04 上升 1.73 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.25 -1.25 上升 0.51 个百分点收益率(%)
福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 16,534.34计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 784,150.63补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
16,645,165.13处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 130,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,395.19
所得税影响额 -13,937.26
少数股东权益影响额(税后) -140,986.88
合计 17,597,321.15
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
报告期末股东总数(户) 168,635
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
福建省盐业有限责任公司 104,978,540 人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司 53,292,960 人民币普通股
福建省轻纺(控股)有限责任公司 47,285,000 人民币普通股
福建省金皇贸易有限责任公司 40,926,232 人民币普通股
福建省财政厅 32,387,040 人民币普通股中信证券股份有限公司约定购回式证券
7,500,000 人民币普通股交易专用证券账户
福建省南纸股份有限公司 4,500,000 人民币普通股
李树宽 4,191,512 人民币普通股
吕超 3,106,698 人民币普通股
崔振原 2,554,480 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.1.1 资产负债表项目
序号 资产负债表项目 期末数 年初数 变动幅度% 重大变动原因
主要系报告期公司银
1 货币资金 542,796,306.97 242,293,454.20 124.02%
行存款增加所致
主要系报告期公司受
2 应收账款 218,120,147.56 167,569,604.53 30.17% 市场需求低迷、货款回
笼速度减缓影响所致
主要系报告期母公司
应收子公司“福建青山
3 其他应收款 32,397,359.10 10,902,369.22 197.16%
尤溪纸业有限公司”股
权转让款增加所致
主要系报告期公司待
4 其他流动资产 4,442,686.51 100.00% 摊土地使用税及房产
税增加所致
主要系报告期公司各
5 长期待摊费用 320,208.33 667,876.15 -52.06%
项费用本期摊销所致
主要系报告期公司采
6 应付票据 60,500,000.00 28,408,400.00 112.97% 用票据支付结算量增
加所致
主要系报告期公司设
7 应交税费 4,276,925.33 -20,945,361.68 120.42% 备采购进项税额减少
所致
主要系报告期公司预
提分期付息到期还本
8 应付利息 10,878,160.41 3,740,382.82 190.83%
的银行借款利息增加
所致
主要系报告期公司根
一年内到期的非
9 103,615,120.00 195,628,400.00 -47.03% 据借款合同约定的还
流动负债
款期限偿还借款所致
主要系报告期子公司
“漳州水仙药业股份
10 其他流动负债 2,370,406.23 1,190,581.41 99.10% 有限公司”预提业务宣
传费及劳务派遣工工
资增加所致
主要系报告期公司三
年期美元借款以及实
11 长期借款 972,898,690.00 509,654,550.00 90.89% 际控制人“福建省轻纺
(控股)有限责任公
司”委托贷款增加所致
福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.1.2 利润表项目
序号 利润表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度% 重大变动原因
主要系报告期公司浆粕产
1 营业收入 427,779,166.03 315,948,404.12 35.40%
品销量同比增加所致
2 营业成本 382,983,850.11 271,465,257.67 41.08% 主要原因同上
主要系报告期公司生产规
模扩大,原材料进口采购需
3 财务费用 28,252,961.52 20,560,085.95 37.42%
求增加,借款总量增加且银
行借款利率提高所致
主要系报告期公司将上年
资产减值损
4 -5,878,493.09 1,485,159.00 -495.82% 度计提部分原材料跌价准
失
备转销所致
主要系报告期母公司出售
部分可供出售金融资产“永
安林业”股票以及转让子公
5 投资收益 36,387,417.43 10,248.91 354936.95%
司“福建青山尤溪纸业有限
公司”股权收益同比增加所
致
主要原因同上 “4”、“5”
6 营业利润 4,454,009.06 -26,634,861.03 116.72%
所述
主要系报告期子公司“漳州
水仙药业股份有限公司”处
7 营业外收入 970,069.87 2,073,243.24 -53.21%
置固定资产收益同比减少
所致
主要系报告期子公司“深圳
市恒宝通光电子有限公司”
8 营业外支出 94,232.39 254,648.17 -63.00%
处置无法收回应收账款损
失同比减少所致
主要原因同上“4”、 5”、 7”
9 利润总额 5,329,846.54 -24,816,265.96 121.48%
所述
主要系报告期子公司“漳州
水仙药业股份有限公司”利
10 所得税费用 2,612,208.44 1,772,925.78 47.34%
润总额同比增加,计提所得
税费用相应同比增加所致
主要原因同上“4”、“5”、
11 净利润 2,717,638.10 -26,589,191.74 110.22%
“7”、“10”所述
福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.1.3 现金流量表项目
序号 现金流量表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 变动幅度% 重大变动原因
主要系报告期公司银行
经营活动产生的
1 -22,763,101.56 -102,893,699.13 77.88% 承兑汇票保证金支出同
现金流量净额
比减少所致
投资活动产生的 主要系报告期公司技改
2 4,162,594.12 -81,498,344.98 105.11%
现金流量净额 工程支出同比减少所致
主要系报告期公司生产
筹资活动产生的 规模扩大,原材料进口采
