品种----------发行日----------发行期限-----------------利率----------数量
99三峡债/2000年7月25日/10年/基准利率+1.75%/30亿（已到期）
01三峡债/2001年11月8日/10年/基准利率+1.75%/20亿
01三峡债/2001年11月8日/15年/5.21%/30亿
02三峡债/2002年9月20日/20年/4.76%/50亿
03三峡债/2003年8月1日/30年/4.86%/30亿
06三峡债/2006年5月11日/20年/4.15%30亿
07三峡债/2007年7月/10年/4.98%/25亿
------------------
总计215亿，目前尚有185亿

短期融资券
第一期/2010年4月2日/365天/2.73%/25亿
第二期/2010年5月13日/365天/2.73%/45亿
第三期/2010年6月3日/183天/2.55%/35亿
第四期/2010年8月24日/365天/2.86%/75亿
第五期/2010年9月27日/181天/2.85%/25亿
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合计205亿

还有公司债，具体情况不详。

该贴内容于 [2010-10-27 14:05:28] 最后编辑

浮息债占比只有23%，就算银行贷款也这样，大的结论不会错。

JD数据中，06三峡债及07三峡债没有转给长江电力，仍是三峡集团的债务。

谢谢指正。

06三峡债30亿的一部分用于上游水电站建设，07三峡债25亿用于上游水电站建设。
09年三峡集团又发行了100亿三峡债，用于上游水电站建设和地下电站。

债券名称 面值 发行日期 债券年限

2007 年第一期公司债 4,000,000,000.00 2007-9-24 10年 利率5.35%
2009 年第一期公司债 3,500,000,000.00 2009-7-30 10年 利率4.78%
01 三峡债 2,000,000,000.00 2001-11-8 10年
01 三峡债 3,000,000,000.00 2001-11-8 15年
02 三峡债 5,000,000,000.00 2002-9-21 20年
03 三峡债 3,000,000,000.00 2003-8-1 30年
合计 20,500,000,000.00

该贴内容于 [2010-10-29 15:13:06] 最后编辑

这是中报持有长期债券的情况

三季度，公司大量用短融券置换长期借款：短期借款296.86亿+一年内到期非流动负债297.13亿-现金盈余100亿=494亿。利远大于弊。
1.迅速降低公司负债的利息率水平。
2.短期负债494亿，加息0.25%拉低业绩0.0056元/股。到期非流动负债如果转为公司债
，影响类似。
即便加息十个0.25%，仅相当于抹掉长债换短债的好处。

该贴内容于 [2010-10-30 00:07:12] 最后编辑

进入加息通道后，再发行长、短债或贷款，对于长江电力来说是不利的。