主题：10月私募逾七成盈利 创年内最高记录


2016-11-16 02:15:16 财富动力网 　　记者 李森

　　10月份，股市迎来了红包行情，期货市场延续疯狂，私募业绩随之回暖。在由投资快报股市广播主办的私募先锋榜（广东）显示，10月份广东私募平均收益为1.57%，其中77.31%的产品录得正收益，正收益产品比例创今年最高记录。

　　10月份逾七成私募盈利 创年内最高记录

　　10月份，股市迎来了一小波红包行情，两市成交量有所回暖。10月中债全价收于126.93点，环比上涨0.20%，债券价格基本与9月持平，略有上涨。商品期货方面，商品市场成交量3.98亿手，环比下滑11.44%，日均成交量环比上升10.70%；持仓量2014万手，环比上升2.99%，日均持仓量环比上升28.73%。

　　在10月行情刺激下，私募业绩表现回暖。截至10月底，从有净值数据披露的产品看，10月华南区私募基金平均收益为1.57%，其中77.31%的产品录得正收益，正收益产品比例创今年最高记录，19.96%的产品录得负收益。最高收益为45.45%，最低收益为-45.58%，首尾相差为91.03%，当月业绩分化程度有所扩大。10月股票、相对价值两大主力策略平均收益分别为1.40%和1.42%。

　　从私募先锋榜（广东）前十排行榜上可以看到，排名前十的私募收益全部超过13%。其中排名第一的是尚诚壹品丰年定增1号，10月份涨幅达到45.45%，较上月增涨不少；尚诚壹品丰年红利1号以30.31%的月度收益紧随其后；德海启航1号对冲、深圳量华逆袭一号、黎青一号和方略德利1号的收益也都超过了20%。

　　资产荒背景下，一向小众的定增产品悄然登场，唱了一出红红火火的定增大戏。如10月冠军尚诚壹品丰年系列产品，是以上市公司“定向增发”组合投资为主方向的主动管理型投资产品。采用定增组合投资模式，精选具有较低折价，估值有较大提升空间的优质标的构建”定增标的池“并进行组合投资，并通过股指期货对冲锁定收益，最大化地提升投资回报。

　　私募先锋榜（广东）前十排行榜（制表：投资快报股市广播）

排名 产品简称 管理人 投资策略 基金 最新 净值日期 10月份
经理 净值 增长率
1 尚诚壹品 尚诚壹品 事件驱动 谷尚勇 2.701 2016/10/28 45.45%
丰年定增1号 资产
2 尚诚壹品 尚诚壹品 事件驱动 谷尚勇 2.403 2016/10/28 30.31%
丰年红利1号 资产
3 德海启航 德海资本 股票策略 彭红 0.832 2016/10/28 26.80%
1号对冲
4 深圳量华 量华资产 相对价值 李振、 1.416 2016/10/31 22.70%
逆袭一号 连祥斌
5 黎青一号 锐斯得投资 管理期货 徐青 1.13 2016/10/28 20.60%
6 方略德利1号 方略德合 股票策略 方向生 1.288 2016/10/28 20.04%
投资
7 东方比逊 东方比逊 组合基金 张建伟 1.739 2016/10/28 14.96%
—双头鹰伍号
8 广誉兄弟-私募学院菁英55号 广誉兄弟 股票策略 周耀 1.076 2016/10/28 14.66%
9 圆融方德 圆融方德 股票策略 冉兰 0.853 2016/10/28 13.57%
新蓝筹2号 投资
10 山东信托-德信1号（华展金丰财源广进1期） 山东信托 股票策略 李丰 1.15 2016/10/24 13.22%
数据来源：玄甲资管研究院（数据截止日：2016-11-09）


　　　　10月股票策略产品业绩全年最出色

　　10月沪深300指数报收3336.28点，较上月大涨2.55%。随着前期跳空缺口的回补，整个市场的交易有所回暖，投资者信心也有所修复，中下旬两融规模再度重上9000亿水平，沪股通净流入36.27亿。

　　据统计，从公开披露的数据来看，华南区10月份票策略私募产品的平均收益为-1.40%，其中77.85%产品录得正收益，19.60%的产品录得负收益。最高收益为26.80%，最大亏损为-45.58%，首尾相差为72.38%。虽然当月股票策略产品分化程度大幅扩大，然而正收益产品比例及平均水平可以说是全年最为出色的一个月。

　　在私募先锋榜（广东）股票策略排行榜上，上榜的大多数投顾我们较为陌生，这在前期的各类榜单上也比较少见，然而名列前茅者仍是我们前期耳熟能详的私募投顾。德海启航1号首拔头筹，录得最新累计净值为0.8317，10月份净值增长率为26.80%。回溯该产品前期的表现时看到，自从3月份以来产品基本弱于基准指数，9月底该产品累计亏损接近35%，而经过一个月，该产品净值迅速走高，虽作为冠军产品，然而其投资能力却有点相形见绌。

