主题：[中报]华泰股份：2012年半年度报告摘要


时间：2012年08月24日 21:35:21 中财网



山东华泰纸业股份有限公司
2012年半年度报告摘要


§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。



1.3 公司半年度财务报告未经审计。



1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否


1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否


1.6 公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称

华泰股份

股票代码

600308

股票上市交易所

上海证券交易所



董事会秘书

证券事务代表

姓名

魏文光

任英祥

联系地址

山东省东营市广饶县大王镇

山东省东营市广饶县大王镇

电话

0546-7798848

0546-7798799

传真

0546-6888018

0546-6888018

电子信箱

weiwg@huatai.com

htjtzq@163.com





2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币



本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度
期末增减(%)

总资产

17,819,589,870.73

17,633,950,858.85

1.05

所有者权益（或股东权益）

6,215,483,644.83

6,223,821,670.89

-0.13

归属于上市公司股东的每
股净资产（元／股）

5.32

5.33

-0.13



报告期（1－6月）

上年同期

本报告期比上年同期
增减(%)

营业利润

-35,228,859.31

70,539,778.36

-149.94

利润总额

65,740,740.36

90,114,215.94

-27.05




归属于上市公司股东的净
利润

51,697,672.43

73,037,192.09

-29.22

归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润

-32,728,800.34

56,693,918.20

-157.73

基本每股收益(元)

0.044

0.063

-29.22

扣除非经常性损益后的基
本每股收益(元)

-0.028

0.049

-157.73

稀释每股收益(元)

0.044

0.063

-29.22

加权平均净资产收益率
(%)

0.827

1.197

减少0.37个百分点

经营活动产生的现金流量
净额

528,470,034.10

600,567,542.40

-12.00

每股经营活动产生的现金
流量净额（元）

0.453

0.514

-12.00





2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目

金额

非流动资产处置损益

-50,540.24

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

61,130,779.78

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

39,889,360.13

所得税影响额

-15,885,481.20

少数股东权益影响额（税后）

-657,645.70

合计

84,426,472.77





§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用


3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数

96,279户

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股
比例
(%)

持股总数

持有有限售条
件股份数量

质押或冻结的股份
数量

华泰集团有限公司

境内非国
有法人

34.39

401,490,831

0

质押
180,000,000

上海富林投资有限公司

未知

0.64

7,434,000

0





未知

虞鸣亮

未知

0.35

4,028,935

0





未知

仲红蕾

未知

0.28

3,214,957

0

未知

中国农业银行股份有限公
司－南方中证500指数证
券投资基金(LOF)

未知

0.20

2,390,988

0





未知

广发证券股份有限公司客

未知

0.18

2,139,640

0

未知








户信用交易担保证券账户

李美端

未知

0.17

2,004,800

0

未知





中国建设银行股份有限公
司－华夏收入股票型证券
投资基金

未知

0.17

1,999,980

0





未知

中国工商银行股份有限公
司－汇添富上证综合指数
证券投资基金

未知

0.17

1,949,035

0





未知

陈兴国

未知

0.17

1,934,000

0





未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份的
数量

股份种类及数量

华泰集团有限公司

401,490,831

人民币普通股

上海富林投资有限公司

7,434,000

人民币普通股

虞鸣亮

4,028,935

人民币普通股

仲红蕾

3,214,957

人民币普通股

中国农业银行股份有限公司－南方
中证500指数证券投资基金(LOF)

2,390,988

人民币普通股

广发证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户

2,139,640

人民币普通股

李美端

2,004,800

人民币普通股

中国建设银行股份有限公司－华夏
收入股票型证券投资基金

1,999,980

人民币普通股

中国工商银行股份有限公司－汇添
富上证综合指数证券投资基金

1,949,035

人民币普通股

陈兴国

1,934,000

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说
明

控股股东华泰集团有限公司与其他 9 名股东无关联关系，也不
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股
东之间关系无法确定。





