主题：申华控股：2014年第一季度报告

公告日期 2014-04-30
600653 上海申华控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
上海申华控股股份有限公司
600653
2014 年第一季度报告全文
600653 上海申华控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录§1 重要提示....................................................................................................................... 1§2 公司基本情况............................................................................................................... 1§3 重要事项....................................................................................................................... 4§4 附录............................................................................................................................... 6
600653 上海申华控股股份有限公司 2014 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生
主管会计工作负责人姓名 胡列类女士
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 何静女士
公司负责人董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人胡列类女士及会计机构负
责人(会计主管人员)何静女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币 单位:元
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
总资产 7,928,975,737.24 8,048,732,905.22 -1.49
归属于上市公司股东的净资产 1,984,627,807.53 2,028,952,599.92 -2.18归属于上市公司股东的每股净资
1.136 1.162 -2.18产(元/股)
年初至报告期期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -5,421,021.39 17,158,820.71 -131.59每股经营活动产生的现金流量净
-0.0031 0.0098 -131.59额(元/股)
年初至报告期末 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,444,850,372.41 2,086,946,341.47 -30.77
归属于上市公司股东的净利润 -41,687,685.17 11,657,268.76 -457.61归属于上市公司股东的扣除非经
-52,077,010.77 -10,528,089.17 -394.65常性损益的净利润
基本每股收益(元/股) -0.0239 0.0067 -457.61扣除非经常性损益后的每股收益
-0.0298 -0.0060 -394.65(元/股)
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稀释每股收益(元/股) -0.0239 0.0067 -457.61
加权平均净资产收益率(%) -2.077 0.618 减少 2.695 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均
-2.595 -0.558 减少 2.037 个百分点净资产收益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益 429,541.86当期计入损益的政府补贴,但于公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量
8,451,119.00享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,364,100.07除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -297,660.00债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额 11,417.67
减:所得税影响因素 6,320.00
减:少数股东享有部分 3,562,873.00
小计 10,389,325.60
2.2 报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 227,693
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份
例(%)
份数量 数量
辽宁正国投资发展有限公司 国有股东 11.3 197,280,000 无
沈阳华益新汽车销售有限公司 其他 4.54 79,204,052 未知
华晨汽车集团控股有限公司 国有股东 1.55 27,015,266 无
彭国群 其他 0.68 12,000,000 未知
大连福意商贸有限公司 其他 0.43 7,500,000 未知
大连幸福家居世界有限公司 其他 0.37 6,501,609 未知
高春雷 其他 0.36 6,287,300 未知
周秀婷 其他 0.33 5,723,209 未知
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孟繁华 其他 0.25 4,391,000 未知
金芝兰 其他 0.23 4,000,130 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
辽宁正国投资发展有限公司 197,280,000 人民币普通股
沈阳华益新汽车销售有限公司 79,204,052 人民币普通股
华晨汽车集团控股有限公司 27,015,266 人民币普通股
彭国群 12,000,000 人民币普通股
大连福意商贸有限公司 7,500,000 人民币普通股
大连幸福家居世界有限公司 6,501,609 人民币普通股
高春雷 6,287,300 人民币普通股
周秀婷 5,723,209 人民币普通股
孟繁华 4,391,000 人民币普通股
金芝兰 4,000,130 人民币普通股
截止报告期末,前十名股东中,第 1、3 位股东为一致行动
人,两者与其他股东之间不存在关联或一致行动关系,第上述股东关联关系或一致行动的说明
2 位及第 4 位至第 10 位股东之间本公司未知其是否存在关
联或一致行动关系。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
币种:人民币 单位:元
项 目 本期数 上年同期数 增减比 增减变动原因
主营业务收入 1,444,850,372.41 2,086,946,341.47 -30.77% 主要是由于本期汽车批发业务销
主营业务成本 1,390,375,632.79 2,026,812,122.87 -31.40% 售额下降所致。
投资收益 5,888,202.55 22,366,773.44 -73.67%
主要是由于下属参股公司本期净对联营企业和合营企
5,535,075.43 21,588,701.07 -74.36% 利润较上年同期有所减少。业的投资收益
主要是由于本期收到的政府补助
营业外收入 9,841,979.76 40,418,433.93 -75.65%
较上年同期减少。
利润总额 -25,902,697.96 30,070,308.73 -186.14%
