主题：京东方A:调整10.5代线投资额度的公告

2015 年 7 月 10 日，合肥市人民政府、合肥市建设投资控股（集
团）有限公司（以下简称“合肥建投”）和京东方科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）签署了《合肥高世代薄膜晶体管液晶显示
器件（TFT-LCD）生产线项目投资框架协议》，协议约定在合肥投资
400 亿元建设第 10.5 代 TFT-LCD 生产线项目（以下简称“本项目”），
具体内容详见公司于 2015 年 7 月 13 日披露的《京东方科技集团股份
有限公司关于签署重大投资协议暨复牌公告》。为保证项目资金需求，
促进本项目顺利建设，公司对本项目投资额度进行调整，具体情况如
下：
一、交易概述
1、公司与合肥建投进行充分协商，拟签订《合肥高世代薄膜晶
体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目投资框架协议之补充协议
书》（以下简称“《投资框架补充协议》”），对本项目投资额度进行调
整。
2、由于公司现任监事赵伟先生在合肥建投任董事、副总经理职
务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项
规定的关联关系情形。因而合肥建投是公司的关联法人，本次交易构

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成关联交易。
3、本项目已由公司2016年7月27日召开的第八届董事会第三次会
议审议通过。
4、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表了同意
意见。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司
2、注册地址：合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 B1 座
3、企业类型：有限责任公司（国有独资）
4、法人代表：吴晓东
5、注册资本：96.53 亿元
6、成立日期：2006 年 6 月 16 日
7、经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市
政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围
内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管
理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化
工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企
业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及
许可证项目凭许可证经营）
8、股权结构：合肥市国资委持有 100%股权
9、财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 总资产 25,278,804 26,628,972

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总负债 13,393,656 14,612,058 所有者权益 11,885,148 12,016,914 项目 2015 年 2016 年 1-3 月 销售收入 1,954,381 590,080 净利润 426,600 -496
注：2015 年 12 月 31 日数据已经审计，2016 年 3 月 31 日数据未经审计。
三、项目公司基本情况
1、公司名称：合肥京东方显示技术有限公司
2、注册地址：安徽省合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E
区 15 幢综合楼
3、企业类型：其他有限责任公司
4、法人代表：吴晓东
5、注册资本：68.47 亿元
6、成立日期：2015 年 4 月 16 日
7、经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品
投资建设、研发、生产（待环评验收合格后方可开展经营活动）、销
售；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止
进出口的商品和技术）；企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁
（除专项审批）；技术开发、转让、咨询、服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
股东名称 出资额（亿元） 股比 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 48 70.11% 京东方科技集团股份有限公司 5.33 7.78% 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙） 15.14 22.11% 合计 68.47 100%
注：合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）为合肥建投指定投资平台。

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9、财务状况：
单位：万元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 6 月 30 日 总资产 68,482 812,070 总负债 21,468 129,303 所有者权益 47,014 682,767 项目 2015 年 2016 年 1-6 月 净利润 -1,886 -47
注：1、2015 年 12 月 31 日数据已经审计，2016 年 6 月 30 日数据未经审计； 2、本项目在建中。 四、拟签署协议主要内容
1、注册资本结构及出资方式变更
原条款：项目公司最终注册资本 220 亿元，其中 180 亿元人民币
项目公司注册资本金由合肥建投和/或其指定的投资平台负责筹集，
以注册资本金的形式直接投入项目公司。其余 40 亿元人民币项目公
司注册资本金由公司负责自筹解决，以注册资本金的形式直接投入项
目公司。
变更为：项目公司最终注册资本 220 亿元，其中 200 亿元人民币
项目公司注册资本金由合肥建投和/或其指定的投资平台负责筹集，
以注册资本金的形式直接投入项目公司。其余 20 亿元人民币项目公
司注册资本金由公司负责自筹解决，以注册资本金的形式直接投入项
目公司。
2、注册资本金到位进度变更
原条款：合肥建投和/或其指定的投资平台负责筹集的项目公司
注册资本金应按项目建设资金需求及时到位，且第一笔资金 4 亿元人
民币最晚应于 2015 年 6 月 30 日前到位；第二笔资金 20 亿元人民币
最晚应于 2016 年 1 月 31 日前到位；第三笔资金 20 亿元人民币最晚
应于 2016 年 6 月 30 日前到位；第四笔资金 16 亿元人民币最晚应于
2016 年 9 月 30 日前到位；第五笔资金 20 亿元人民币最晚应于 2017

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年 3 月 31 日前到位；第六笔资金 100 亿元人民币最晚应于 2017 年 9
月 30 日前到位。
公司负责的 40 亿元人民币项目公司注册资本金自有资金应按合
肥建投和/或其指定的投资平台筹集的上述注册资本金同期等比例到
位。
变更为：合肥建投和/或其指定的投资平台负责筹集的项目公司
注册资本金应按项目建设资金需求及时到位，且第一笔资金 4 亿元人
民币最晚应于 2015 年 6 月 30 日前到位；第二笔资金 20 亿元人民币
最晚应于 2016 年 2 月 29 日前到位；第三笔资金 39.14 亿元人民币最
晚应于 2016 年 3 月 31 日前到位；第四笔资金 4.86 亿元人民币最晚
应于 2016 年 9 月 30 日前到位；第五笔资金 32 亿元人民币最晚应于
2017 年 3 月 31 日前到位；第六笔资金 100 亿元人民币最晚应于 2017
年 9 月 30 日前到位。
公司负责的 20 亿元人民币项目公司注册资本金自有资金应按如
下安排按时到位：第一笔资金 0.89 亿元人民币最晚应于 2015 年 6 月
30 日前到位；第二笔资金 4.44 亿元人民币最晚应于 2016 年 1 月 31
日前到位；第三笔资金 3.56 亿元人民币最晚应于 2017 年 3 月 31 日
到位；第四笔资金 11.11 亿元人民币最晚应于 2017 年 9 月 30 日前到
位。
五、项目对公司的影响
通过签署《投资框架补充协议》调整本项目投资额度，一方面可
以有效减少公司的资金压力；另一方面有利于保证本项目的资金需
求，保障项目公司资本金顺利到位，对于促进本项目顺利建设具有重
要意义。本项目的顺利建设，有利于提升公司的整体实力，提高公司
在半导体显示领域的国际竞争力。

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六、董事会意见
1、同意按照上述方案调整第 10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生
产线项目投资额度；
2、同意授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。
七、备查文件
《合肥高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目
投资框架协议之补充协议书》（草稿）
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 27 日

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