主题：瓦轴B 2014 年三季度报告

瓦房店轴承股份有限公司2014 年第三季度报告全文
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瓦房店轴承股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-29
2014 年10 月
瓦房店轴承股份有限公司2014 年第三季度报告全文
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第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
武春友独立董事工作原因张丽
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√ 否
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,850,535,511.06 3,717,797,889.26 3.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,443,323,489.97 1,504,966,435.50 -4.10%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减
营业收入（元） 680,574,796.92 -15.03% 2,321,588,005.63 -1.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） -28,089,759.45 -1,579.11% -45,538,945.53 -284.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元）
-30,421,458.82 -2,086.07% -50,901,885.87 -326.54%
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 124,249,201.29 -434.42%
基本每股收益（元/股） -0.07 -1,589.36% -0.11 -283.33%
稀释每股收益（元/股） -0.07 -1,589.36% -0.11 -283.33%
加权平均净资产收益率-1.92% -2.05% -3.09% -4.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用□ 不适用
单位：元
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 585,361.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,355,200.91
债务重组损益-285,788.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,347,731.97
减：所得税影响额639,565.38
合计5,362,940.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用√ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期普通股股东总数9,003
前10 名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量
持有非流通
的股份数量
质押或冻结情况
股份状态数量
瓦房店轴承集团有限责任公司国有法人60.61% 244,000,000 244,000,000
AKTIEBOLAGET SKF 境外法人19.70% 79,300,000 冻结79,300,000
BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人0.70% 2,800,085
黄俊跃境内自然人0.66% 2,655,000
马元城境内自然人0.19% 755,825
MAN,KWAI WING 文贵荣境外自然人0.18% 713,101
黑幼新境外自然人0.13% 512,559
杨宇飞境内自然人0.12% 479,306
中国光大证券（香港）有限公司境外法人0.10% 419,850
江广森境内自然人0.10% 397,505
前10 名流通股股东持股情况
股东名称持有已上市流通股份数量
股份种类
股份种类数量
AKTIEBOLAGET SKF 79,300,000 境内上市外资股79,300,000
BOCI SECURITIES LIMITED 2,800,085 境内上市外资股2,800,085
黄俊跃2,655,000 境内上市外资股2,655,000
马元城755,825 境内上市外资股755,825
MAN,KWAI WING 文贵荣713,101 境内上市外资股713,101
黑幼新512,559 境内上市外资股512,559
杨宇飞479,306 境内上市外资股479,306
中国光大证券（香港）有限公司419,850 境内上市外资股419,850
江广森397,505 境内上市外资股388,891
王红婷388,891 境内上市外资股388,891
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司前十名股东中，第一大股东与其他股东、前十名流通股股东之间不存在
关联关系或一致行动，其他股东之间、前十名流通股股东之间、前十名流通股
股东与其他股东之间关联关系及一致行动不详.
前10 名流通股股东参与融资融券业务股东情
况说明（如有）
无
公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是√ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用√ 不适用
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第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
序号项目增减比例变动原因说明
1 应收票据88.2% 本期对供应商付款时增加开出的远期票据，减少即期票据的支付，
同时客户回款同比增长，使应收票据较年初增长较大。
2 应付票据190.7% 本期对供应商付款时增加开出的远期票据，导致应付票据较年初增
长较大。
3 预收帐款-42.6% 主要是部分客户的预收账款较年初减少。
4 财务费用32.5% 长期借款利息同比增加348万元，票据贴息同比增长372万元，
5 投资收益-62.2% 主要是本期计提的被投资企业大连斯凯孚瓦轴轴承有限公司的投资
收益减少，此外同期确认了上海爱姆意机电设备连锁有限公司2008
年-2011年年度红利68万，本期无此项收益。
6 营业外收入51.9% 主要是本期辽轴核销204万应付账款。
7 营业外支出-31.3% 债务重组损失同比减少50万元。
8 净利润-284.1% 主要是主营业务毛利率下降，盈利空间收窄。前三季度主营业务毛
利率为8.5%,同比下降1.4个百分点。
9 取得投资收益所收到的现金-64.7% 主要是同期收到上海爱姆意机电设备连锁有限公司2008-2011年的
红利68万元，而本期收到2012年红利24万（收益计入在2013年度）。
10 购建固定资产、无形资产和其
他长期资产而支付的现金
2446.1% 主要是本期支付进口设备款2969万元，前期开出的应付票据到期付
款时归集到此项目874万元。
11 汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-315.4% 主要是本期汇率上升，人民币贬值，使汇兑收益同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用√ 不适用
公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用√ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用□ 不适用
接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象
谈论的主要内容及提供的
资料
2014 年07 月16 日办公室电话沟通个人个人投资者了解公司生产经营状况
2014 年08 月21 日办公室电话沟通个人个人投资者了解公司生产经营状况
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司
单位：元
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金88,715,685.21 80,687,086.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据188,815,047.94 100,329,887.46
应收账款1,196,636,512.48 1,138,605,661.45
预付款项29,355,850.41 33,712,904.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利240,000.00