主要是由于本期收到的政府补助
净利润 -31,250,602.07 28,983,086.17 -207.82%
及参股公司投资收益较上年同期
归属于母公司的净利润 -41,687,685.17 11,657,268.76 -457.61% 有所减少,导致利润下降。
少数股东损益 10,437,083.10 17,325,817.41 -39.76%
经营活动产生的现金 主要是由于本期收到的政府补助
-5,421,021.39 17,158,820.71 -131.59%
流量净额 较上年同期减少。
投资活动产生的现金 主要是由于本期各类投资支出较
-98,956,571.10 5,955,770.78 -1761.52%
流量净额 上年同期增加。
筹资活动产生的现金 主要是由于本期偿还债务支付的
-65,339,153.54 353,137,511.97 -118.50%
流量净额 现金较多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、 经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过,公司全资子公司上海申华房地产开发
有限公司(简称“申华房产”)拟并同成都通瑞永立置业有限公司(简称“通瑞永立”)、
自然人周幸,对成都通瑞置业有限公司(简称“通瑞置业”)共同增资,将通瑞置业注
册资金从 2000 万元增加到 5000 万元,其中申华房产累计出资 1250 万元,持股比例 25%,
(详见公司 2013-46 号公告),工商手续已于 2014 年 2 月 27 日办理完毕。
2、 2014 年 1 月 9 日,经公司第九届董事会第十七次临时会议审议通过,公司控股子公司湖
南申德实业发展有限公司(简称“申德实业”)拟参与竞拍湖南省洪江市黔城镇柳园小
区 2013-11-2(宗地编号)地块,该地块占地面积 67685.42 平方米,为商住两用地块。
预计该幅地块价格在人民币 4600 万元左右。申德实业最终以 4588 万元人民币竞得上述
地块(详见公司临 2014-01 号公告)。5§4附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:上海申华控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 717,255,434.64 973,011,947.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,534,710.00 3,832,370.00
应收票据 101,469,048.59 50,364,423.35
应收账款 794,623,593.49 828,229,298.04
预付款项 337,393,960.60 374,266,304.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 114,273,727.70 114,740,447.70
其他应收款 736,287,783.03 617,549,798.28
买入返售金融资产
存货 928,525,365.72 861,033,979.62一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,576,751.92 80,576,751.92
流动资产合计 3,813,940,375.69 3,903,605,320.35非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 103,987,993.05 106,539,954.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,219,194,915.52 2,234,856,712.97
投资性房地产 245,759,515.30 247,839,426.20
固定资产 1,367,751,155.93 1,346,040,360.99
在建工程 16,829,526.05 47,205,834.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 143,011,448.26 143,900,002.23
开发支出
商誉 8,104,218.87 8,104,218.87
长期待摊费用 1,345,816.17 1,590,302.32
递延所得税资产 9,050,772.40 9,050,772.40
其他非流动资产
非流动资产合计 4,115,035,361.55 4,145,127,584.87
资产总计 7,928,975,737.24 8,048,732,905.22流动负债:
短期借款 1,953,448,375.98 2,096,572,686.28
短期融资券 300,000,000.00 300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 480,843,017.00 606,987,957.00
应付账款 725,975,033.54 606,200,671.27
预收款项 618,645,693.59 605,359,625.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,798,809.60 30,400,661.96
应交税费 -24,651,199.81 -18,032,615.26
应付利息 25,937,585.21 14,167,202.90
应付股利 6,174,000.00 6,174,000.00
其他应付款 319,008,818.81 329,152,402.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 91,000,000.00 91,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,513,180,133.92 4,667,982,592.61非流动负债:
长期借款 604,416,000.00 555,083,000.00
应付债券 400,000,000.00 400,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,476,512.72 8,476,512.72
非流动负债合计 1,012,892,512.72 963,559,512.72
负债合计 5,526,072,646.64 5,631,542,105.33所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00
资本公积 121,203,941.74 123,755,902.96
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 117,139,393.67 158,827,078.84
外币报表折算差额 -95,844.88 -10,698.88归属于母公司所有者权益合
1,984,627,807.53 2,028,952,599.92计
少数股东权益 418,275,283.07 388,238,199.97
所有者权益合计 2,402,903,090.60 2,417,190,799.89
负债和所有者权益总计 7,928,975,737.24 8,048,732,905.22
法定代表人:祁玉民 主管会计工作负责人:胡列类 会计机构负责人:何静
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日编制单位:上海申华控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 321,722,797.25 587,480,572.60
交易性金融资产 325,940.00 385,280.00
应收票据 43,008,002.80 20,210,000.00
应收账款 164,367,549.61 36,724,885.05
预付款项 133,600,437.17 350,859,668.40
应收利息
应收股利 115,158,191.34 115,624,911.34