3 335,082,693.79 140,672,091.77 138.20%
现金流量净额 购需求增加,借款总量同
比增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期,公司对控股子公司福建青山尤溪纸业有限责任公司 80%股权进行挂牌对外转让,具体 详见 2013 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司股权公开竞价结果公告》。
2、2013 年 1 月 15 日,经公司七届十一次董事会通过,公司以现金支付方式对控股子公司漳州水仙药业股份有限公司增资 48,044,500 元,合计增加 18,130,000 股,增资后公司对水仙药业持股比例不变,仍为 70%。相应验资及工商变更手续于 2013 年 3 月 29 日完成。
3、2013 年 1 月 21 日,公司偿还厦门国际银行福州分行借款 9,200 万元,并于 2013 年 3 月 4 日办理了作为其质押物的“兴业银行”900 万股及其股息的解除质押手续。具体详见 2013 年 3 月 7 日公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于兴业银行股权解押的公告》。
4、公司于 2013 年 2 月 1 日召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司股东向公司提供银行委托贷款暨关联交易的议案》,同意公司股东福建省轻纺(控股)有限责任公司通过中国光大银行股份有限公司福州分行向公司提供 1.5 亿元的委托贷款,贷款期限自委托贷款合同签定之日至 2017年 8 月 18 日止,委托贷款年利率为 7.4%,结息日为每年 8 月 18 日,委托贷款资金主要用于置换银行借款。上述交易详见公司于 2013 年 1 月 17 日、2013 年 2 月 2 日分别刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。报告期内,公司已收到上述全部委托贷款资金。
福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
序 承诺 是否有履 是否及时
承诺方 承诺内容
号 类型 行期限 严格履行
1、公司利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持
续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。2、公司可以采用
现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
3、 公司原则上按年度实施利润分配,在条件允许情况下,公司可以
进行中期现金分红。4、公司应在现金流满足正常经营和长期发展
的基础上,积极采取现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%,每年度具
体现金分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情
福 建 省 况拟定,并经公司股东大会审议决定。
青 山 纸 5、公司以三年为一个周期制定股东回报规划,建立对投资者持续、
利 润
1 业 股 份 稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性。6、 是 是
分配
有 限 公 公司年度盈利,确因经营发展需要,董事会未提出现金分红预案的,
司 应当向股东大会提交详细的情况说明, 并在定期报告中说明不进
行分配的原因,以及未分配利润的用途和使用计划。独立董事应
当对此发表独立意见。7、如因经营环境变化或公司根据生产经营
情况、投资规划和长期发展等需要,确需调整利润分配政策的,
应从保护股东权益出发,充分听取股东特别是中小股东、独立董
事及监事会的意见,经公司董事会详细论证后形成议案提交股东
大会审议。调整后的利润分配政策不得违反有关法律法规、规范
性文件及本章程的规定。8、存在股东违规占用公司资金情况的,
公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期,公司无现金分红实施情况。
福建省青山纸业股份有限公司
法定代表人:徐宗明
2013 年 4 月 26 日
福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
§4 附录
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 542,796,306.97 242,293,454.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 208,274,199.28 190,855,249.44
应收账款 218,120,147.56 167,569,604.53
预付款项 82,895,166.93 75,769,404.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,397,359.10 10,902,369.22
买入返售金融资产
存货 776,674,241.86 713,816,042.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,442,686.51
流动资产合计 1,865,600,108.21 1,401,206,123.44非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 267,859,803.40 274,564,722.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,859,031.39 11,859,031.39
投资性房地产 49,338,267.51 49,890,744.91
固定资产 1,472,123,259.50 1,493,481,524.78
在建工程 110,365,738.21 96,565,752.46
工程物资 8,296,727.41 6,840,919.32
固定资产清理
公益性生物资产 7,802,947.81 7,802,947.81
油气资产
无形资产 137,442,774.61 131,281,969.38
开发支出
商誉 3,419,593.82 3,419,593.82
长期待摊费用 320,208.33 667,876.15
递延所得税资产 43,938,207.91 43,832,662.70
其他非流动资产
非流动资产合计 2,112,766,559.90 2,120,207,745.55
资产总计 3,978,366,668.11 3,521,413,868.99
公司法定代表人: 徐宗明 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:林礼谊
福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动负债:
短期借款 788,789,008.99 818,276,287.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 60,500,000.00 28,408,400.00
应付账款 217,186,091.61 174,024,436.75
预收款项 53,493,739.08 45,217,823.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 105,543,551.27 106,882,169.18
应交税费 4,276,925.33 -20,945,361.68
应付利息 10,878,160.41 3,740,382.82
应付股利 5,513,569.56 5,513,569.56
其他应付款 43,498,733.82 56,726,980.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 103,615,120.00 195,628,400.00
其他流动负债 2,370,406.23 1,190,581.41
流动负债合计 1,395,665,306.30 1,414,663,669.34非流动负债:
长期借款 972,898,690.00 509,654,550.00
应付债券
长期应付款 19,421,601.08 23,682,335.34
专项应付款 26,452,729.00 26,452,729.00
预计负债
递延所得税负债 58,436,743.38 59,800,827.79
其他非流动负债 12,482,142.86 12,749,999.99
非流动负债合计 1,089,691,906.32 632,340,442.12
负债合计 2,485,357,212.62 2,047,004,111.46所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00
资本公积 179,884,022.35 183,976,275.56
减:库存股
专项储备
盈余公积 204,616,383.24 204,616,383.24
一般风险准备
未分配利润 -74,220,228.95 -74,708,911.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,372,121,776.64 1,375,725,347.41
少数股东权益 120,887,678.85 98,684,410.12
所有者权益合计 1,493,009,455.49 1,474,409,757.53
负债和所有者权益总计 3,978,366,668.11 3,521,413,868.99
公司法定代表人: 徐宗明 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:林礼谊
福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 426,894,056.11 174,491,582.86
交易性金融资产
应收票据 125,973,000.07 135,426,201.50
应收账款 109,865,196.10 75,494,173.26
预付款项 60,616,889.22 53,606,509.75
应收利息
应收股利
其他应收款 39,484,038.21 16,796,134.30
存货 498,461,153.33 432,798,908.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,442,686.51
流动资产合计 1,265,737,019.55 888,613,509.74非流动资产:
可供出售金融资产 267,859,803.40 274,564,722.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 457,490,170.10 429,445,670.10
投资性房地产 48,626,051.54 49,173,924.09
固定资产 1,387,091,040.21 1,413,254,093.60
在建工程 65,888,218.34 55,507,240.06
工程物资 1,786,321.28 1,477,731.54
固定资产清理
公益性生物资产 1,752,552.00 1,752,552.00
油气资产
无形资产 110,594,250.53 111,494,611.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 83,200.00 83,200.00
递延所得税资产 38,800,000.00 38,800,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计 2,379,971,607.40 2,375,553,745.91
资产总计 3,645,708,626.95 3,264,167,255.65
公司法定代表人: 徐宗明 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:林礼谊
福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额流动负债:
短期借款 749,789,008.99 796,376,287.28
交易性金融负债
应付票据 60,500,000.00 25,500,000.00
应付账款 180,243,162.74 141,127,030.56
预收款项 24,450,480.51 29,379,647.51
应付职工薪酬 95,215,827.13 92,846,598.90
应交税费 -2,385,739.36 -24,878,113.12
应付利息 10,878,160.41 3,740,382.82
应付股利 2,713,569.56 2,713,569.56
其他应付款 109,478,224.46 119,426,878.87
一年内到期的非流动负债 103,615,120.00 195,628,400.00
其他流动负债
流动负债合计 1,334,497,814.44 1,381,860,682.38非流动负债:
长期借款 972,898,690.00 509,654,550.00
应付债券
长期应付款 19,421,601.08 23,682,335.34
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 58,436,743.38 59,800,827.79
其他非流动负债 12,482,142.86 12,749,999.99
非流动负债合计 1,063,239,177.32 605,887,713.12
负债合计 2,397,736,991.76 1,987,748,395.50所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,061,841,600.00 1,061,841,600.00
资本公积 175,723,941.39 179,816,194.60
减:库存股
专项储备
盈余公积 204,616,383.24 204,616,383.24
一般风险准备
