主题: 钢铁和水泥股风头较盛
2008-11-07 08:14:29          
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主题:钢铁和水泥股风头较盛

 隔夜美欧市场双双下挫,导致周四亚太市场普跌,A股随之深幅调整。最终,沪深大盘双双下挫逾2.4%。不过,昨日黑色金属和建筑建材行业联袂逆市走强,成为各行业中仅有的亮色。

  昨日水泥板块整体延续了前日的强势,带动申万建筑建材指数最终上涨0.01%,但涨幅大幅收窄。黑色金属指数在早盘后半段逐渐发力上攻,最终收涨1.72%,在各一级行业指数中涨幅居首。按照流通市值加权平均法计算,昨日钢铁和水泥板块分别上涨1.74%和1.16%,强势特征较为明显。

  分析人士指出,钢铁和水泥板块走强,主要是受消息面的刺激。有报道称,交通部正在酝酿一个5万亿投资计划。此外,发改委5日公布了灾后重建规划,计划用3年时间耗资1万亿完成地震灾区重建的主要任务。这些与此前铁道部表示国务院批复铁路投资额已达2万亿元的消息,共同提振了当前水泥、钢铁等相关板块的走势。

  在市场普遍认为水泥行业盈利即将出现转折的关口,政府出于“保增长”的需要,可能加大包括轨道交通、市政设施在内的基建投资规模,对于水泥行业来说无疑是预期中的重大利好。光大证券指出,此消息表现出政府通过财政政策加大基建投入以此刺激内需的意图。此次5万亿公路、水路投资计划如果能够获批,将新增投资超过2万亿水泥需求量,将产生大量的水泥需求。兴业证券报告认为,如果消息属实,再考虑到前期铁路投资增加的金额,未来3-5年将新增投资额近3万亿元,保守测算将拉动6000万吨/年的水泥需求,再加上灾后重建4000万吨/年的需求增量,可能新增水泥需求增量在1亿吨/年,可以弥补房地产下滑对水泥需求的影响。国泰君安分析师也指出,该类基础设施投资可抵消部分房地产投资下降,可缓解部分09年水泥需求下降幅度。受此提振,水泥股近两个交易日连续走强,据Wind统计,水泥板块在5日和6日两个交易日中累计反弹超过10%。

  大规模基建投资的传闻同样鼓舞了钢铁板块的走势。据Wind统计,钢铁板块在5日和6日两个交易日中累计反弹了5.33%。分析人士指出,政府近期陆续上马了一批公路、机场等建设项目,表明政府意在通过投资拉动内需的政策导向。此外,截止到昨日,钢铁板块32只个股中有21只跌破市净率。中信证券指出,钢铁上市公司历史上低于市净率的区间是很短的。综合这些因素,分析人士指出,政策消息、传闻与基本面的微小变化,加上前期的超跌,使得钢铁板块短线具有较强的反弹意愿。




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