其他应收款26,549,888.28 29,727,292.33
买入返售金融资产
存货1,158,815,464.12 1,196,734,228.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,780,392.76 2,772,988.57
流动资产合计2,691,668,841.20 2,582,810,049.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资111,885,470.96 108,272,431.11
投资性房地产
固定资产529,732,670.53 572,492,122.56
在建工程369,563,654.28 303,172,462.62
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产136,115,011.46 139,563,086.91
开发支出
商誉
长期待摊费用806,978.98 724,852.75
递延所得税资产10,762,883.65 10,762,883.65
其他非流动资产
非流动资产合计1,158,866,669.86 1,134,987,839.60
资产总计3,850,535,511.06 3,717,797,889.26
流动负债：
短期借款498,000,000.00 418,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据271,088,985.08 93,247,340.00
应付账款1,226,683,515.71 1,166,466,116.64
预收款项42,761,849.97 74,433,323.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬17,211,956.38 19,654,053.70
应交税费5,013,999.19 5,762,579.01
应付利息1,728,222.22
应付股利
其他应付款142,520,461.34 136,673,398.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债60,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债4,011,103.83 4,011,103.83
流动负债合计2,267,291,871.50 2,069,976,137.26
非流动负债：
长期借款90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款100,000.00 100,000.00
专项应付款321,698.98 321,698.98
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债49,498,450.61 52,433,617.52
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非流动负债合计139,920,149.59 142,855,316.50
负债合计2,407,212,021.09 2,212,831,453.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 402,600,000.00 402,600,000.00
资本公积488,805,548.36 488,805,548.36
减：库存股
专项储备
盈余公积131,442,909.11 131,442,909.11
一般风险准备
未分配利润420,475,032.50 482,117,978.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,443,323,489.97 1,504,966,435.50
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1,443,323,489.97 1,504,966,435.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,850,535,511.06 3,717,797,889.26
法定代表人： 丛红主管会计工作负责人： 孙娜娟会计机构负责人： 姚春娟
2、母公司资产负债表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司
单位：元
项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金85,048,936.97 76,549,204.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据182,598,495.72 99,829,887.46
应收账款1,188,458,784.40 1,139,776,660.21
预付款项28,737,054.26 32,824,584.91
应收利息
应收股利240,000.00
其他应收款23,473,057.28 25,564,205.17
存货1,102,644,240.51 1,125,983,146.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,780,392.76 2,772,988.57
流动资产合计2,613,740,961.90 2,503,540,677.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资168,163,485.29 164,550,445.44
瓦房店轴承股份有限公司2014 年第三季度报告全文
10
投资性房地产
固定资产426,113,110.64 462,267,249.78
在建工程369,563,654.28 303,169,052.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产120,390,190.46 123,588,686.87
开发支出
商誉
长期待摊费用806,978.98 724,852.75
递延所得税资产10,762,883.65 10,762,883.65
其他非流动资产
非流动资产合计1,095,800,303.30 1,065,063,171.11
资产总计3,709,541,265.20 3,568,603,848.23
流动负债：
短期借款498,000,000.00 418,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据271,088,985.08 93,247,340.00
应付账款1,076,185,390.48 1,017,390,652.18
预收款项42,606,306.86 74,528,538.89
应付职工薪酬9,345,136.31 11,427,966.15
应交税费2,285,584.44 3,078,968.63
应付利息1,728,222.22
应付股利
其他应付款101,208,212.27 95,022,064.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债60,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债3,913,555.83 3,913,555.83
流动负债合计2,064,633,171.27 1,868,337,307.92
非流动负债：
长期借款90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款321,698.98 321,698.98
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债44,913,694.61 47,848,861.52
非流动负债合计135,235,393.59 138,170,560.50
负债合计2,199,868,564.86 2,006,507,868.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 402,600,000.00 402,600,000.00
瓦房店轴承股份有限公司2014 年第三季度报告全文
11
资本公积485,678,443.26 485,678,443.26
减：库存股
专项储备
盈余公积131,442,909.11 131,442,909.11
一般风险准备
未分配利润489,951,347.97 542,374,627.44
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计1,509,672,700.34 1,562,095,979.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,709,541,265.20 3,568,603,848.23
法定代表人： 丛红主管会计工作负责人： 孙娜娟会计机构负责人： 姚春娟
