北能源中长期发展战略纲要

2009-6-12
北能源总体发展战略：围绕“打造以电力为核心的一流区域清洁能源集团”的愿景目标，秉承“厚德重责，敦行致远，和谐共赢”的核心价值观，实施大能源及适度多元化战略，坚持实体运营与资本运作相结合、内涵式发展与外延式扩张相结合的双驱动发展模式，立足北，点拓全国，优化发展水电，大力发展核电和天然气中管输，稳健发展房地产、火电，适度发展风电、金融等业务，形成以电力为核心的能源板块和以房地产为代表的适度多元化板块间的有效战略协同和利润支撑，发挥两体两化的定位功能，科学发展，奉献能源，为会、股东、员工创造持续价值。

重点业务及子公司战略目标：

清江公司成为全国一流流域梯级水电管理企业，中小水电进入全国一流中小水电行列；鄂州公司成为全国一流常规火电企业；风电公司成为北省一流风电运营企业；清能置业成为住宅主流市场的品牌开发商。



北能源的愿景：打造以电力为核心的一流区域清洁能源集团。

北能源的使命：科学发展，奉献能源，为会、股东、员工创造持续价值。

北能源的价值观：厚德重责，敦行致远，和谐共赢。



公司的愿景、使命、价值观释义：

愿景：打造以电力为核心的一流区域清洁能源集团。

电力为核心:明确电力业务是北能源的核心业务。

一流:明确北能源的市场地位，在区域能源集团中居于领先地位，主要指资产好、业绩优、管理高效、品牌知名度高。

区域:明确北能源的业务地理范围，定位为立足北，点拓全国，而非全国性公司。

清洁能源：主要通过重点发展水电、火电、核电、天然气等业务，为会和谐发展提供清洁能源。

使命：科学发展，奉献能源，为会、股东、员工创造持续价值。

会使命：以优质能源促进经济会的可持续发展，促进经济效益和会效益统一，承担国家和会责任，做有责任感的企业公。

股东使命：通过深化改革、创新发展，不断提高自身的经营管理水平和经济实力，以促进国有资产保值增值，提升资产质量，为出资人创造持久的最大回报。

员工使命：员工是公司宝贵的资源，为员工创造价值和发展的平台，让员工和企业共同成长。

核心价值观：厚德重责，敦行致远，和谐共赢。

厚德重责：“厚德”强调重诚信，讲德行；“重责”强调履行责任，做有责任感的员工和企业公。

敦行致远：“敦行”强调脚踏实地，勤劳务实；“致远”强调“志存高远，开拓创新”。

和谐共赢：指最终实现员工与企业，企业与会之间的完美统一。

北能源集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告

北能源集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示1、北能源集团股份有限公司发行本期短期融资券已获中国人银行银发200879号文件备案通知。中国建设银行股份有限公司为主承销商。