其他应收款 1,583,333,033.58 1,473,395,279.47
存货 74,726,075.67 94,210.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,436,242,027.42 2,584,774,806.91非流动资产:
可供出售金融资产 103,987,993.05 106,539,954.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,512,714,811.95 2,530,599,814.53
投资性房地产 229,004,316.73 230,903,977.13
固定资产 105,297,737.29 106,742,719.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 792,359.85 864,034.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,951,797,218.87 2,975,650,500.33
资产总计 5,388,039,246.29 5,560,425,307.24流动负债:
短期借款 1,655,000,000.00 1,805,000,000.00
短期融资券 300,000,000.00 300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 286,500,000.00 296,500,000.00
应付账款 441,402.59 490,291.48
预收款项 366,942,272.97 319,122,915.78
应付职工薪酬 9,475,463.29 19,905,938.23
应交税费 -10,870,333.85 1,604,770.02
应付利息 25,539,210.51 13,949,910.51
应付股利
其他应付款 892,514,795.00 902,163,848.31一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,525,542,810.51 3,658,737,674.33非流动负债:
长期借款
应付债券 400,000,000.00 400,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 400,000,000.00 400,000,000.00
负债合计 3,925,542,810.51 4,058,737,674.33所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 1,746,380,317.00 1,746,380,317.00
资本公积 118,571,235.51 121,123,196.73
减:库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -402,455,116.73 -365,815,880.82
归属于母公司所有者权益 1,462,496,435.78 1,501,687,632.91所有者权益(或股东权益)
1,462,496,435.78 1,501,687,632.91合计负债和所有者权益(或股东
5,388,039,246.29 5,560,425,307.24权益)总计
法定代表人:祁玉民 主管会计工作负责人:胡列类 会计机构负责人:何静
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,444,850,372.41 2,086,946,341.47
其中:营业收入 1,444,850,372.41 2,086,946,341.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,486,171,304.17 2,119,517,792.01
其中:营业成本 1,390,375,632.79 2,026,812,122.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,785,140.69 3,249,797.84
销售费用 11,528,811.69 11,064,503.34
管理费用 44,826,077.96 42,012,695.67
财务费用 38,155,641.04 36,453,672.29
资产减值损失 -500,000.00 -75,000.00加:公允价值变动收益(损失以“-”
-297,660.00 -82,250.00号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 5,888,202.55 22,366,773.44其中:对联营企业和合营企业的投资
5,535,075.43 21,588,701.07收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -35,730,389.21 -10,286,927.10
加:营业外收入 9,841,979.76 40,418,433.93
减:营业外支出 14,288.51 61,198.10
其中:非流动资产处置损失 142.63 39,739.19四、利润总额(亏损总额以“-”号
-25,902,697.96 30,070,308.73填列)
减:所得税费用 5,347,904.11 1,087,222.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -31,250,602.07 28,983,086.17
归属于母公司所有者的净利润 -41,687,685.17 11,657,268.76
少数股东损益 10,437,083.10 17,325,817.41六、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0239 0.0067
(二)稀释每股收益 -0.0239 0.0067
七、其他综合收益 -2,637,107.22 -14,768,218.30
八、综合收益总额 -33,887,709.29 14,214,867.87
归属于母公司所有者的综合收益
-44,324,792.39 -3,110,949.54总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,437,083.10 17,325,817.41
法定代表人:祁玉民 主管会计工作负责人:胡列类 会计机构负责人:何静
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 747,886,058.56 943,932,105.35
减:营业成本 744,186,501.36 940,462,691.51
营业税金及附加 690,782.90 736,040.49
销售费用 777,121.48 573,332.11
管理费用 18,221,001.03 15,626,551.33
财务费用 26,705,403.44 22,942,792.10
资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“-”
-59,340.00 -12,900.00号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 6,114,997.42 21,389,191.01其中:对联营企业和合营企业的投资
6,114,997.42 20,922,471.01收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -36,639,094.23 -15,033,011.18
加:营业外收入 0.95 15,000.00
减:营业外支出 142.63
其中:非流动资产处置损失 142.63三、利润总额(亏损总额以“-”号