3、合并本报告期利润表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司
单位：元
项目本期金额上期金额
一、营业总收入680,574,796.92 800,969,834.11
其中：营业收入680,574,796.92 800,969,834.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本712,452,720.50 803,346,352.08
其中：营业成本619,472,911.74 720,740,150.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加2,652,800.04 4,379,218.10
销售费用57,779,538.64 53,743,322.14
管理费用20,312,978.94 17,844,269.62
财务费用12,158,985.11 5,977,118.61
资产减值损失75,506.03 662,273.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
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12
投资收益（损失以“－”号填列） 1,351,824.26 3,843,428.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,351,824.26 3,843,428.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,526,099.32 1,466,910.50
加：营业外收入3,250,430.53 1,465,383.02
减：营业外支出814,090.66 1,033,197.85
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,089,759.45 1,899,095.67
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,089,759.45 1,899,095.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润-28,089,759.45 1,899,095.67
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益-0.07 0.0047
（二）稀释每股收益-0.07 0.0047
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额-28,089,759.45 1,899,095.67
归属于母公司所有者的综合收益总额-28,089,759.45 1,899,095.67
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人： 丛红主管会计工作负责人： 孙娜娟会计机构负责人： 姚春娟
4、母公司本报告期利润表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司
单位：元
项目本期金额上期金额
一、营业收入682,070,651.64 801,409,017.42
减：营业成本622,682,793.79 721,932,250.75
营业税金及附加2,343,592.56 4,069,288.91
销售费用57,506,677.13 53,404,449.97
管理费用15,488,232.49 13,603,088.28
财务费用12,225,107.02 5,978,003.36
瓦房店轴承股份有限公司2014 年第三季度报告全文
13
资产减值损失75,506.03 662,273.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,351,824.26 3,843,428.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,351,824.26 3,843,428.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,899,433.12 5,603,091.02
加：营业外收入2,013,122.15 1,373,767.94
减：营业外支出811,336.87 1,026,697.85
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,697,647.84 5,950,161.11
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -25,697,647.84 5,950,161.11
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益-0.06 0.01
（二）稀释每股收益-0.06 0.01
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综
合收益项目
七、综合收益总额-25,697,647.84 5,950,161.11
法定代表人： 丛红主管会计工作负责人： 孙娜娟会计机构负责人： 姚春娟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司
单位：元
项目本期金额上期金额
一、营业总收入2,321,588,005.63 2,348,373,327.48
其中：营业收入2,321,588,005.63 2,348,373,327.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,376,742,496.73 2,335,015,197.08
其中：营业成本2,109,959,936.45 2,096,620,026.98
利息支出
手续费及佣金支出
瓦房店轴承股份有限公司2014 年第三季度报告全文
14
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加8,824,154.26 10,085,898.61
销售费用176,512,064.99 156,403,749.96
管理费用56,243,283.04 52,584,054.15
财务费用24,094,619.60 18,183,191.39
资产减值损失1,108,438.39 1,138,275.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,613,039.85 9,554,955.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,613,039.85 8,874,955.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,541,451.25 22,913,086.22
加：营业外收入7,618,970.08 5,014,947.66
减：营业外支出1,616,464.36 2,354,319.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -45,538,945.53 25,573,714.31
减：所得税费用842,546.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,538,945.53 24,731,167.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润-45,538,945.53 24,731,167.90
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益-0.11 0.06
（二）稀释每股收益-0.11 0.06
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额-45,538,945.53 24,731,167.90
归属于母公司所有者的综合收益总额-45,538,945.53 24,731,167.90
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人： 丛红主管会计工作负责人： 孙娜娟会计机构负责人： 姚春娟
瓦房店轴承股份有限公司2014 年第三季度报告全文
15
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司
单位：元
项目本期金额上期金额
一、营业收入2,325,532,017.92 2,348,636,352.96
减：营业成本2,117,337,674.88 2,098,216,049.22
营业税金及附加7,762,025.01 9,104,531.34
销售费用175,585,643.76 155,438,035.18
管理费用41,735,482.88 39,253,214.45