3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用


§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用


§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业
或分产
品

营业收入

营业成本

营业利
润率
(%)

营业收
入比上
年同期
增减（%）

营业成
本比上
年同期
增减（%）

营业利润率
比上年同期
增减（%）

分行业

机制纸

4,007,537,299.95

3,531,275,222.61

11.88

10.19

9.08

增加0.90个
百分点

化工产
品

524,371,554.53

461,994,469.60

11.90

-21.25

-17.96

减少3.54个
百分点




纸浆

54,649,041.65

54,872,107.18

-0.41

-57.90

-56.94

减少2.25个
百分点

污水处
理收入

4,934,226.56

3,561,339.44

27.82

-14.55

32.48

减少25.62
个百分点

分产品

新闻纸

2,277,819,885.22

1,891,898,500.07

16.94

1.70

-3.39

增加4.38个
百分点

文化纸

1,009,037,100.86

969,992,441.60

3.87

-13.71

-9.59

减少4.37个
百分点

化工产
品

524,371,554.53

461,994,469.60

11.90

-21.25

-17.96

减少3.54个
百分点

铜版纸

720,680,313.87

669,384,280.94

7.12

216.43

224.86

减少2.41个
百分点



其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,723.26万
元。


5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区

营业收入

营业收入比上年增减（%）

江北地区

2,541,840,373.58

-12.93

江南地区

1,932,801,467.10

30.54

国外销售

116,850,282.02

204.04





5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用


5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用


5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用


5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用


5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用


5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称

项目金额

项目进度

项目收益情况

安徽林浆纸项目

1,441,721,229.09

99%

无





5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用


5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明


□适用 √不适用


5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用


5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用


§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用


6.2 出售资产

□适用 √不适用


6.3 担保事项

√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

97,100

报告期末对子公司担保余额合计

97,100

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额

97,100





6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用


6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用


6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用


6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用


6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用


§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计





7.2 财务报表





合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产：



货币资金



1,315,767,037.32

2,121,616,445.46

结算备付金







拆出资金







交易性金融资产



489,387.28

588,480.40

应收票据



707,725,387.04

680,748,301.14

应收账款



1,727,659,719.04

890,949,868.89

预付款项



278,466,697.09

224,508,180.52

应收保费







应收分保账款







应收分保合同准备金







应收利息







应收股利







其他应收款



56,869,362.63

93,229,045.71

买入返售金融资产







存货



1,605,826,544.10

1,359,709,533.16

一年内到期的非流动
资产







其他流动资产





33,000,000.00

流动资产合计



5,692,804,134.50

5,404,349,855.28

非流动资产：



发放委托贷款及垫款







可供出售金融资产







持有至到期投资







长期应收款







长期股权投资



202,472,864.74

198,396,966.05

投资性房地产







固定资产



9,368,105,934.29

9,801,049,814.33

在建工程



1,711,875,305.36

1,407,687,989.55

工程物资







固定资产清理







生产性生物资产







油气资产







无形资产



688,227,476.96

631,011,039.04




开发支出







商誉







长期待摊费用



1,545,727.20

1,580,076.72

递延所得税资产



22,029,041.12

17,281,289.07

其他非流动资产



132,529,386.56