2、本次共发行面值9亿元人币短期融资券，期限为365天。3、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对发行北能源集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，请阅读《北能源集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网（www.eastmoney.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：北能源/公司/发行人指北能源集团股份有限公司及其前身北省能源集团有限公司本期短期融资券指公司本次发行的金额为9亿元的北能源集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书指公司为发行本期短期融资券而制作的《北能源集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书》主承销商指在本期短期融资券发行及存续期内的中国建设银行股份有限公司承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团簿记建指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人指制定簿记建程序及负责实际簿记建操作者，本期短期融资券发行期间由中国建设银行股份有限公司担任承销协议指发行人与代表承销团的主承销商为本次发行签订的《2008年－2009年北省能源集团有限公司短期融资券承销协议》承销团协议指主承销商与承销商为承销本期短期融资券签订的《2008年－2009年北省能源集团有限公司短期融资券承销团协议》余额包销指本期短期融资券的主承销商按照《2008年－2009年北省能源集团有限公司短期融资券承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司交易商协会指中国银行间市场交易商协会《管理办法》指中国人银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》工作日指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元指人币元三、本期融资券发行基本情况短期融资券名称：北能源集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券发行人：北能源集团股份有限公司发行金额（面值）：人币9亿元（玖亿元整） 短期融资券期限：365天短期融资券面值：人币100元发行方式：由本期短期融资券主承销商组织承销团，通过簿记建集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）发行利率：本期短期融资券采用附息发行方式，发行利率通过簿记建确定发行日期：2009年3月6日 簿记建时间：2009年3月6日起息日期：2009年3月9日 缴款日期：2009年3月9日上市交易日：2009年3月10日兑付日：2010年3月9日（遇法定节假日向后顺延至下一工作日）兑付方式：到期日一次性还本付息兑付办法：本期短期融资券存续期限内兑付日前5个工作日，发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。本期短期融资券的兑付，按照中央国债登记公司的规定，由中央国债登记公司代理完成兑付工作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露担保方式：本期短期融资券由中国建设银行股份有限公司北省分行提供本息全额连带责任担保。承销方式：组织承销团，主承销商余额包销交易市场：全国银行间债券市场发行人资信评级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期短期融资券信用等级为A-1级，公司长期信用等级为AA级托管机构：中央国债登记公司托管方式：采用记帐方式，由中央国债登记公司统一托管税务提示：根据国家税收法律法规，投资者投资本期融资券应缴纳的税款由投资者自行承担适用法律：本期融资券的所有法律条款均适用中华人共和国法律四、本期融资券发行时间安排1、2009年3月2日通过中国货币网、中国债券信息网刊登发行公告、募集说明书等文件。2、2009年3月6日簿记建，承销团成员于上午8:30－11：30将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。3、2009年3月6日17:00前由簿记管理人向获得配售的承销商传真《北能源集团股份有限公司2009年度第一期短期融资券认购确认书以及缴款通知书》。4、2009年3月9日12:00前，承销团成员将本期短期融资券认购款划至指定缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按照中国人银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。5、2009年3月9日前，发行人向中央结算公司提供本期融资券的《短期融资券发行款到帐确认书》。6、2009年3月10日在中国货币网、中国债券信息网公告本期短期融资券实际的发行规模、发行利率、发行收益率、发行期限等情况。7、2009年3月10日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。五、发行人概况经北省办公厅鄂办函（2005）11号文件批准，北省清江水电投资公司（以下简称“清江投资”）和北省电力开发公司（以下简称“北电力”）整体合并重组，由北省国资委独家发起设立北能源。公司于2005年4月30日在省工商局登记注册，注册资本为30亿元。原清江投资于1995年成立，注册资本10.30亿元，主营业务为清江流域各梯级水电工程的投资开发与经营管理，主要控股清江隔河岩、高坝洲、水布垭三个水电项目。原北电力于1986年成立，注册资本11.34亿元，经营范围为电力、能源、节能项目的投资和管理，主要控股鄂州发电有限公司，参股襄樊发电有限公司、国电长源电力股份有限公司等。2006年4月，经北省国资委鄂国资统评（2006）96号文件批准，将原清江投资未交北省财借款占用费、电建基金借款挂账利息以及原清江投资和原北电力的资本公积转增国家资本金，北能源注册资本由30亿元增加至35亿元。2007年2月，北省国资委与长江电力签订了关于战略投资北能源的协议，公司引入长江电力31亿元股权投资。重组后，北省国资委持有公司55％股权，长江电力持有公司45％股权，北省国资委为公司控股股东，公司注册资本由35亿元增加至66.6亿元。2007年12月，根据北省国资委、长江电力、国电集团和北能源签订的《关于北省能源集团有限公司增资扩股协议》，经北能源2007年度第三次股东大会决议同意，国电集团以其持有的清江水电37.5％股权对北能源进行增资。增资后，北省国资委持有公司50.96％股权，长江电力持有公司41.69％股权，国电集团持有公司7.35％股权，北省国资委为公司控股股东，公司注册资金由66.6亿元增加至71.88亿元。2008年2月，根据北能源2008年第一次股东会审议通过的《关于北省能源集团有限公司减少注册资本的议案》，并经北省国资委《关于同意北省能源集团有限公司重组改制的批复》（鄂国资改革200843号）同意，北能源以现金方式向北省国资委、长江电力和国电集团按各自股权比例共减资15.50亿元，其中向北省国资委减资7.8988亿元、向长江电力减资6.46195亿元、向国电集团减资1.13925亿元。减资后，北省国资委持有公司50.96％股权，长江电力持有公司41.69％股权，国电集团持有公司7.35％股权，北省国资委为公司控股股东，公司注册资金由71.88亿元减少至56.38亿元。2008年6月，根据北省人《关于北省能源集团有限公司变更为北能源集团股份有限公司的批复》（鄂函2008144号），北能源由有限责任公司整体变更为股份有限公司。根据北省国资委《关于同意北能源集团股份有限公司（筹）国有股权设置方案的批复》（鄂国资改组2008181号），北能源以2008年2月29日为基准日经审计的账面净资产70.98亿元按照67.62％的折股比率折合为股份公司股份48亿股，每股面值为1元，净资产中未全部折股的差额部分合计22.98亿元计入资本公积。各发起人以其在北能源原有的出资比例计算并持有公司的股份。整体变更后，北省国资委持有公司50.96％股份，长江电力持有公司41.69％股份，国电集团持有公司7.35％股份，北省国资委为公司控股股东，公司注册资金由56.38亿元减少至48亿元。截止2008年9月30日，北能源拥有总资产287.36亿元、所有者权益81.47亿元、少数股东权益3.26亿元，负债总额205.88亿元，资产负债率71.65％。公司2008年前三季度实现主营业务收入36.47亿元、净利润7.99亿元，经营性净现金流19.58亿元。本公司有全资子公司5家、控股子公司5家、参股公司8家，截止2008年9月，公司可控装机容量423.19万千瓦，累计发电106.41亿千瓦时。经过多年发展，公司已成为保障北省电力供应的重要力量。六、发行人偿债能力及保障措施发行人此次发行短期融资券的募集资金将用于满足公司生产经营活动的资金需求，改善公司的资本结构，全面提高公司的市场竞争力。公司将以良好的经营业绩为融资券的到期偿还创造基础条件，以较强的盈利能力和充足的现金流作为融资券到期偿付的根本保证。在对发行融资券的收益和风险作了充分分析的基础上，本公司认为，根据融资券的特点和本次融资券的发行条款，偿债风险主要体现为到期偿付融资券的资金压力。对此，我们将通过多种方式积极应对，以保障投资者的利益。第一，保持企业资产的流动性。本公司将加强对本期融资券募集资金使用和企业日常经营的监控，确保企业的财务流动性，增强公司主营业务现金流对偿付本期融资券的支持，为融资券投资者按期获得偿付资金创造良好的条件；第二，加强现金流动性管理。公司将在充分分析未来短期资金流动状况的基础上设定筹资金额和期限，以达到在金额和期限上的匹配，控制融资券的偿付风险。第三，严格控制成本，降本增效。公司将继续严格财务管理制度，加强对所属成员单位财务的监督管理，改善资产质量，优化负债结构，特别是保证流动资产的及时变现能力。第四，银行融资的补充性措施。公司拥有充足的银行授信额度，可以在偿付融资券出现困难时，以银行短期贷款作为偿付融资券的过渡性安排。综上所述，北能源集团股份有限公司本次发行短期融资券的本息兑付是有充分保障的。七、发行人和主承销商1．发行人 北能源集团股份有限公司 地址：武汉市武昌区徐东大街96号 法定代表人：肖宏江联系人：张国勇联系电话：027-86621031 邮编码：430062 2．主承销商 中国建设银行股份有限公司地址：北市金融大街25号法定代表人：郭树清 联系人：王海阳、卜庆东 联系电话：010-67594829、67594783传真：010-66275934邮编码：100032

