主题：张 裕Ａ：关于对外担保的公告


烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　 关于对外担保的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　 一、事项概述

　　 (一) 为降低全资子公司烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司（以下简称“研发制造公司”） 投资项目资金成本，减少公司资金占压，拓宽融资渠道，提高公司整体效益， 本公司、研发制造公司拟与中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、烟台经济技术开发区管理委员会（ 以 下称“开发区管委”）合作，拟签订《抵押合同 》 和《权利质押合同》 ，若本公司和研发制造公司 无法按合同约定偿还所欠农发基金退出股权投资本金及收益相关的债务 34,160 万元 , 则 开发区管委有代为清偿责任 , 为此本公司和研发制造公司 将为 开发区管委提供担保 。

　　 (二) 研发制造公司 建设项目投资较大， 现需要办理银行贷款，拟以建设项目贷款方式向中国工商银行申请资金借款额度 5 亿元 。 按照 中国工商银行要求 ， 本公司拟为研发制造公司提供担保 ，以信用保证若研发制造公司无法按时足额偿还借款本息，将承担连带还款责任。 在获得中国工商银行批准后，研发制造公司可根据项目实际投资 进度及其 资金情况，在额度内申请贷款资金。

　　 1

　　 二、 被担保人基本情况

　　 (一) 开发区管委

　　 1 、住所：烟台经济技术开发区长江路 1 号

　　 2 、负责人/法定代表人： 王曰义

　　 3 、主要职能：烟台市经济技术开发区行政管理。

　　 （二） 研发制造公司

　　 1 、 注册地址：烟台开发区北京北路 56 号张裕卡斯特酒庄

　　 2 、 注册资本： 5 亿元

　　 3 、 法定代表人：孙利强

　　 4、 股东情况及持股比例：本公司持有 100%股权。

　　 5 、 经营范围：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产。（以上项目有效期限以许可证为准）。包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；备案范围进出口贸易（凭备案证经营）；在法律法规规定的范围内对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　 6 、 经营情况

　　 截止至目前 , 研发制造公司 还未正式投入运营。其财务状况如下 ：

　　项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 9 月 30 日

　　总资产 (万元) 206,235 303,027

　　负债 (万元) 159,147 257,443

　　净资产 (万元) 47,088 45,584

　　 三、 担保事项及对外担保累计情况

　　 1 、 为确保本公司、 开发区管委履行债务人义务， 研发制造公司 拟通过

　　自有金额为 4,610 万元的银行存单和评估作价 12,776.84 万元的 365,052.7

　　平方米土地向农发基金提供担保， 所担保债务金额为 11 , 984 万元 , 其中含

　　 2

　　农发基金投资本金 10 , 700 万元 。

　　 2 、 为确保研发制造公司 、 开发区管委履行债务人义务， 本公司拟 以两

　　处用途为厂房及办公 的房地产 向农发基金提供担保，为 研发制造公司 及开

　　发区管委还款提供连带责任保证， 所担保债务金额为 22 , 176 万元， 其中含

　　农发基金投资本金 1.98 亿元 。 本公司此次用于提供担保的第一处房地产位

　　于芝罘区世学路 ，其土地面积 34,888 平方米 、 总建筑面积 10,071.04 平方

　　米，评估价为 4,265.14 万元 ； 第二处房地产位于烟台市芝罘区大海阳路西

　　葡萄山厂区，其土地面积 176 , 074 平方米、建筑总面积 89 , 571.29 平方米，

　　评估价格为 33 , 089.8 万元。

　　 3 、 签于研发制造公司 建设项目投资较大， 现需要办理银行贷款，拟以

　　建设项目贷款方式向中国工商银行申请资金借款额度 5 亿元 。 按照 中国工

　　商银行要求 ， 本公司拟为研发制造公司提供担保 ，以信用保证若研发制造

　　公司无法按时足额偿还借款本息，将承担连带还款责任。 在获得中国工商

　　银行批准后，研发制造公司可根据项目实际投资 进度及其 资金情况，在额

　　度内申请贷款资金。

　　 4、对外担保累计情况

　　 截至本公告前，本公司及控股子公司对外担保总额为 34, 160 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计合并报表净资产的 4. 52%； 本公司对控股子公司担保总额为 82 , 176 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 11.02%。公司无逾期对外担保的情况。

　　 3

　　 四、 董事会意见

　　 本公司 和下属子公司研发制造公司烟台分别与 农发基金签订《抵押合同》（适用于基金投资协议之收购退出方式） , 对《中国农发重点建设基金投资协议》中约定要求本公司和研发制造公司 的收购价款及投资收益提供担保, 风险可控, 同意为其提供担保。 公司本次对外担保主要为回 购研发制造公司 股权

　　担保和银行借款担保 ，担保风险处于可控范围之内。

　　 公司独立董事认为上述担保事项符合有关对外担保规定的要求，并严格履行了相关审批程序，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。此议案无需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

　　 五、备查文件

　　 (一) 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第一次临时董事会决议；

　　 (二) 《抵押合同 》 和《权利质押合同》。

　　 特此公告。

　　 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　 董事会

　　 二○一六年十二月二十二日

【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。