172,593,828.81

非流动资产合计



12,126,785,736.23

12,229,601,003.57

资产总计



17,819,589,870.73

17,633,950,858.85

流动负债：



短期借款



3,305,668,612.18

3,846,917,838.31

向中央银行借款







吸收存款及同业存放







拆入资金







交易性金融负债







应付票据



466,004,000.00

84,905,508.84

应付账款



1,723,882,689.54

1,463,867,052.34

预收款项



138,188,419.97

105,895,719.63

卖出回购金融资产款







应付手续费及佣金







应付职工薪酬



66,082,964.26

53,364,689.48

应交税费



-196,867,837.28

-267,946,776.58

应付利息







应付股利







其他应付款



55,410,248.63

67,956,658.42

应付分保账款







保险合同准备金







代理买卖证券款







代理承销证券款







一年内到期的非流动
负债



575,336,453.73

652,199,277.08

其他流动负债







流动负债合计



6,133,705,551.03

6,007,159,967.52

非流动负债：



长期借款



4,134,200,525.10

4,021,806,648.00

应付债券







长期应付款



998,521,774.51

1,036,513,812.19

专项应付款







预计负债







递延所得税负债



15,966,700.16

15,966,700.16

其他非流动负债



77,110,913.48

80,344,578.62

非流动负债合计



5,225,799,913.25

5,154,631,738.97

负债合计



11,359,505,464.28

11,161,791,706.49

所有者权益（或股东权






益）：

实收资本（或股本）



1,167,561,419.00

1,167,561,419.00

资本公积



2,243,767,087.80

2,243,767,087.80

减：库存股







专项储备



17,370,107.74

19,027,735.28

盈余公积



457,141,002.79

457,141,002.79

一般风险准备







未分配利润



2,329,644,027.50

2,336,324,426.02

外币报表折算差额







归属于母公司所有者
权益合计



6,215,483,644.83

6,223,821,670.89

少数股东权益



244,600,761.62

248,337,481.47

所有者权益合计



6,460,084,406.45

6,472,159,152.36

负债和所有者权益
总计



17,819,589,870.73

17,633,950,858.85



法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真



母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产：



货币资金



810,300,590.21

1,538,087,002.01

交易性金融资产







应收票据



369,462,865.76

313,944,310.35

应收账款



1,609,736,437.76

1,131,191,174.95

预付款项



176,922,858.22

152,092,986.08

应收利息







应收股利



15,428,680.69

182,422,044.28

其他应收款



608,747,663.84

390,876,090.31

存货



1,002,488,360.99

752,192,158.05

一年内到期的非流动
资产







其他流动资产







流动资产合计



4,593,087,457.47

4,460,805,766.03

非流动资产：



可供出售金融资产







持有至到期投资







长期应收款







长期股权投资



2,896,625,122.12

2,894,177,468.72

投资性房地产







固定资产



5,165,928,820.42

5,433,220,383.49

在建工程



1,931,764.43

1,818,215.99

工程物资







固定资产清理







生产性生物资产







油气资产







无形资产



66,836,160.20

67,758,681.00

开发支出







商誉







长期待摊费用







递延所得税资产



16,208,458.50

12,870,603.55

其他非流动资产



17,016,544.14

19,025,496.93

非流动资产合计



8,164,546,869.81

8,428,870,849.68

资产总计



12,757,634,327.28

12,889,676,615.71

流动负债：






短期借款



3,225,668,612.18

3,711,917,838.31

交易性金融负债







应付票据



400,000,000.00



应付账款



827,299,943.36

512,872,377.22

预收款项



67,371,335.66

73,175,737.24

应付职工薪酬



17,691,725.86

16,616,054.69

应交税费



-15,510,223.00

-156,078,370.60

应付利息







应付股利







其他应付款



265,331,848.60

630,222,452.67

一年内到期的非流动
负债



257,589,613.73

292,620,837.08

其他流动负债







流动负债合计



5,045,442,856.39

5,081,346,926.61

非流动负债：



长期借款



2,602,950,764.00

2,640,846,648.00

应付债券







长期应付款



557,409,317.89

506,679,722.02

专项应付款







预计负债







递延所得税负债







其他非流动负债



54,002,580.09

56,061,245.25

非流动负债合计



3,214,362,661.98

3,203,587,615.27

负债合计



8,259,805,518.37

8,284,934,541.88

所有者权益（或股东权
益）：



实收资本（或股本）



1,167,561,419.00

1,167,561,419.00

资本公积



2,158,839,360.48

2,158,839,360.48

减：库存股







专项储备







