主题：云南白药：关于增加自有资金投资理财额度的决议公告

云南白药：关于增加自有资金投资理财额度的决议公告
公告日期 2014-10-11
股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2014-24
云南白药集团股份有限公司
关于增加自有资金投资理财额度的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司第七届董事会 2014 年第五次会议(以下简称“会议”)于 2014 年 10 月 10 日以通讯方式召开,本次会议通知于 2014 年 9 月 20 日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事 11名,实际出席的董事 11 名,会议有效行使表决权票数 11 票,审议通过了《关于增加自有资金投资理财额度的议案》:
一、概述
公司董事会于 2011 年 3 月 9 日审议通过并公告《关于使用自有资金进行投资理财事项的决议》及 2011 年 7 月 21 日《关于拓宽自有资金投资理财渠道决议》,董事会决议通过后,公司严格执行公司《投资理财管理制度》,在理财小组的领导下和公司授权的资金范围内,使用公司经营产生的自有资金,购买投资理财产品,获得了良好的收益并定期向董事会报告并披露。
三年半过去,随着公司业务的拓展及公司内部管理的不断完善,公司财务状况保持良好,为尽量防止资金出现短期闲置,经董事会审议通过变更理财总额度。
投资目的:最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资额度:由原来的不超过最近一个会计年度审计后净资产的 20%变更为不超过最近一个会计年度审计后净资产的 30%。
投资对象:银行保本理财产品、货币市场基金及保本基础上开展各项理财业务(不进入股票一级和二级市场)。
资金来源:公司自有资金。
投资期限:最长投资期限不超过一年。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项,公司设立了理财小组,由董事长、总经理、董事会秘书等人员组成,董事长任组长,总经理任副组长,公司资产财务中心负责具体理财操作事项,并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内,进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告,经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司专门制订了《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
五、备查文件
1、云南白药集团股份有限公司第七届董事会 2014 年第五次会议决议;
2、《投资理财管理制度》。
云南白药集团股份有限公司
董事会
2014 年 10 月 10 日
云南白药(投资者)官方微信服务平台:白药微启

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