主题：中国神华(01088)：金融衍生工具年度方案获董事会通过




2016年12月23日17:57 智通财经网




中国神华(15.850, -0.25, -1.55%)(01088)公布，2016年12月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于中国神华2017年度金融衍生工具业务年度方案的议案》。

公司可使用简单、基础金融衍生工具开展外汇保值避险业务，其中包括，通过交叉货币利率掉期交易，将日元和美元债务转换为人民币或与人民币波动相关性强的其他币种债务，在承担一定限度的利息成本的条件下，锁定未来各期还本和付息支付金额的汇率水平。

以及通过外汇远期交易，以市场公布的外汇远期价格锁定远期合约项下还本付息金额的到期汇率，不立即承担额外产生的利率成本;通过外汇期权交易，承担有限的期权费用，在保值避险的同时，进一步获得市场有利时参与市场的权利。

此外，还可通过利率掉期交易，将债务本身的浮动利率转换为固定利率，以单纯锁定利息成本。

截至公告日，公司存在汇率风险的外币债务余额约为410亿日元和10亿美元。公司2017年度针对外币债务汇率风险的衍生工具交易额度以上述外币债务余额为上限。（智通财经）


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