主题：05工行03(C050503)付息公告

05工行03(C050503)付息公告
2005 年中国工商银行债券第一期（十年浮）付息公告
2005 年中国工商银行债券第一期（十年浮）将于2009 年3 月16
日支付利息，现将债券利息支付事宜公告如下：
一、基本情况
1、债券简称：05 工行03（债券代码050503）
2、发行总额：90 亿元
3、债券期限：十年期，发行人有权在第五年末选择全部或部分
赎回本债券
4、票面利率：浮动利率，票面年利率为基准利率与利差之和；
利差为1.05%。
基准利率计算规则：首个付息期间的基准利率为自2005 年8 月
19 日往前10 个交易日的7 天回购加权利率的算术平均值（即8 月19
日的B_2W 数据），利率基准保留两位小数，多于两位小数四舍五入；
第二次付息的基准利率为前次付息日（即2006 年3 月14 日）往前
10 个交易日的7 天回购加权利率的算术平均值（即2006 年3 月14
日的B_2W 数据），其后以此类推。
本债券每半年付息，本次付息利率基准为2008 年9 月14 日往前
10 个交易日的7 天回购加权利率的算术平均值3.03%，年利率为
4.08%。
二、付息办法
1、计息公式：债券面值×票面年利率×1/2
2、支付安排：本期债券利息由中央国债登记结算有限责任公司
于3 月16 日代理划付至债券持有人指定银行账户。
三、其他事项
若债券持有人划付路径变更，请将新的划付路径及时通知中央国
债登记结算有限责任公司。因债券持有人未及时通知划付路径造成的
延期支付，发行人及债券托管人不承担延付利息。
中国工商银行股份有限公司
二○○九年三月十三日


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