主题：西安饮食：验资报告

我们接受委托,审验了西安饮食股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2013年6月25日止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币19,952.796万元,实收资本(股本)为19,952.796万元。根据贵公司2013年第一次临时股东大会决议,并经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会“陕国资产权发[2012]320号”文及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准,贵公司申请非公开发行有限售条件股票5,000.00万股新股(每股面值1元),增加注册资本为人民币5,000.00万元,变更后的注册资本为人民币24,952.796万元。根据我们的审验,截止2013年6月25日,贵公司本次非公开发行5,000.00万股新股,发 行 价 格 5.21 元 /股, 实 际 募集 资 金 人 民币 贰 亿 陆仟 零 伍拾 万 元 整 ( 小写 :RMB260,500,000.00元),中德证券有限责任公司扣除保荐费及承销费用后,贵公司实际收到中德证券有限责任公司转入募集资金贰亿肆仟柒佰肆拾柒万伍仟元整(小写:RMB 247,475,000.00元),扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用肆佰贰拾玖万捌仟元整(小写:RMB4,298,000.00元)后,募集资金净额为贰亿肆仟叁佰壹拾柒万柒仟元整(小写:RMB243,177,000.00元),其中股本5,000.00万元,资本公积19,317.70万元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币19,952.796万元,实收资本(股本)人民币19,952.796万元,已经西安希格玛有限责任会计师事务所审验,并于2007年5月31日出具希会验字(2007)第045号验资报告。截至2013年6月25日止,变更后的注册资本人民币24,952.796万元、累计实收资本(股本)人民币24,952.796万元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3.验资事项说明
希格玛会计师事务所有限公司 中国注册会计师:宋晓燕
中国 西安市 中国注册会计师:吕桦
(副主任会计师)
二○一三年六月二十五日附件1
增注册资本实收情况明细表
截至 2013 年 6 月 25 日止被审验单位名称:西安饮食股份有限公司
货币单位:万元
新增注册资本的实际出资情况
认缴新增注册
股东名称 其中:实收资本(股本) 其中:货币出资
资本金额
土地使
货币 实物 知识产权 其它 合计
用权 占新增
占新增注册
金额 注册资 金额
资本比例
本比例一、有限售条
5,000.0000 24,747.5000 24,747.5000 5,000.0000 100.00% — —件股股东二、无限售条
— —件股股东
— —
合 计 5,000.0000 24,747.5000 - - - - 24,747.5000 5,000.0000 100.00% 5,000.0000 100.00%注:募集资金总额人民币 26,050.00 万元,中德证券有限责任公司扣除保荐费及承销费 1,302.50 万元,西安饮食股份有限公司实际收到中德证券有限责任公司转入募集资金24,747.50 万元。附件2
注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
截至 2013 年 6 月 25 日止
被审验单位名称:西安饮食股份有限公司 货币单位:万元
认缴注册资本 实收资本(股本)
股 东 名 称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
占注册资本 占注册资本
金额 比例 金额 比例 金额 金额
总额比例 总额比例
有限售条件股股东 3,240.6600 16.24% 8,240.6600 33.02% 3,240.6600 16.24% 5,000.0000 8,240.6600 33.02%
无限售条件股股东 16,712.1360 83.76% 16,712.1360 66.98% 16,712.1360 83.76% 16,712.1360 66.98%
合 计 19,952.7960 100.00% 24,952.7960 100.00% 19,952.7960 100.00% 5,000.0000 24,952.7960 100.00%附件3
验 资 事 项 说 明
一、基本情况
西安饮食股份有限公司(以下简称“贵公司”)原名西安饮食服务(集团)股份有限公司(2007年8月变更),其前身西安市饮食公司为成立于1956年的国有商业企业。经西安市人民政府批准,在原西安市饮食公司的基础上于1992年12月8日组建西安饮食集团公司。1993年11月11日经西安市体改委市体改字(1993)98号文和市体改字(1993) 103号文批准,对西安饮食集团公司进行整体改组,采用定向募集方式设立股份有限公司。于1996年12月31日取得西安市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,营业执照号:610100100392037。
1997年4月9日,经中国证监会证监发字(1997)112号文和证监发字(1997)113号文批准,公开发行人民币普通股(A股)4000万股,并于1997年4月30日在深交所上市。贵公司注册资本经历次变更,截止本次验资前注册资本为人民币19,952.796万元。
根据贵公司2013年第一次临时股东大会决议,并经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会“陕国资产权发[2012]320号”文及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准,贵公司申请非公开发行不超过5,000.00万股新股。承销商为中德证券有限责任公司。上述股份发行完成后,贵公司注册资本变更为24,952.796万元。
二、新增资本的出资规定
贵公司第六届董事会第十四次临时会议、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案(修订案)的议案》,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准,西安饮食股份有限公司非公开发行不超过5,000万股新股。根据《西安饮食股份有限公司非公开发行A股股票预案》(修订案)及2012年度股东大会决议,本次非公开发行股票不低于5.21元/股。
三、审验结果
截止2013年6月25日,贵公司股东实际认缴的认购资金人民币贰亿陆仟零伍拾万元整(小写:RMB260,500,000.00元),中德证券有限责任公司在向贵公司转款时已扣除保荐费及承销费壹仟叁佰零贰万伍仟元整(小写:RMB13,025,000.00元),贵公司实际收到中德证券有限责任公司转入募集资金贰亿肆仟柒佰肆拾柒万伍仟元整(小写:RMB 247,475,000.00元),扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用肆佰贰拾玖万捌仟元整(小写:RMB4,298,000.00元)后,贵公司本次发行实际募集资金净额为贰亿肆仟叁佰壹拾柒万柒仟元整(小写:RMB243,177,000.00元),其中股本5,000.00万元,资本公积19,317.70万元。新增实收资本(股本)占新增注册资本的100%。
(一)中德证券有限责任公司于2013年6月25日将本次募集资金扣除保荐费及承销费用后的余款24,747.50万元,转入贵公司在中信银行西安电子城支行开设的人民币帐户7251810182600096533帐号内。
(二)变更后累计实收资本(股本)为24,952.796万元,占变更后注册资本100%。
四、其他事项
我们已就本次货币资金出资情况向中信银行西安电子城支行发函询证,并收到该行2013年年6月25日的回函确认。银行经办人:张丽媛,联系电话:029-88275611。


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