主题：西宁特钢：2015年第五次临时股东大会会议资料



公告日期 2015-11-03
西宁特殊钢股份有限公司

二〇一五年第五次临时股东大会
会议资料




二〇一五年十一月九日
 会议议程

时间：2015 年 11 月 9 日（星期一）下午 3：00 点
地点：公司办公楼 101 会议室
主持人:董事长 杨忠

会序 议 题 预案执行人

一 介绍到会股东情况
关于为青海江仓能源有限责任公司
二 提供担保的议案
关于为肃北县博伦矿业开发有限责 董秘 杨 凯
三 任公司提供担保的议案
关于为青海西钢置业有限责任公司
四 提供担保的议案

五 关于选举董事的议案 董事长 杨 忠

六 与会股东划票表决 到会股东及股东代表

七 宣读法律意见书 顾问律师 任 萱

八 宣读股东会决议 董 秘 杨 凯
议案一

西宁特殊钢股份有限公司
关于为子公司提供担保的议案

各位股东：
受董事会委托，下面作《关于为子公司提供担保的议案》，此议案
包括议题中的“二、三、四”项议案，请各位股东审议。
一、担保情况概述
为支持本公司控股子公司青海江仓能源有限责任公司、控股子公司
肃北县博伦矿业开发有限责任公司、全资子公司青海西钢置业有限责任
公司的发展，满足生产经营所需的流动资金，经本公司董事会研究，决
定：
1.为控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司在长城国兴金融
租赁有限公司申请的人民币金额贰亿元整、期限肆年的融资租赁贷款提
供连带责任保证担保；
2.为控股子公司肃北县博伦矿业开发有限责任公司在中信银行兰
州分行申请的人民币金额壹亿伍仟万元整、期限壹年的综合授信提供连
带责任保证担保；
3.为全资子公司青海西钢置业有限责任公司在中国建设银行西宁
城北支行申请的人民币金额壹亿元整、期限叁年的流动资金借款提供连
带责任保证担保。
二、被担保方基本情况
（一）青海江仓能源发展有限责任公司
成立于 2004 年 3 月，注册资本 2.4 亿元，法定代表人：杨忠，住
址：西宁市城北区柴达木路 110 号，经营范围：探矿、煤炭开采、炼焦、
发电，售电，煤化工产品及副产品生产，煤炭、焦炭、煤化工产品及副
产品经营，五金、钢材、电器设备、机械设备、备品备件、原燃材料、
议案一

辅助材料、火工品经营，来料加工，科技咨询、服务，普通货物运输。
截止 2015 年 9 月底，公司总资产 40.49 亿元，负债总额 31.96 亿
元，资产负债率为 78.93%；2015 年 1-9 月营业总收入 4.15 亿元。
本公司持有该公司 35%股权，兰州中煤支护材料有限公司和山东肥
城矿业集团有限责任公司分别持有该公司 32.5%股权；三家股东之间不
存在关联关系。
（二）肃北县博伦矿业开发有限责任公司
肃北县博伦矿业开发有限责任公司成立于 2003 年 12 月，注册资本
9,243 万元，法定代表人：夏振宇，住址：肃北县七角井，经营范围：
矿产资源采选冶炼、矿山技术服务、矿山产品经营、矿山设备、配件及
机电产品经营（不包括小轿车）、来料加工、副产品出售、科技咨询服
务。
截止 2015 年 9 月 30 日，公司总资产 37.95 亿元，负债总额 30.28
亿元，资产负债率为 79.79%；2015 年 1-9 月营业总收入 3.05 亿元。
本公司持有肃北县博伦矿业开发有限责任公司 70%股权，该公司系
本公司控股子公司。
（三）青海西钢置业有限责任公司
青 海 西 钢 置 业 有 限 责 任 公 司 成 立 于 2001 年 9 月 ， 注 册 资 本
10,030.58 万元，法定代表人：陈立新，住址：青海省西宁市柴达木路
52 号，经营范围：房地产开发、经营。
截止 2015 年 9 月 30 日，公司总资产 12.32 亿元，负债总额 6.99
亿元，资产负债率为 56.74%；2015 年 1-9 月营业总收入 0.81 亿元。
本公司持有青海西钢置业有限责任公司 100%股权，该公司系本公司
全资子公司。
三、贷款担保协议的主要内容
（一）与青海江仓能源发展有限责任公司贷款担保协议的主要内容
1.公司为青海江仓能源发展有限责任公司在长城国兴金融租赁有限公
议案一

