主题：云南城投：2013年第一季度报告

600239云南城投置业股份有限公司 2013 年第一季度报告

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上年度

本报告期末上年度期末

期末增减(%)

总资产(元)22，478，151，560.4322，226，195，615.511.1336

所有者权益（或股东权益）(元)3，564，744，645.933，575，532，574.97-0.3017

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.32914.3422-0.3017

年初至报告期期末比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)-246，680，965.34不适用

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.30不适用

本报告期比上年同期

报告期年初至报告期期末

增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)-24，747，661.18-24，747，661.18不适用

基本每股收益（元/股）-0.0301-0.0301不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0297-0.0297不适用

稀释每股收益（元/股）-0.0301-0.0301不适用

加权平均净资产收益率（%）-0.6945-0.6945减少 0.4143 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.6853-0.6853减少 0.4080 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目金额说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-577，467.47 本期营业外收支净额

所得税影响额60，296.56

少数股东权益影响额（税后）187，797.94

合计-329，372.97

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）56，141

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条

股东名称（全称）种类

件流通股的数量

云南省城市建设投资有限公司56，651，668人民币普通股

全国社保基金一一零组合22，795，168人民币普通股

中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金20，000，000人民币普通股

光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户12，889，141人民币普通股

云南省小龙潭矿务局11，372，400人民币普通股

宋志刚7，085，000人民币普通股

中国银行－招商先锋证券投资基金6，000，972人民币普通股

中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金5，916，299人民币普通股

华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户5，713，744人民币普通股

万希勤5，149，345人民币普通股

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600239云南城投置业股份有限公司 2013 年第一季度报告

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

变动幅度

报表项目期末余额年初余额变动原因

（%）

应收票据6，095，000.00控股子公司售房收到的银行承兑汇票

-

应收账款45，386，176.9228，283，605.1260.47 本期应收房款增加

预付款项810，124，353.40494，542，724.6063.81 本期预付工程款增加

其他应收款1，842，807，646.91956，605，143.8892.64 本期支付的项目合作款增加

长期应收款1，462，000，000.00600，000，000.00143.67 本期支付项目合作单位债权投资款增加

短期借款940，000，000.00510，000，000.0084.31 本期短期融资增加

预收款项824，041，381.41433，860，050.7189.93 本期预收购房款增加

应付职工薪酬19，837，532.2731，529，120.86-37.08 本期发放了部分上年应发工资

应付利息11，786，645.1958，424，703.91-79.83 本期支付了上年计提的借款利息

变动幅度

报表项目本期金额上年同期金额变动原因

（%）

公司本期在售楼盘天祐东骧神骏二期、东

营业收入251，226，975.7112，737，575.831，872.33 川古铜旅游小镇二期销售收入结转导致

本期收入较上年同期大幅增加

营业成本166，193，702.483，010，824.955，419.87 营业收入增加，相应营业成本增加

营业税金及附加19，573，873.78890，229.282，098.75 营业收入增加，相应营业税金及附加增加

销售费用21，688，785.035，617，674.45286.08 公司营销推广费及销售代理费增加所致

本期比上年同期纳入合并的企业户数增

管理费用27，120，486.5316，662，885.0262.76

加，相应管理费用增加

财务费用21，394，429.34-704，817.74本期信托融资利息支出增加所致

本期对外捐赠导致营业外支出大于上年

营业外支出686，281.23430，639.6059.36

同期

经营活动产生的现金

-246，680，965.34-559，508，175.99本期销售回款大于去年同期

流量净额

投资活动产生的现金

-135，100，418.92147，681，092.38-191.48 本期支付的股权投资款大于去年同期

流量净额

筹资活动产生的现金

-745，936，841.76243，974，209.72-405.74 本期归还的借款本息大于去年同期

流量净额

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、经公司第六届董事会第二十五次会议审议，同意公司下属企业云南安盛创享旅游产业投

资合伙企业（有限合伙）（下称“安盛创享合伙企业”）与重庆市小天鹅投资控股（集团）有限

公司及贵州省交通工程有限公司（下称“贵州交通”）共同投资兰州徐家湾片区旧城改造项目（下

称“项目”），安盛创享合伙企业、贵州交通对项目的开发投资主体兰州小天鹅房地产开发有限

公司（下称“兰州小天鹅”）进行增资。（具体事宜详见公司于 2013 年 1 月 30 日在上海证券交

易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临 2013-004 号、临 2013-006

号公告。）截至目前，安盛创享合伙企业及贵州交通对兰州小天鹅增资的相关工作已完成，兰州

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