主题：长江电力2009年第一期公司债券2012年付息


2012-07-19 21:46:02 来源：同花顺金融研究中心 作者: 同花顺整理

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一、 本期债券的基本情况

（一）债券名称：中国长江电力股份有限公司2009年第一期公司债券

（二）债券简称：09长电债

（三）债券代码：122015

（四）发行总额：人民币35亿元

（五）债券期限：10年

（六）债券利率：票面利率4.78%，在本期债券期限内固定不变。

（七）债券形式：实名制记账式
（八）起息日：债券存续期间每年的7月30日为该计息年度起息日

（九）付息日：每年的7月30日（遇法定节假日顺延至其后的第 一个工作日）为上一计息年度的付息日

（十）信用级别：债项信用等级AAA，主体信用等级AAA

（十一）上市时间和地点：本期债券于2009年8月19日在上海证券交易所上市交易

（十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中证登上海分公司）

二、本次付息方案

按照《中国长江电力（600900）股份有限公司关于2009年第一期公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为4.78%。每手债券面值1000元， 派发利息为47.8元（含税），扣税后个人债券持有人实际每1000元派 发利息为38.24元。

三、付息债权登记日、除息日及兑息日

（一）付息债权登记日为2012年7月27日；

（二）兑息日为2012年7月30日。

四、付息对象

本次付息对象为截止2012年7月27日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体09长电债持有人。

五、付息办法

（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、 兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将 在兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分 公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划 入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协 议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司 自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

（二）中证登上海分公司在收到相应款项后，通过资金结算系统 将债券利息，划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司 认可的其他机构），投资者可于兑付机构领取相应的债券利息。

六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得 税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直 接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

（一）纳税人：本期债券的个人投资者

（二）征税对象：本期债券的利息所得

（三）征税税率：按利息额的20%征收

（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构 一次性扣除

（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构

七、相关机构
（一）发行人：中国长江电力股份有限公司

法定代表人：曹广晶

地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座21层

联系人：何山

电话： 010-58688900

传真： 010-58688899

邮政编码：100033

（二）保荐人/主承销商/受托管理人：华泰联合证券有限责任公 司

法定代表人：盛希泰

地址: 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦25层

联系人：张红

电话：010-63211166-863

传真：010-63134085

邮政编码：518048

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴（600663）东路166号中国保险大厦

联系人：徐瑛

邮政编码：200120

八、备注

“09长电债”原受托管理人华泰证券（601688）股份有限公司于2012年2月 20日召开了“中国长江电力股份有限2009年第一期公司债券2012年第一次债券持有人会议”，审议通过了《“09长电债”的债券持有人关 于变更受托管理人为华泰联合证券有限责任公司的议案》。详细情况 见刊登在上海证券交易所网站的《中国长江电力股份有限公司2009 年第一期公司债券2012年第一次债券持有人会议决议公告》。鉴此， “09长电债”的受托管理人已由华泰证券股份有限公司变更为华泰联 合证券有限责任公司。


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