未分配利润 -194,210,289.44 -169,855,317.69
所有者权益(或股东权益)合计 1,247,971,635.19 1,276,418,860.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,645,708,626.95 3,264,167,255.65
公司法定代表人: 徐宗明 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:林礼谊
福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
合并利润表
2013 年 1-3 月
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 427,779,166.03 315,948,404.12
其中:营业收入 427,779,166.03 315,948,404.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 459,712,574.40 342,593,514.06
其中:营业成本 382,983,850.11 271,465,257.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 692,209.02 563,831.46
销售费用 15,702,273.95 16,920,347.14
管理费用 37,959,772.89 31,598,832.84
财务费用 28,252,961.52 20,560,085.95
资产减值损失 -5,878,493.09 1,485,159.00加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 36,387,417.43 10,248.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10,248.91
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,454,009.06 -26,634,861.03
加:营业外收入 970,069.87 2,073,243.24
减:营业外支出 94,232.39 254,648.17
其中:非流动资产处置损失 610.60 44,713.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,329,846.54 -24,816,265.96
减:所得税费用 2,612,208.44 1,772,925.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,717,638.10 -26,589,191.74
归属于母公司所有者的净利润 488,682.44 -28,020,260.88
少数股东损益 2,228,955.66 1,431,069.14六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0005 -0.0264
(二)稀释每股收益 0.0005 -0.0264
七、其他综合收益 -4,092,253.21 7,504,804.49
八、综合收益总额 -1,374,615.11 -19,084,387.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,603,570.77 -20,515,456.39
归属于少数股东的综合收益总额 2,228,955.66 1,431,069.14
公司法定代表人: 徐宗明 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:林礼谊
福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司利润表
2013 年 1-3 月
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 313,649,384.83 193,399,378.96
减:营业成本 302,790,907.78 181,508,379.51
营业税金及附加 123,238.07 77,687.66
销售费用 9,004,750.65 6,535,561.83
管理费用 24,210,879.53 18,814,279.24
财务费用 27,822,595.56 20,694,532.16
资产减值损失 -6,659,510.56加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 18,852,165.13 5,048,397.96其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -24,791,311.07 -29,182,663.48
加:营业外收入 507,991.12 333,810.38
减:营业外支出 46,923.85 42,775.08其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -24,330,243.80 -28,891,628.18
减:所得税费用 24,727.95 67,624.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -24,354,971.75 -28,959,252.92五、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0229 -0.0273
(二)稀释每股收益 -0.0229 -0.0273
六、其他综合收益 -4,092,253.21 7,504,804.49
七、综合收益总额 -28,447,224.96 -21,454,448.43
公司法定代表人: 徐宗明 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:林礼谊
福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
合并现金流量表
2013 年 1-3 月
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 445,306,356.59 392,729,972.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 941,690.00 529,927.16
收到其他与经营活动有关的现金 3,607,063.96 74,211,938.80
经营活动现金流入小计 449,855,110.55 467,471,838.66
购买商品、接受劳务支付的现金 359,599,087.40 377,996,624.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,280,896.91 59,613,433.46
支付的各项税费 11,284,459.06 11,928,047.20