财务费用24,400,586.94 18,148,697.93
资产减值损失1,108,438.39 1,138,275.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,613,039.85 9,554,955.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,613,039.85 8,874,955.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,784,794.09 36,892,504.67
加：营业外收入4,071,781.43 4,411,861.69
减：营业外支出1,606,266.81 2,347,503.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -36,319,279.47 38,956,863.04
减：所得税费用842,546.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,319,279.47 38,114,316.63
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益-0.09 0.09
（二）稀释每股收益-0.09 0.09
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额-36,319,279.47 38,114,316.63
法定代表人： 丛红主管会计工作负责人： 孙娜娟会计机构负责人： 姚春娟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司
单位：元
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
瓦房店轴承股份有限公司2014 年第三季度报告全文
16
销售商品、提供劳务收到的现金1,138,571,924.97 940,277,667.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还234.93 382.86
收到其他与经营活动有关的现金12,305,658.16 13,512,620.87
经营活动现金流入小计1,150,877,818.06 953,790,671.28
购买商品、接受劳务支付的现金583,730,460.25 587,566,923.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金250,359,276.50 223,108,056.63
支付的各项税费56,426,590.27 61,996,744.87
支付其他与经营活动有关的现金136,112,289.75 118,272,806.48
经营活动现金流出小计1,026,628,616.77 990,944,531.78
经营活动产生的现金流量净额124,249,201.29 -37,153,860.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金240,000.00 680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计240,000.00 680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,729,174.79 1,717,487.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43,729,174.79 1,717,487.00
投资活动产生的现金流量净额-43,489,174.79 -1,037,487.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
瓦房店轴承股份有限公司2014 年第三季度报告全文
17
取得借款收到的现金698,000,000.00 876,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4,723,200.00
筹资活动现金流入小计698,000,000.00 880,723,200.00
偿还债务支付的现金761,716,922.22 796,849,955.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,200,831.11 31,665,712.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计793,917,753.33 828,515,667.96
筹资活动产生的现金流量净额-95,917,753.33 52,207,532.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,195,793.12 -555,116.94
五、现金及现金等价物净增加额-13,961,933.71 13,461,067.60
加：期初现金及现金等价物余额60,616,759.13 60,004,306.25
六、期末现金及现金等价物余额46,654,825.42 73,465,373.85
法定代表人： 丛红主管会计工作负责人： 孙娜娟会计机构负责人： 姚春娟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：瓦房店轴承股份有限公司
单位：元
项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,134,897,588.80 934,895,897.84
收到的税费返还234.93 382.86
收到其他与经营活动有关的现金11,860,528.46 12,068,489.28
经营活动现金流入小计1,146,758,352.19 946,964,769.98
购买商品、接受劳务支付的现金636,463,030.85 633,791,484.93
支付给职工以及为职工支付的现金215,153,997.26 188,713,204.80
支付的各项税费45,648,002.97 51,122,892.15
支付其他与经营活动有关的现金125,281,882.52 109,080,133.23
经营活动现金流出小计1,022,546,913.60 982,707,715.11
经营活动产生的现金流量净额124,211,438.59 -35,742,945.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金240,000.00 680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计240,000.00 680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,358,144.79 1,534,224.19
投资支付的现金
瓦房店轴承股份有限公司2014 年第三季度报告全文
18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计43,358,144.79 1,534,224.19
投资活动产生的现金流量净额-43,118,144.79 -854,224.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金698,000,000.00 876,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4,723,200.00
筹资活动现金流入小计698,000,000.00 880,723,200.00
偿还债务支付的现金761,716,922.22 796,849,955.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32,062,964.26 31,665,712.41
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计793,779,886.48 828,515,667.96
筹资活动产生的现金流量净额-95,779,886.48 52,207,532.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,195,793.12 -555,116.94
五、现金及现金等价物净增加额-13,490,799.56 15,055,245.78
加：期初现金及现金等价物余额56,478,876.74 57,459,164.76
六、期末现金及现金等价物余额42,988,077.18 72,514,410.54
法定代表人： 丛红主管会计工作负责人： 孙娜娟会计机构负责人： 姚春娟
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是√ 否
公司第三季度报告未经审计。

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