-36,639,235.91 -15,018,011.18填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -36,639,235.91 -15,018,011.18五、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0210 -0.0086
(二)稀释每股收益 -0.0210 -0.0086
六、其他综合收益 -2,551,961.22 -15,025,420.50
七、综合收益总额 -39,191,197.13 -30,043,431.68
法定代表人:祁玉民 主管会计工作负责人:胡列类 会计机构负责人:何静
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 371,730,344.13 566,814,190.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,083,454.82 8,671,280.02
收到其他与经营活动有关的现金 63,413,849.25 68,286,256.94
经营活动现金流入小计 445,227,648.20 643,771,727.87
购买商品、接受劳务支付的现金 318,526,567.39 496,150,339.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
56,308,069.64 56,213,709.48金
支付的各项税费 25,692,534.86 14,697,735.86
支付其他与经营活动有关的现金 50,121,497.70 59,551,122.34
经营活动现金流出小计 450,648,669.59 626,612,907.16
经营活动产生的现金流量净额 -5,421,021.39 17,158,820.71二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,850,000.00 13,000,000.00
取得投资收益收到的现金 24,466,720.00 575,172.05
处置固定资产、无形资产和其他长 205,196.42 668,194.94期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,266,566.67 1,707,589.68
投资活动现金流入小计 50,788,483.09 15,950,956.67购建固定资产、无形资产和其他长
13,625,054.19 4,961,058.59期资产支付的现金
投资支付的现金 7,500,000.00 5,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 128,620,000.00 34,127.30
投资活动现金流出小计 149,745,054.19 9,995,185.89
投资活动产生的现金流量净额 -98,956,571.10 5,955,770.78三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 19,600,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收
19,600,000.00到的现金
取得借款收到的现金 771,452,140.00 1,029,310,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 53,148,000.00
筹资活动现金流入小计 841,052,140.00 1,082,458,000.00
偿还债务支付的现金 865,440,587.30 574,387,500.00分配股利、利润或偿付利息支付的
39,450,706.24 39,521,966.53现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 115,411,021.50
筹资活动现金流出小计 906,391,293.54 729,320,488.03
筹资活动产生的现金流量净额 -65,339,153.54 353,137,511.97四、汇率变动对现金及现金等价物
-82,104.09 -439,504.27的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -169,798,850.12 375,812,599.19
加:期初现金及现金等价物余额 654,840,878.41 314,233,624.63
六、期末现金及现金等价物余额 485,042,028.29 690,046,223.82
法定代表人:祁玉民 主管会计工作负责人:胡列类 会计机构负责人:何静
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 92,886,165.45 190,380,003.78收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,739,261.78 10,585,391.24
经营活动现金流入小计 104,625,427.23 200,965,395.02
购买商品、接受劳务支付的现金 68,242,465.50 142,460,793.55支付给职工以及为职工支付的现
19,499,683.98 17,693,986.08金
支付的各项税费 833,447.08 2,143,665.25
支付其他与经营活动有关的现金 74,417,571.09 25,845,495.75
经营活动现金流出小计 162,993,167.65 188,143,940.63
经营活动产生的现金流量净额 -58,367,740.42 12,821,454.39二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,466,720.00 466,720.00处置固定资产、无形资产和其他
7,000.00 198,437.86长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 81,325,062.67 10,609,514.51
投资活动现金流入小计 105,798,782.67 11,274,672.37购建固定资产、无形资产和其他
573,454.53 15,904.44长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 135,400,000.00
投资活动现金流出小计 135,973,454.53 15,904.44
投资活动产生的现金流量净额 -30,174,671.86 11,258,767.93三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 650,000,000.00 1,005,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 45,000,000.00
筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金 800,000,000.00 505,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付
25,215,404.21 27,554,422.79的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流出小计 825,215,404.21 632,554,422.79
筹资活动产生的现金流量净额 -125,215,404.21 417,445,577.21四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -213,757,816.49 441,525,799.53
加:期初现金及现金等价物余额 427,937,834.72 54,272,119.42
六、期末现金及现金等价物余额 214,180,018.23 495,797,918.95
法定代表人:祁玉民 主管会计工作负责人:胡列类 会计机构负责人:何静

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