　　紧随其后的方略德利1号、广誉兄弟-私募学院菁英55号排在第二、第三名，录得本期净值增长率分别为20.04%和14.66%。

　　私募先锋榜（广东）股票策略排行榜（制表：投资快报股市广播）

排名 产品名称 管理人 成立时间 基金经理 最新净值 净值日期 10月份
增长率
1 德海启航 德海资本 2015/12/16 彭红 0.8317 2016/10/28 26.80%
1号对冲
2 方略德利1号 方略德合投资 2015/12/21 方向生 1.288 2016/10/28 20.04%
3 广誉兄弟-私募学院菁英55号 广誉兄弟 2015/12/15 周耀 1.0759 2016/10/28 14.66%
4 圆融方德 圆融方德投资 2015/4/1 冉兰 0.8534 2016/10/28 13.57%
新蓝筹2号
5 山东信托-德信1号（华展金丰财源广进1期） 山东信托 2012/2/22 李丰 1.1504 2016/10/24 13.22%
6 凡得幸福建国 凡得基金 2015/5/26 杨威 0.9434 2016/10/14 12.75%
7 伙伴一期 海富凌 2015/11/23 陈凌 1.229 2016/10/31 12.65%
资本
8 粤财信托·广发聚盛私募工场（四相2期） 粤财信托 2015/5/19 何普贵 1.1885 2016/10/28 11.68%
9 云宝壹号 信衍资产 2015/9/14 陈俊辉 0.7448 2016/10/28 11.08%
10 三次方1期 三次方 2015/10/21 陈栋梁 1.116 2016/10/28 10.93%
资本
数据来源：玄甲资管研究院（数据截止日：2016-11-09）


　　　　相对价值策略10月平均收益1.42%

　　据统计，从公开披露的数据来看，华南区10月相对价值策略私募产品的平均收益为1.42%，其中72.06%产品录得正收益，25.00%的产品录得负收益。最高收益为22.70%的收益，最大亏损为-7.10%，首尾相差为29.80%。10月相对价值策略产品的业绩出乎我们的意料，平均收益水平犹胜股票策略。

　　在私募先锋榜（广东）相对价值策略排行榜上，量华逆袭一号成为10月月度冠军，目前最新净值为1.4160，10月净值增长率为22.70%，得益于10月内部分期货品种的强势行情，该产品获得了相当出色的表现。该产品是一只期货对冲产品，曾多次进入相对价值榜周榜单前十。

　　正前方金融有5只支产品入榜，这也是该机构首次上榜，《投资快报》特约评论员提醒，该公司部分产品运作将近1年仍然处于亏损，该投顾有待持续观察。据了解。正前方金融服务有限公司下设保理公司、互联网众筹平台以及基金管理公司，其中基金管理公司已获得“阳光私募管理牌照”。各下设公司业务主要集中在债券基金投资管理、一级半市场定增、上市公司短融服务、量化对冲基金管理等领域。

　　私募先锋榜（广东）相对价值策略排行榜（制表：投资快报股市广播）

排名 产品简称 管理人 成立时间 基金经理 最新净值 净值日期 10月份
增长率
1 深圳量华 量华资产 2015/9/15 李振、 1.416 2016/10/31 22.70%
逆袭一号 连祥斌
2 正前方合 正前方 2015/11/23 禹荣刚 1.0445 2016/10/28 11.74%
盈量化对冲 金融
3号 　
3 正前方五福临门量化对冲进取F1号 正前方 2015/12/30 禹荣刚 1.0173 2016/10/28 9.32%
金融
4 正前方扬帆量化对冲进取F1号 正前方 2015/12/25 禹荣刚 1.031 2016/10/28 8.63%
金融
5 巨博华 巨博华 2015/9/16 安强 1.183 2016/10/31 5.72%
量化1号 投资
6 翼虎量化 翼虎投资 2015/6/8 余定恒 1.0522 2016/10/28 3.83%
对冲四期
7 正前方量化对冲602A 正前方 2016/3/8 禹荣刚 1.0255 2016/10/28 2.59%
金融
8 正前方量化对冲601A 正前方 2016/1/25 禹荣刚 1.0263 2016/10/28 2.56%
金融
9 兴业信托-凡德对冲1号 兴业信托 2014/6/16 陈尊德 1.2032 2016/10/28 2.46%
10 第二基金 领新投资 2015/3/23 刘东明 1.5006 2016/10/28 2.40%
天府3号
数据来源：玄甲资管研究院（数据截止日：2016-11-09）



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