主题：恒丰纸业：2013年第一季度报告

600356牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2013 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名

伯希儒董事公出姜占菊

潘泉利董事公出李迎春

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名徐祥

主管会计工作负责人姓名李迎春

会计机构负责人（会计主管人员）姓名刘君

公司负责人徐祥、主管会计工作负责人李迎春及会计机构负责人（会计主管人员）刘君声明：

保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2

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§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比上

本报告期末上年度期末

年度期末增减(%)

总资产(元)2，751，619，057.572，771，269，628.26-0.71

所有者权益（或股东权益）(元)1，387，212，846.431，370，079，330.491.25

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.995.921.18

比上年同期增减

年初至报告期期末

(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)-70，912，165.82不适用

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.31不适用

年初至报告期期本报告期比上年

报告期

末同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)17，133，515.9417，133，515.94-26.44

基本每股收益（元/股）0.070.07-30.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/

0.070.07-29.29

股)

稀释每股收益（元/股）0.060.06-40.00

减少 0.66 个百分

加权平均净资产收益率（%）1.241.24

点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收减少 0.67 个百分

1.201.20

益率（%）点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目金额说明

非流动资产处置损益76，367.30

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

556，500.00政府补贴收入

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

外

所得税影响额-158，216.83

合计474，650.47

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）19，981

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持有无限售条件流通股的数

股东名称（全称）种类

量

牡丹江恒丰纸业集团有

72，000，000人民币普通股

限责任公司

CHINA ACCESS PAPER

INVESTMENT31，206，560人民币普通股

COMPANY LIMITED

3

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黑龙江省投资总公司4，800，000人民币普通股

黑龙江辰能投资管理有

4，440，000人民币普通股

限责任公司

杨政1，292，440人民币普通股

海通证券股份有限公司

客户信用交易担保证券1，233，738人民币普通股

账户

余洪涛1，080，079人民币普通股

朱卫平810，000人民币普通股

孟保东717，568人民币普通股

谌宝珍612，000人民币普通股

4

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§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

货币资金：报告期末比期初减少 36.69%，主要原因是短期借款减少；存货增加所致。

应收票据：报告期末比期初减少 58.12%，主要原因是承兑汇票到期承兑所致。

应收账款：报告期末比期初增加 34.46%，主要原因是回款减少货款沉淀增加所致。

其他应收款：报告期末比期初增加 34.31%，主要原因是借款增加。

在建工程：报告期末比期初增加 625.44%，主要原因是 T4 纸机改造。

预收账款：报告期末比期初增加 97.93%，主要原因是一季度预收货款增加。

应付职工薪酬：报告期末比期初减少 95.98%，主要原因是发放上年度末计提的年终奖所致。

应交税费：报告期末比期初减少 101.81%，主要原因是缴纳税费所致。

应付利息：报告期末比期初增加 44.71%，主要原因是计提可转债利息。

其他应付款：报告期末比期初减少 39.37%，主要原因是应付产品运费减少。

营业税金及附加：报告期比同期增加 644.89%，主要原因应交增值税增加。

财务费用：报告期比同期增加 32.68%，主要原因是计提可转债利息。

资产减值损失：报告期比同期增加 85.24%，主要原因是计提坏账准备。

所得税费用：报告期比同期减少 33.34%，主要原因是利润减少。

少数股东权益：报告期比同期减少 313.27%，主要原因是利润减少。

筹资活动产生的现金流量净额：报告期比同期减少 107.75，主要原因是去年同期发行了可转换

公司债券。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内没有实施现金分红。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

法定代表人:徐祥

2013 年 4 月 23 日

5

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金216，976，279.25342，699，913.40

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据73，066，358.76174，467，502.07

应收账款344，888，192.84256，490，285.16

预付款项274，842，998.09213，676，704.04

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款19，512，612.5214，527，874.70

买入返售金融资产

存货460，795，026.14365，922，168.97

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1，390，081，467.601，367，784，448.34

非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产1，294，870，915.831，341，677，533.40

在建工程4，675，966.54644，573.21

工程物资1，035，833.47942，418.18

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产48，683，279.8948，586，223.03

开发支出

商誉

6

长期待摊费用909，969.56960，523.40

递延所得税资产11，361，624.6810，673，908.70

其他非流动资产

非流动资产合计1，361，537，589.971，403，485，179.92

资产总计2，751，619，057.572，771，269，628.26

流动负债：

短期借款529，156，379.18558，341，331.94

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款188，664，894.72174，040，581.50

预收款项6，461，761.623，264，662.73

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬334，371.828，325，822.06

应交税费-251，022.2713，846，193.57

应付利息3，546，785.012，450，958.90

应付股利

其他应付款13，210，719.3321，787，823.07

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债110，690，000.00110，690，000.00

其他流动负债1，669，500.002，226，000.00

流动负债合计853，483，389.41894，973，373.77

非流动负债：

长期借款100，310，000.00100，310，000.00

应付债券370，009，784.58365，250，494.68

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债16，880，500.0016，880，500.00

非流动负债合计487，200，284.58482，440，994.68

负债合计1，340，683，673.991，377，414，368.45

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）231，602，470.00231，602，470.00

资本公积594，357，397.51594，357，397.51

减：库存股

7

专项储备

盈余公积126，696，005.76126，696，005.76

一般风险准备

未分配利润434，556，973.16417，423，457.22

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计1，387，212，846.431，370，079，330.49

