主题：新文化6月26日投资者关系活动记录表

告日期：2018-06-28

证券代码：300336 证券简称：新文化

上海新文化传媒集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-003

投资者关系

活动类别

√特定对象调研 分析师会议

媒体采访 业绩说明会

新闻发布会 路演活动

现场参观 其他

参与单位名称 浦银安盛基金，国海富兰克林基金，长城证券，茂典资产，国都证券，太平洋证券，西部利得基金

时间 2018年6月26日15:00-16:00

地点 公司会议室

上市公司接待人员姓名 副总经理兼董事会秘书：许彬

财务总监：费庆

投资者关系活动

主要内容介绍 1、 公司电视剧项目进展如何？公司主要跟哪些网络视频平台合作？

答：从整体来看，各项目进度良好，2017年《轩辕剑之汉之云》实现销售，9月份开播、11月播出完毕，目前基本完成回款；《天乩之白蛇传说》也已确认销售，预计18年实现回款。电视剧《封神之天启》已经顺利拍摄完毕，正在发行中，有望于今年播出；《亮剑》首轮已经发行完毕；与爱奇艺签订的电视剧《美人鱼》《西游降魔篇》共计超过7亿合同，两个项目预计今年开拍，有望分别与今明两年确认收入。公司主要与国内主流网络视频平台合作。

2、公司电影项目进展如何？

答：公司确定使用自有资金5000-10000万参与电影《美人鱼2》的投资，该片6月初已经杀青，预计2019年上映，有望获得良好的收益；公司投资的由甄子丹导演，王晶编剧及监制的《肥龙过江》，预计于今年第四季度上映；参与发行的由洪金宝导演的电影《福星旅行团》也预计于今年第四季度上映。

3、PDAL2017年业绩承诺完成情况？2018年业绩主要来源？

答：PDAL在2017财政年度内承诺净利润2.21亿元，业绩完成情况良好。PDAL在2018财政年度内承诺净利润2.873亿元，业绩预计主要来自电影业务如《西游》《美人鱼》等，版权授权业务，演艺经纪业务等，其中与灵河文化签订的版权授权合作合同达到1.68亿元。

4、郁金香的坏账计提情况及后续运营情况？

答：公司管理层关注到郁金香年末未经审计应收账款余额较年初相比增加较多，基于谨慎性原则，为了消除未来可能存在的风险及保护股东利益，确保公司未来的持续健康发展，公司对郁金香应收账款可回收性进行减值测试，由此对部分应收款项可回收性进行单独认定后补提坏账准备，并对商誉计提减值准备。

公司已与郁金香实现了较好的业务协同，2017年对赌结束后，集团在郁金香财务、人事、业务等各方面已经进行了比较全面的统一管理和整合，目前郁金香的人员结构稳定，核心团队保留比较完整，经营情况良好。其中LED广告行业随着经济回暖有所复苏，郁金香相关业务与去年同期相比保持增长。

5、公司2016年公开发行公司债券资金使用情况以及公司资金状况？

答：公司在16年8月发行总额10亿的公司债，期限为3 2年，票面利率4.49%。目前共使用债券募集资金7.5亿元，其中，4亿元用于购买PDAL40%的股权和小度互娱（百度视频）。PDAL对赌业绩完成良好。小度互娱的B轮融资也进展顺利。其余用途包括影视剧投资以及归还银行贷款等。目前整体看公司债券资金使用比较有序，包括电视剧《封神之天启》《轩辕剑之汉之云》，后续将要开拍的电视剧《天河传》（《仙剑四》），电影《轩辕剑》也将使用部分债券资金。

截至2018年3月31日，公司账面货币资金12.55亿。

与爱奇艺签订的电视剧《美人鱼》《西游降魔篇》共计超过7亿合同，两个项目预计今年开拍，有望分别与今明两年确认收入；公司确定使用自有资金5000-10000万参与电影《美人鱼2》的投资，该片预计2019年暑期档上映，有望获得良好的收益。

核心项目均是网台剧或网络定制剧，现金回收速度比较快。后续多个大项目陆续执行，并能够获得较好的回报，也将进一步优化公司现金情况，继续保持良好的资金状况。

6、大股东股权质押情况？

答：截至2018年6月5日，控股股东上海渠丰国际贸易有限公司累计质押股份81,599,999股，占公司股份总数的 15.18%，目前并未有相关风险；后续大股东会视情况继续降低质押比例，进一步消除金融市场波动对投资情绪造成的干扰。

附件清单（如有） 无

日期 2018年6月26日


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