盈余公积



410,780,278.89

410,780,278.89

一般风险准备







未分配利润



760,647,750.54

867,561,015.46

所有者权益（或股东权益）
合计



4,497,828,808.91

4,604,742,073.83

负债和所有者权益
（或股东权益）总计



12,757,634,327.28

12,889,676,615.71



法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真



合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业总收入



4,844,870,793.94

4,608,232,881.40

其中：营业收入



4,844,870,793.94

4,608,232,881.40

利息收入







已赚保费







手续费及佣金收入







二、营业总成本



4,884,151,440.25

4,539,906,953.66

其中：营业成本



4,241,369,025.37

4,029,799,247.13

利息支出







手续费及佣金支出







退保金







赔付支出净额







提取保险合同准备金净额







保单红利支出







分保费用







营业税金及附加



10,922,736.49

5,049,426.05

销售费用



180,535,260.12

173,611,319.60

管理费用



156,142,787.28

152,105,441.21

财务费用



253,459,302.57

166,513,947.96

资产减值损失



41,722,328.42

12,827,571.71

加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）



-99,093.12

-212,228.37

投资收益（损失以“－”号填
列）



4,150,880.12

2,426,078.99

其中：对联营企业和合营企
业的投资收益



3,976,805.57

2,542,366.00

汇兑收益（损失以“－”号填
列）







三、营业利润（亏损以“－”号填列）



-35,228,859.31

70,539,778.36

加：营业外收入



101,104,842.65

20,277,926.71

减：营业外支出



135,242.98

703,489.13

其中：非流动资产处置损失



62,111.07

10,842.97

四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）



65,740,740.36

90,114,215.94

减：所得税费用



17,779,787.78

19,007,308.31

五、净利润（净亏损以“－”号填列）



47,960,952.58

71,106,907.63

归属于母公司所有者的净利润



51,697,672.43

73,037,192.09




少数股东损益



-3,736,719.85

-1,930,284.46

六、每股收益：







（一）基本每股收益



0.044

0.063

（二）稀释每股收益



0.044

0.063

七、其他综合收益







八、综合收益总额



47,960,952.58

71,106,907.63

归属于母公司所有者的综合收益
总额



51,697,672.43

73,037,192.09

归属于少数股东的综合收益总额



-3,736,719.85

-1,930,284.46



法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真





母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业收入



2,799,049,639.03

2,694,850,406.39

减：营业成本



2,468,383,780.48

2,364,163,370.35

营业税金及附加



159.68

112,158.03

销售费用



107,324,826.11

104,343,337.11

管理费用



58,706,104.57

68,801,066.15

财务费用



207,661,346.90

135,993,151.54

资产减值损失



32,924,953.42

16,393,964.55

加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）







投资收益（损失以“－”号
填列）



17,876,334.09

3,104,901.79

其中：对联营企业和合营
企业的投资收益







二、营业利润（亏损以“－”号填列）



-58,075,198.04

8,148,260.45

加：营业外收入



6,211,109.12

4,240,317.06

减：营业外支出



8,960.00

243,343.46

其中：非流动资产处置损失







三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）



-51,873,048.92

12,145,234.05

减：所得税费用



-3,337,854.95

-820,343.19

四、净利润（净亏损以“－”号填列）



-48,535,193.97

12,965,577.24

五、每股收益：







（一）基本每股收益



-0.042

0.011

（二）稀释每股收益



-0.042

0.011

六、其他综合收益







七、综合收益总额



-48,535,193.97

12,965,577.24



法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真





合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金
流量：







销售商品、提供劳务
收到的现金



4,699,691,556.16

5,259,460,832.71

客户存款和同业存放
款项净增加额







向中央银行借款净增
加额







向其他金融机构拆入
资金净增加额







收到原保险合同保费
取得的现金







收到再保险业务现金
净额







保户储金及投资款净
增加额







处置交易性金融资产
净增加额







收取利息、手续费及
佣金的现金







拆入资金净增加额







回购业务资金净增加
额







收到的税费返还



239,164.86

188,797.21

收到其他与经营活动
有关的现金



66,771,900.29

16,748,912.93

经营活动现金流入
小计



4,766,702,621.31

5,276,398,542.85

购买商品、接受劳务
支付的现金



3,890,981,159.40

4,385,648,654.59

客户贷款及垫款净增
加额







存放中央银行和同业
款项净增加额