支付其他与经营活动有关的现金 47,453,768.74 120,827,433.01
经营活动现金流出小计 472,618,212.11 570,365,537.79
经营活动产生的现金流量净额 -22,763,101.56 -102,893,699.13二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 17,893,746.94
取得投资收益收到的现金 5,630,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,923.74 30,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,540,670.68 30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,336,754.63 81,528,344.98投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 41,321.93
投资活动现金流出小计 19,378,076.56 81,528,344.98
投资活动产生的现金流量净额 4,162,594.12 -81,498,344.98三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 112,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 112,300.00
取得借款收到的现金 717,905,157.62 418,591,045.16发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 61,110,174.15 8,488,567.12
筹资活动现金流入小计 779,127,631.77 427,079,612.28
偿还债务支付的现金 375,827,187.28 260,095,305.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,377,028.96 21,683,021.27其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 46,840,721.74 4,629,193.47
筹资活动现金流出小计 444,044,937.98 286,407,520.51
筹资活动产生的现金流量净额 335,082,693.79 140,672,091.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 81,146.58 -7,865.82
五、现金及现金等价物净增加额 316,563,332.93 -43,727,818.16
加:期初现金及现金等价物余额 125,388,174.20 216,489,619.40
六、期末现金及现金等价物余额 441,951,507.13 172,761,801.24
公司法定代表人: 徐宗明 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:林礼谊
福建省青山纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1-3 月
编制单位: 福建省青山纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 335,900,677.41 267,651,272.90收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,615,434.38 84,025,703.64
经营活动现金流入小计 338,516,111.79 351,676,976.54
购买商品、接受劳务支付的现金 284,667,308.26 276,144,009.52
支付给职工以及为职工支付的现金 36,160,742.89 40,839,225.49
支付的各项税费 2,184,740.81 6,361,701.48
支付其他与经营活动有关的现金 31,083,953.07 106,361,604.15
经营活动现金流出小计 354,096,745.03 429,706,540.64
经营活动产生的现金流量净额 -15,580,633.24 -78,029,564.10二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 17,893,746.94
取得投资收益收到的现金 5,630,000.00 4,503,183.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,923.74处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,539,670.68 4,503,183.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,896,564.83 71,308,676.13
投资支付的现金 48,044,500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,941,064.83 71,308,676.13
投资活动产生的现金流量净额 -36,401,394.15 -66,805,492.75三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 696,905,157.62 418,591,045.16发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 61,110,174.15 8,488,567.12
筹资活动现金流入小计 758,015,331.77 427,079,612.28
偿还债务支付的现金 371,927,187.28 255,095,305.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,838,718.57 21,475,061.80
支付其他与筹资活动有关的现金 46,840,721.74 4,629,193.47
筹资活动现金流出小计 439,606,627.59 281,199,561.04
筹资活动产生的现金流量净额 318,408,704.18 145,880,051.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,923.38 13,174.18
五、现金及现金等价物净增加额 266,408,753.41 1,058,168.57
加:期初现金及现金等价物余额 59,640,502.86 101,878,790.82
六、期末现金及现金等价物余额 326,049,256.27 102,936,959.39
公司法定代表人: 徐宗明 主管会计工作负责人:徐宗明 会计机构负责人:林礼谊


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。