主题：深交所发布公告：提示6只分级基金下折风险

2015-08-19 14:13:12 来源：中国证券网

　　8月19日，由于近期A股市场波动较大，截至2015年8月18日，多只基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，为提示投资注意风险，深交所发表公告，发布了5家基金公司6只分级基金提示可能发生不定期折算风险的公告，提示投资者密切关注分级基金动向，警惕分级基金“下折”风险。

　　5家基金公司分别为：华安基金、鹏华基金、银华基金、富国基金、博时基金。

　　提示可能发生不定期折算风险的公告的5家基金公司的6只分级基金详情如下：

　　华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告。根据《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定，当华安中证全指证券公司指数分级基金之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，华安中证证券份额(场内简称：证券股基，基础份额)、华安中证证券A份额(场内简称：证券股A)、华安中证证券B份额(场内简称：证券股B)将进行不定期份额折算。

　　根据《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时，鹏华证券分级份额(场内简称：券商指基，基础份额，代码：160633)、券商A级份额(代码：150235)、券商B级份额(代码：150236)将进行不定期份额折算。

　　当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“转债B级份额”(代码：150144)的基金份额参考净值达到0.450元及以下，本基金银华转债份额(基础份额，场内简称：中证转债，代码：161826)、转债A级份额(代码：150143)及转债B级份额将进行不定期份额折算。

　　富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告。根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定，当富国证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元以下时，富国证券份额(场内简称：证券分级，基金代码：161027)、富国证券A份额(场内简称：证券A级，基金代码：150223)、富国证券B份额(场内简称：证券B级，基金代码：150224)将进行不定期份额折算。

　　根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定，当富国创业板B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时，富国创业板份额(场内简称：创业分级，基金代码：161022)、富国创业板A份额(场内简称：创业板A，基金代码：150152)、富国创业板B份额(场内简称：创业板B，基金代码：150153)将进行不定期份额折算。

　　根据《博时中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定，当博时中证800证券保险B份额的基金份额参考净值低至0.2500元或以下时，博时中证800证券保险份额(场内简称：博时证保，基础份额)、博时证保A份额(场内简称：证保A级)、博时证保B份额(场内简称：证保B级)将进行不定期份额折算。

　　由于近期A股市场波动较大，敬请投资者密切关注以上多只分级基金B份额近期的参考净值波动情况，敬请投资者密切关注，并警惕可能出现的风险。



该贴内容于 [2015-08-19 15:05:08] 最后编辑

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