支付原保险合同赔付
款项的现金







支付利息、手续费及
佣金的现金










支付保单红利的现金







支付给职工以及为职
工支付的现金



159,922,417.19

158,934,994.96

支付的各项税费



169,991,833.32

116,915,945.58

支付其他与经营活动
有关的现金



17,337,177.30

14,331,405.32

经营活动现金流出
小计



4,238,232,587.21

4,675,831,000.45

经营活动产生的
现金流量净额



528,470,034.10

600,567,542.40

二、投资活动产生的现金
流量：







收回投资收到的现金







取得投资收益收到的
现金



74,981.43



处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额



1,107,893.51

1,518,783.330

处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额







收到其他与投资活动
有关的现金



48,034,519.95

31,139,438.190

投资活动现金流入
小计



49,217,394.89

32,658,221.52

购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金



474,452,646.86

856,284,231.27

投资支付的现金





15,750,000.00

质押贷款净增加额







取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额







支付其他与投资活动
有关的现金



22,027,389.40

42,740,154.85

投资活动现金流出
小计



496,480,036.26

914,774,386.12

投资活动产生的
现金流量净额



-447,262,641.37

-882,116,164.60

三、筹资活动产生的现金
流量：







吸收投资收到的现金





35,294,117.64

其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金







取得借款收到的现金



2,998,846,061.64

4,130,956,489.83




发行债券收到的现金







收到其他与筹资活动
有关的现金



15,648,870.14

271,724,626.17

筹资活动现金流入
小计



3,014,494,931.78

4,437,975,233.64

偿还债务支付的现金



3,382,038,170.58

2,894,363,964.57

分配股利、利润或偿
付利息支付的现金



298,136,887.34

210,045,859.71

其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润







支付其他与筹资活动
有关的现金



201,509,009.07

262,281,609.69

筹资活动现金流出
小计



3,881,684,066.99

3,366,691,433.97

筹资活动产生的
现金流量净额



-867,189,135.21

1,071,283,799.67

四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响



-6,187,665.66

-965,852.33

五、现金及现金等价物净
增加额



-792,169,408.14

788,769,325.14

加：期初现金及现金
等价物余额



1,813,236,445.46

1,184,349,248.47

六、期末现金及现金等价
物余额



1,021,067,037.32

1,973,118,573.61



法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真



母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金
流量：







销售商品、提供劳务
收到的现金



2,601,822,933.92

2,897,626,744.87

收到的税费返还







收到其他与经营活动
有关的现金



1,323,168.26

1,219,732.77

经营活动现金流入
小计



2,603,146,102.18

2,898,846,477.64

购买商品、接受劳务
支付的现金



2,089,713,671.78

2,565,953,743.51

支付给职工以及为职
工支付的现金



70,039,538.51

60,941,252.41

支付的各项税费



10,644,787.90

22,463,519.65

支付其他与经营活动
有关的现金



6,760,026.30

5,528,635.11

经营活动现金流出
小计



2,177,158,024.49

2,654,887,150.68

经营活动产生的
现金流量净额



425,988,077.69

243,959,326.96

二、投资活动产生的现金
流量：







收回投资收到的现金







取得投资收益收到的
现金



182,422,044.28

3,616,122.83

处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额







处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额







收到其他与投资活动
有关的现金





66,225,933.33

投资活动现金流入
小计



182,422,044.28

69,842,056.16

购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金



32,065,984.85

302,760,387.83

投资支付的现金





100,000,000.00




取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额







支付其他与投资活动
有关的现金



509,879,786.62

175,340,789.15

投资活动现金流出
小计



541,945,771.47

578,101,176.98

投资活动产生的
现金流量净额



-359,523,727.19

-508,259,120.82

三、筹资活动产生的现金
流量：







吸收投资收到的现金







取得借款收到的现金



2,735,846,061.64

3,510,956,489.83

发行债券收到的现金







收到其他与筹资活动
有关的现金



11,583,550.81

268,647,601.82

筹资活动现金流入
小计



2,747,429,612.45

3,779,604,091.65

偿还债务支付的现金



3,189,368,170.58

2,758,923,964.57

分配股利、利润或偿
付利息支付的现金



