主题：限产利好+景气回升　钢铁板块继续强势

近日，工业和信息化部向全国各省市区工业主管部门和各大型钢铁企业下发了《关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报》，提出对不顾市场需求盲目扩大生产的钢铁企业，要请商业银行减少或停止贷款。受此消息影响，昨日钢铁股继续前日的强势，表现强于大盘，酒钢宏兴（600307行情,爱股）、唐钢股份（000709行情,爱股）继前日涨停之后昨日继续领涨钢铁股，酒钢宏兴大涨6.69％，唐钢股份、八一钢铁（600581行情,爱股）等也一度涨幅超5％。

　　对于钢铁行业来说，除了限产的利好以外，自今年以来，占钢材需求25％以上的房地产行业也开始出现回暖迹象。据统计，今年1-4月份全国主要城市的房屋成交均量已超过2008年平均水平，部分城市接近2007年高点。除房地产外，今年固定资产投资继续保持高速增长，汽车产销创出历史新高，这些预示着钢铁下游需求在逐步向好。

　　而现货市场上，钢价也确实在大幅反弹。在4月份钢铁价格大幅上涨的基础上，5月初，国内钢材价格指数达到148.51点，较3月末上涨了4.36％。中银国际认为，5-6月份钢铁价格将在需求拉动下继续回升，加上5月份是钢材消费的旺季，也有利于钢材需求增加。

　　而从国都证券研究员王招华统计的月度盈利数据来看，4月份以来，钢企盈利环比有所好转。他表示，“行业的盈利有望告别底部振荡期，迎来逐步上升期。”

　　目前业内普遍认为，在钢铁行业向好迹象显著，估值较有优势的情况下，钢铁板块未来6个月内跑赢大盘是大概率事件，都纷纷将行业评级由“中性”上调至“增持”。

　　选股策略方面，王招华建议兼顾盈利趋势和估值，分别给予鞍钢股份（000898行情,爱股）“推荐A”、宝钢股份（600019行情,爱股）“推荐A”、唐钢股份“推荐A”的投资评级，同时建议投资者关注估值偏低的马钢股份、安阳钢铁（600569行情,爱股）、新兴铸管（000778行情,爱股）、杭钢股份（600126行情,爱股）、韶钢松山（000717行情,爱股）等的投资机会，并规避中厚板占比高、即将被整合的国有上市钢企。


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