司申请的融资租赁借款提供连带责任保证担保，总额度为人民币 20,000 万
元，期限 4 年。该金额为贷款本金，但借款利息（包括因借款方违约或逾期
还款所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债权人实现债权的相关费用亦
在保证范围之内。
2.本协议有效期为肆年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限
为准。
3.青海江仓能源发展有限责任公司应严格依照借款合同的约定履行相
应义务，及时偿还借款本金利息，不得拖欠银行贷款，不得因此给本公司造
成经济损失。
4.如因借款方未及时还款或其他原因导致贷款银行向保证方主张债权
而使保证方受损，应由借款方在该损失发生后五个工作日内以货币资金等额
补偿；如货币资金不足时，借款方应按双方协定的价格以保证方认可的自有
资产抵偿保证方的损失。
（二）与肃北县博伦矿业开发有限责任公司贷款担保协议的主要内容
1.公司为肃北县博伦矿业开发有限责任公司在中信银行兰州分行申请
的综合授信提供连带责任保证担保，总额度为人民币 15,000 万元，期限
1 年。该金额为贷款本金，但借款利息（包括因借款方违约或逾期还款
所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债权人实现债权的相关费用亦
在保证范围之内。
2.本协议有效期为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限
为准。
3.肃北县博伦矿业开发有限责任公司应严格依照借款合同的约定履行
相应义务，及时偿还借款本金利息，不得拖欠银行贷款，不得因此给本公司
造成经济损失。
4.如因借款方未及时还款或其他原因导致贷款银行向保证方主张债权
而使保证方受损，应由借款方在该损失发生后五个工作日内以货币资金等额
补偿；如货币资金不足时，借款方应按双方协定的价格以保证方认可的自有
议案一

资产抵偿保证方的损失。
（三）与青海西钢置业有限责任公司贷款担保协议的主要内容
1.公司为青海西钢置业有限责任公司在中国建设银行西宁城北支行申
请的流动资金借款提供连带责任保证担保，总额度为人民币 10,000 万元，
期限 3 年。该金额为贷款本金，但借款利息（包括因借款方违约或逾期还款
所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保
证范围之内。
2.本协议有效期为叁年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期
限为准。
3.青海西钢置业有限责任公司应严格依照借款合同的约定履行相
应义务，及时偿还借款本金利息，不得拖欠银行贷款，不得因此给本公
司造成经济损失。
4.如因借款方未及时还款或其他原因导致贷款银行向保证方主张
债权而使保证方受损，应由借款方在该损失发生后五个工作日内以货币
资金等额补偿；如货币资金不足时，借款方应按双方协定的价格以保证
方认可的自有资产抵偿保证方的损失。
四、董事会意见
公司于 2015 年 10 月 22 日召开了六届三十一次董事会会议，与会
董事一致认为：控股子公司青海江仓能源有限责任公司、控股子公司肃
北县博伦矿业开发有限责任公司、全资子公司青海西钢置业有限责任公
司的经营状况及资信状况良好，公司本次为上述子公司提供担保不存在
较大风险，将对其生产经营和借贷融资起到良好促进作用，同时亦可加
快实现本公司战略目标，公司董事会拟同意为其提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 183,000 万
元，但实际发生额为 132,547.33 万元，占公司 2014 年度经审计净资产
的 49.17%；除此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。
议案一

本次新增的三笔对外担保事项需提交公司股东大会审议批准后实
施。
请各位股东审议。




2015 年 11 月 9 日
议案二

西宁特殊钢股份有限公司
选举董事的议案
各位股东：
我受公司董事会的委托，向各位股东介绍公司董事会成员变更的议
案，请予审议。
公司董事会成员张永利先生因工作调动，申请辞去公司六届董事会
董事职务。经公司六届三十次董事会研究并审议，同意张永利先生辞去
六届董事会董事的职务。
同时，经公司六届董事会主要成员酝酿、提名委员会正式提名，并
经公司六届三十次董事会议审议，同意推选陈列先生为公司六届董事会
董事候选人。
请各位股东审议。




2015 年 11 月 9 日




简历:
陈列,男，1968 年 10 月出生，九三学社，博士，高级工程师，历任
本公司技术中心副主任、主任，本公司副总工程师、总工程师，西钢集
团公司总经理助理、副总经理，现任本公司总工程师、技术中心主任。

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