244,062,344.60

175,923,944.07

支付其他与筹资活动
有关的现金



88,468,473.35

241,822,892.28

筹资活动现金流出
小计



3,521,898,988.53

3,176,670,800.92

筹资活动产生的
现金流量净额



-774,469,376.08

602,933,290.73

四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响



-6,101,386.22

-945,071.51

五、现金及现金等价物净
增加额



-714,106,411.80

337,688,425.36

加：期初现金及现金
等价物余额



1,229,707,002.01

790,526,526.07

六、期末现金及现金等价
物余额



515,600,590.21

1,128,214,951.43



法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真


合并所有者权益变动表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额



归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：
库存
股

专项储备

盈余公积

一
般
风
险
准
备

未分配利润

其
他

一、上年
年末余
额

1,167,561,419.00

2,243,767,087.80



19,027,735.28

457,141,002.79



2,336,324,426.02



248,337,481.47

6,472,159,152.36

加：会计
政策变
更





















前
期差错
更正





















其
他





















二、本年
年初余
额

1,167,561,419.00

2,243,767,087.80



19,027,735.28

457,141,002.79



2,336,324,426.02



248,337,481.47

6,472,159,152.36

三、本期
增减变
动金额
（减少
以“－”
号填列）







-1,657,627.54





-6,680,398.52



-3,736,719.85

-12,074,745.91




（一）净
利润













51,697,672.43



-3,736,719.85

47,960,952.58

（二）其
他综合
收益





















上述
（一）和
（二）小
计













51,697,672.43



-3,736,719.85

47,960,952.58

（三）所
有者投
入和减
少资本





















1．所有
者投入
资本





















2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额





















3．其他





















（四）利
润分配













-58,378,070.95





-58,378,070.95

1．提取
盈余公
积





















2．提取
一般风
险准备





















3．对所
有者（或
股东）的













-58,378,070.95





-58,378,070.95




分配

4．其他





















（五）所
有者权
益内部
结转





















1．资本
公积转
增资本
（或股
本）





















2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）





















3．盈余
公积弥
补亏损





















4．其他





















（六）专
项储备







-1,657,627.54











-1,657,627.54

1．本期
提取







4,473,228.56











4,473,228.56

2．本期
使用







6,130,856.10











6,130,856.10

（七）其
他





















四、本期
期末余
额

1,167,561,419.00

2,243,767,087.80



17,370,107.74

457,141,002.79



2,329,644,027.50



244,600,761.62

6,460,084,406.45





单位:元 币种:人民币


项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股
本）

资本公积

减：
库存
股

专项储备

盈余公积

一般
风险
准备

未分配利润

其
他

一、上年
年末余额

648,645,233.00

2,613,305,047.41



19,690,971.21

433,570,112.29



2,350,151,965.15



331,757,234.41

6,397,120,563.47

加
：会计政
策变更





















前
期差错更
正





















其
他





















二、本年
年初余额

648,645,233.00

2,613,305,047.41



19,690,971.21

433,570,112.29



2,350,151,965.15



331,757,234.41

6,397,120,563.47

三、本期
增减变动
金额（减
少以“－”
号填列）







5,394,870.30





73,037,192.09



33,363,833.18

111,795,895.57

（一）净
利润













73,037,192.09



-1,930,284.46

71,106,907.63

（二）其
他综合收
益





















上述（一）
和（二）
小计













73,037,192.09



-1,930,284.46

71,106,907.63

（三）所

















35,294,117.64

35,294,117.64




有者投入
和减少资
本

1．所有者
投入资本

















35,294,117.64

35,294,117.64

2．股份支
付计入所
有者权益
的金额





















3．其他





















（四）利
润分配





















1．提取盈
余公积





















2．提取一
般风险准
备





















3．对所有
者（或股
东）的分
配





















4．其他





