是梵音吗？

嗨!回家你好.我是梵音.原注册号不知怎的不能登陆了,所以改名了.
好久没有看见你了,你好吗?

先顶梵音一个。
下面是东财网一位朋友对JD“2020年长江电力”的评论
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长江电力全世界最好的，有数不清的优势，说了再好有何用呢，基金私募都比你傻吗？股票没有好坏，能使你赚钱的股票就是好股票，否则就是垃圾。 2006年—2007年超级大牛市，长江电力的表现就是最好的证明。

长江电力要想走牛必须满足的条件：看好长江电力的中小散户，不再天天在说长江电力这好那美，把长江电力吹上天。
作者：121.34.181.* 2009-06-14 22:06:38
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下面是我算的一笔“狗肉账”
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JD主张的是长期持有，就算一下账吧：
09年初长电停牌，不好比较
08年初至今，长电下跌24％，大盘下跌48％
07年初至今，长电上涨46％，大盘上涨3％
06年初至今，长电上涨104％，大盘上涨135％
05年初至今，长电上涨106％，大盘上涨117％
04年初至今，长电上涨111％，大盘上涨83％
自长电上市至今，长电上涨200％，大盘上涨108％

该贴内容于 [2009-06-15 00:09:14] 最后编辑

上涨才是硬道理

梵音，你好。对长电挺失望的。