少数股东权益23，722，537.1523，775，929.32

所有者权益合计1，410，935，383.581，393，855，259.81

负债和所有者权益总计2，751，619，057.572，771，269，628.26

公司法定代表人: 徐祥 主管会计工作负责人:李迎春 会计机构负责人:刘君

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金213，989，701.94340，195，480.01

交易性金融资产

应收票据73，066，358.76172，533，702.07

应收账款348，059，716.42258，041，717.30

预付款项270，257，129.24210，573，296.64

应收利息

应收股利

其他应收款18，714，650.1313，817，799.75

存货440，716，533.87342，491，476.18

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1，364，804，090.361，337，653，471.95

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资53，008，819.0053，008，819.00

投资性房地产

固定资产1，261，028，905.221，306，444，676.57

在建工程4，675，966.54644，573.21

工程物资1，035，833.47942，418.18

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产35，708，389.2435，706，223.03

8

开发支出

商誉

长期待摊费用909，969.56960，523.40

递延所得税资产11，361，624.6810，627，747.76

其他非流动资产

非流动资产合计1，367，729，507.711，408，334，981.15

资产总计2，732，533，598.072，745，988，453.10

流动负债：

短期借款529，156，379.18558，341，331.94

交易性金融负债

应付票据

应付账款185，639，540.37166，687，094.79

预收款项6，461，761.623，264，662.73

应付职工薪酬253，148.628，154，963.06

应交税费224，940.4813，555，944.53

应付利息3，546，785.012，450，958.90

应付股利

其他应付款11，286，784.1118，956，831.22

一年内到期的非流动负债110，690，000.00110，690，000.00

其他流动负债1，669，500.002，226，000.00

流动负债合计848，928，839.39884，327，787.17

非流动负债：

长期借款100，310，000.00100，310，000.00

应付债券370，009，784.58365，250，494.68

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债16，880，500.0016，880，500.00

非流动负债合计487，200，284.58482，440，994.68

负债合计1，336，129，123.971，366，768，781.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）231，602，470.00231，602，470.00

资本公积593，615，786.70593，615，786.70

减：库存股

专项储备

盈余公积126，696，005.76126，696，005.76

一般风险准备

未分配利润444，490，211.64427，305，408.79

所有者权益（或股东权益）合计1，396，404，474.101，379，219，671.25

负债和所有者权益（或股东权益）总计2，732，533，598.072，745，988，453.10

公司法定代表人: 徐祥 主管会计工作负责人:李迎春 会计机构负责人:刘君

9

4.2

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业总收入277，516，821.87288，098，773.88

其中：营业收入277，516，821.87288，098，773.88

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本256，333，582.83258，205，511.98

其中：营业成本200，020，093.39206，664，384.44

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加1，015，622.33136，349.99

销售费用21，752，870.1422，240，837.27

管理费用16，753，526.5517，136，349.74

财务费用13，855，962.7210，442，844.39

资产减值损失2，935，507.701，584，746.15

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）21，183，239.0429，893，261.90

加：营业外收入632，867.30556，500.00

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21，816，106.3430，449，761.90

减：所得税费用4，749，765.067，125，875.97

五、净利润（净亏损以“－”号填列）17，066，341.2823，323，885.93

归属于母公司所有者的净利润17，133，515.9423，292，388.33

少数股东损益-67，174.6631，497.60

六、每股收益：

10

（一）基本每股收益0.070.1

（二）稀释每股收益0.060.1

七、其他综合收益

八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 徐祥 主管会计工作负责人:李迎春 会计机构负责人:刘君

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、营业收入270，671，597.97283，323，912.53

减：营业成本194，932，918.52204，046，008.40

营业税金及附加914，805.26

销售费用20，872，084.1721，350，564.87

管理费用15，857，745.0316，367，768.16

财务费用13，856，836.6810，443，074.91

资产减值损失2，935，507.701，584，746.15

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填

列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列）21，301，700.6129，531，750.04

加：营业外收入632，867.30556，500.00

减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）21，934，567.9130，088，250.04

减：所得税费用4，749，765.067，125，875.97

四、净利润（净亏损以“－”号填列）17，184，802.8522，962，374.07

五、每股收益：

（一）基本每股收益0.070.1

（二）稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额

公司法定代表人: 徐祥 主管会计工作负责人:李迎春 会计机构负责人:刘君

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

11

编制单位: 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金307，265，935.68320，003，182.51

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5，832，092.713，736，323.85

经营活动现金流入小计313，098，028.39323，739，506.36

购买商品、接受劳务支付的现金262，504，580.63245，021，186.59

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金33，927，576.6430，277，922.93

支付的各项税费29，966，602.5729，878，070.71

支付其他与经营活动有关的现金57，611，434.3742，974，796.20

经营活动现金流出小计384，010，194.21348，151，976.43

经营活动产生的现金流量净额-70，912，165.82-24，412，470.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

150，000.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计150，000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

15，696，690.8726，089，448.16

付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

12

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计15，696，690.8726，089，448.16

投资活动产生的现金流量净额-15，546，690.87-26，089，448.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金117，617，994.33758，210，054.03

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计117，617，994.33758，210，054.03

偿还债务支付的现金144，323，306.21240，082，566.63


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