（五）所
有者权益
内部结转





















1．资本公
积转增资
本（或股
本）





















2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
























3．盈余公
积弥补亏
损





















4．其他





















（六）专
项储备







5,394,870.30











5,394,870.30

1．本期提
取







6,203,855.57











6,203,855.57

2．本期使
用







808,985.27











808,985.27

（七）其
他





















四、本期
期末余额

648,645,233.00

2,613,305,047.41



25,085,841.51

433,570,112.29



2,423,189,157.24



365,121,067.59

6,508,916,459.04



法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目

本期金额



实收资本（或股本）

资本公积

减：库
存股

专
项
储
备

盈余公积

一般
风险
准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末
余额

1,167,561,419.00

2,158,839,360.48





410,780,278.89



867,561,015.46

4,604,742,073.83

加：会计
政策变更

















前期差
错更正

















其他

















二、本年年初

1,167,561,419.00

2,158,839,360.48





410,780,278.89



867,561,015.46

4,604,742,073.83




余额

三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）













-106,913,264.92

-106,913,264.92

（一）净利润













-48,535,193.97

-48,535,193.97

（二）其他综
合收益

















上述（一）和
（二）小计













-48,535,193.97

-48,535,193.97

（三）所有者
投入和减少资
本

















1．所有者投入
资本

















2．股份支付计
入所有者权益
的金额

















3．其他

















（四）利润分
配













-58,378,070.95

-58,378,070.95

1．提取盈余公
积

















2.提取一般风
险准备













-58,378,070.95

-58,378,070.95

3．对所有者
（或股东）的
分配

















4．其他

















（五）所有者
权益内部结转

















1．资本公积转




















增资本（或股
本）

2．盈余公积转
增资本（或股
本）

















3．盈余公积弥
补亏损

















4．其他

















（六）专项储
备

















1．本期提取

















2．本期使用

















（七）其他

















四、本期期末
余额

1,167,561,419.00

2,158,839,360.48





410,780,278.89



760,647,750.54

4,497,828,808.91



单位:元 币种:人民币

项目

上年同期金额



实收资本（或股本）

资本公积

减：库
存股

专
项
储
备

盈余公积

一般
风险
准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末
余额

648,645,233.00

2,612,891,023.48





387,209,388.39



806,640,901.81

4,455,386,546.68

加：会
计政策变更

















前
期差错更正

















其他

















二、本年年初
余额

648,645,233.00

2,612,891,023.48





387,209,388.39



806,640,901.81

4,455,386,546.68

三、本期增减













12,965,577.24

12,965,577.24




变动金额（减
少以“－”号
填列）

（一）净利润













12,965,577.24

12,965,577.24

（二）其他综
合收益

















上述（一）和
（二）小计













12,965,577.24

12,965,577.24

（三）所有者
投入和减少
资本

















1．所有者投
入资本

















2．股份支付
计入所有者
权益的金额

















3．其他

















（四）利润分
配

















1．提取盈余
公积

















2.提取一般
风险准备

















3．对所有者
（或股东）的
分配

















4．其他

















（五）所有者
权益内部结
转

















1．资本公积
转增资本（或
股本）




















2．盈余公积
转增资本（或
股本）

















3．盈余公积
弥补亏损

















4．其他

















（六）专项储
备

















1．本期提取

















2．本期使用

















（七）其他

















四、本期期末
余额

648,645,233.00

2,612,891,023.48





387,209,388.39



819,606,479.05

4,468,352,123.92



法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：张海滨 会计机构负责人：张淑真




7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。



7.4 本报告期无前期会计差错更正。


山东华泰纸业股份有限公司
2012年8月23日


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